Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 138 484 642
Nåværende posisjoner 71
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II har oppgitt 71 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 138 484 642 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs nye posisjoner inkluderer Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,33 8,1865 2,0318
0,03 12,59 9,0934 2,0120
0,01 2,29 1,6545 1,6545
0,01 4,09 2,9541 1,0715
0,00 1,01 0,7283 0,7283
0,01 1,31 0,9475 0,6901
0,01 2,48 1,7933 0,5726
0,02 0,74 0,5310 0,5310
0,01 4,60 3,3226 0,5136
0,04 1,28 0,9239 0,5123
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,18 0,8542 −1,1466
0,04 7,47 5,3951 −1,0064
0,01 0,69 0,4949 −0,6962
0,00 1,60 1,1545 −0,6014
0,01 2,05 1,4807 −0,5979
0,00 1,18 0,8548 −0,5871
0,02 3,32 2,3974 −0,5420
0,00 0,32 0,2347 −0,5330
0,01 0,90 0,6475 −0,4317
0,02 1,55 1,1223 −0,3798
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 4,50 12,59 38,46 9,0934 2,0120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −1,61 11,33 43,43 8,1865 2,0318
AAPL / Apple Inc. 0,04 −1,61 7,47 −9,13 5,3951 −1,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −4,95 7,10 9,60 5,1306 0,0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 1,03 4,60 15,14 3,3241 0,2109
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,40 4,60 27,57 3,3226 0,5136
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,78 4,09 69,21 2,9541 1,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,22 3,81 18,46 2,7494 0,2464
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −23,35 3,32 −12,06 2,3974 −0,5420
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,14 2,77 25,24 2,0043 0,2783
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −12,48 2,54 2,01 1,8344 −0,1046
GE / General Electric Company 0,01 23,18 2,48 58,49 1,7933 0,5726
WMT / Walmart Inc. 0,02 −2,16 2,40 8,99 1,7341 0,0182
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,29 1,6545 1,6545
T / AT&T Inc. 0,08 −7,53 2,18 −5,39 1,5741 −0,2197
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −14,61 2,18 9,35 1,5721 0,0217
AIG / American International Group, Inc. 0,02 4,80 2,10 3,19 1,5188 −0,0685
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −1,61 2,05 −23,20 1,4807 −0,5979
AXP / American Express Company 0,01 −17,63 2,01 −2,34 1,4490 −0,1510
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −1,56 2,00 27,08 1,4483 0,2197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 −1,61 1,91 5,98 1,3833 −0,0244
MDT / Medtronic plc 0,02 4,53 1,84 1,38 1,3307 −0,0844
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −1,61 1,84 −7,49 1,3295 −0,2201
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,62 1,83 −15,79 1,3256 −0,3719
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −8,04 1,77 −2,10 1,2780 −0,1294
CRH / CRH plc 0,02 5,57 1,74 10,17 1,2604 0,0267
LONN / Lonza Group AG 0,00 −8,44 1,67 6,25 1,2043 −0,0174
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −24,88 1,60 −29,07 1,1545 −0,6014
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 9,05 1,56 8,72 1,1267 0,0092
C / Citigroup Inc. 0,02 −32,81 1,55 −19,45 1,1223 −0,3798
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −10,01 1,52 11,12 1,0976 0,0319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 34,43 1,49 24,62 1,0791 0,1456
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −10,96 1,48 −9,39 1,0670 −0,2022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 19,21 1,48 14,42 1,0665 0,0610
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −13,83 1,44 31,38 1,0377 0,1858
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −12,40 1,38 1,17 0,9967 −0,0653
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 −12,47 1,35 −15,32 0,9784 −0,2678
COR / Cencora, Inc. 0,00 −1,62 1,35 6,05 0,9759 −0,0161
AIR / Airbus SE 0,01 234,47 1,31 297,27 0,9475 0,6901
PPL / PPL Corporation 0,04 157,87 1,28 142,05 0,9239 0,5123
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 9,25 1,24 15,03 0,8958 0,0556
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −37,09 1,18 −36,05 0,8548 −0,5871
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −50,78 1,18 −53,97 0,8542 −1,1466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −13,51 1,14 −0,61 0,8271 −0,0703
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −30,06 1,13 −12,63 0,8194 −0,0590
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,54 1,12 19,09 0,8117 0,0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 −1,61 1,07 −9,67 0,7763 −0,1501
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,01 0,7283 0,7283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 11,55 1,00 4,26 0,7249 −0,0247
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −68,69 0,95 −39,13 0,6860 −0,2862
AMT / American Tower Corporation 0,00 −10,69 0,93 1,76 0,6695 0,1018
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −19,71 0,90 −35,31 0,6475 −0,4317
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −14,88 0,84 11,38 0,6089 0,0194
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 −14,18 0,76 −27,65 0,5488 −0,2686
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,74 0,5310 0,5310
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −63,16 0,69 −55,17 0,4949 −0,6962
VVV / Valvoline Inc. 0,02 −12,72 0,67 −5,07 0,4875 −0,0661
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −1,62 0,64 −4,93 0,4606 −0,0614
ALC / Alcon Inc. 0,01 1,62 0,62 −5,45 0,4510 −0,0636
AEE / Ameren Corporation 0,01 72,25 0,60 64,58 0,4370 0,1510
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,65 0,58 −6,42 0,4214 −0,0643
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −36,83 0,57 −22,49 0,4133 −0,1623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 28,79 0,55 30,81 0,3991 0,0696
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −19,97 0,52 −20,80 0,3745 −0,1355
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −1,61 0,51 57,36 0,3712 0,1171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,08 0,47 −24,88 0,3404 −0,1488
NTRA / Natera, Inc. 0,00 −8,12 0,37 9,73 0,2692 0,0047
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −11,25 0,35 6,31 0,2562 −0,0038
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −67,67 0,32 −67,11 0,2347 −0,5330
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −69,00 0,26 −52,69 0,1914 −0,2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 0,1582 0,1582