Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 390 945 432
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 390 945 432 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class Is største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 34,78 9,1677 9,1677
0,18 32,09 8,4570 6,4085
0,06 17,22 4,5373 4,5373
0,11 16,90 4,4551 4,4551
0,03 15,66 4,1285 4,1285
0,02 13,80 3,6372 3,6372
0,06 12,58 3,3168 3,3168
0,05 12,29 3,2384 3,2384
11,80 11,80 3,1106 3,1106
0,01 11,08 2,9199 2,9199
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,10 0,2895 −1,7127
0,00 1,26 0,3325 −1,6718
0,01 4,99 1,3159 −0,5192
0,00 1,01 0,2674 −0,3181
0,07 5,75 1,5152 −0,2556
0,04 12,58 3,3164 −0,1750
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 34,78 9,1677 9,1677
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 1 062,61 32,09 1 225,36 8,4570 6,4085
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,22 4,5373 4,5373
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 16,90 4,4551 4,4551
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 15,66 4,1285 4,1285
INTU / Intuit Inc. 0,02 13,80 3,6372 3,6372
AIRD / Airbus SE 0,06 12,58 3,3168 3,3168
V / Visa Inc. 0,04 200,90 12,58 204,87 3,3164 −0,1750
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 12,29 3,2384 3,2384
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,80 11,80 3,1106 3,1106
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 190,87 11,68 285,48 3,0784 0,5151
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 11,08 2,9199 2,9199
IBN N / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 10,79 2,8443 2,8443
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 10,54 2,7770 2,7770
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 8,92 2,3519 2,3519
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 8,92 2,3513 2,3513
NFCD / Netflix, Inc. 0,01 8,46 2,2302 2,2302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,75 1,7794 1,7794
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 5,99 1,5792 1,5792
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,07 148,75 5,75 174,68 1,5152 −0,2556
KEE / Keyence Corporation 0,01 5,66 1,4922 1,4922
SHOP / Shopify Inc. 0,05 5,65 1,4883 1,4883
1N8 / Adyen N.V. 0,00 5,64 1,4861 1,4861
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,35 1,4107 1,4107
LONN N / Lonza Group AG 0,01 5,14 1,3557 1,3557
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 173,96 4,99 130,15 1,3159 −0,5192
EFX / Equifax Inc. 0,02 652,97 4,77 702,53 1,2565 0,7536
NOVOB N / Novo Nordisk A/S 0,06 4,24 1,1184 1,1184
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 276,81 4,09 301,37 1,0792 0,2159
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,07 1,0738 1,0738
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 3,97 1,0472 1,0472
BCM / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 3,94 1,0387 1,0387
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 298,22 3,90 356,79 1,0283 0,3058
ACOF N / Atlas Copco AB (publ) 0,23 3,73 0,9824 0,9824
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 449,21 3,72 521,37 0,9810 0,4860
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,71 0,9771 0,9771
9697 N / Capcom Co., Ltd. 0,11 3,64 0,9583 0,9583
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 3,61 0,9516 0,9516
ALV / Allianz SE 0,01 3,06 0,8062 0,8062
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 2,89 0,7611 0,7611
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,04 2,88 0,7601 0,7601
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,80 0,7390 0,7390
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,57 0,6774 0,6774
ASSABS / ASSA ABLOY AB (publ) 0,08 2,45 0,6450 0,6450
ECL / Ecolab Inc. 0,01 2,27 0,5987 0,5987
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,26 0,5945 0,5945
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,97 0,5179 0,5179
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,84 0,4842 0,4842
BSI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 1,80 0,4741 0,4741
HYB / HOYA Corporation 0,01 231,82 1,73 249,40 0,4568 0,0370
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,62 0,4270 0,4270
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,59 0,4178 0,4178
RACE / Ferrari N.V. 0,00 1,58 0,4162 0,4162
LIN / Linde plc 0,00 −47,16 1,26 −46,77 0,3325 −1,6718
TTDKF / TDK Corporation 0,10 1,19 0,3147 0,3147
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,15 0,3019 0,3019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −43,05 1,10 −53,61 0,2895 −1,7127
SYK / Stryker Corporation 0,00 17,18 1,01 29,50 0,2674 −0,3181
ASME / ASML Holding N.V. 0,00 0,99 0,2598 0,2598
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,97 0,2547 0,2547
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,80 0,2107 0,2107
MONC / Moncler S.p.A. 0,01 0,75 0,1977 0,1977