Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 244 426 736 |
| Nåværende posisjoner | 26 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 244 426 736 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class IIs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Linde plc (US:LIN) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class IIs nye posisjoner inkluderer Eli Lilly and Company (US:LLY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,71 | 3,1541 | 3,1541 | |
| 0,05 | 12,86 | 5,2636 | 2,7427 | |
| 0,02 | 3,57 | 1,4598 | 1,4598 | |
| 0,02 | 12,15 | 4,9717 | 0,9756 | |
| 2,28 | 0,9332 | 0,9332 | ||
| 0,03 | 10,18 | 4,1656 | 0,8564 | |
| 0,02 | 8,81 | 3,6046 | 0,7333 | |
| 0,06 | 11,68 | 4,7809 | 0,6349 | |
| 0,04 | 6,99 | 2,8600 | 0,4888 | |
| 0,03 | 9,52 | 3,8959 | 0,1953 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,03 | 3,2881 | −0,6446 | |
| 0,06 | 9,70 | 3,9707 | −0,5729 | |
| 0,03 | 8,69 | 3,5579 | −0,3618 | |
| 0,05 | 11,03 | 4,5153 | −0,2907 | |
| 0,04 | 11,22 | 4,5923 | −0,2443 | |
| 0,02 | 11,15 | 4,5629 | −0,2152 | |
| 0,04 | 9,88 | 4,0427 | −0,1853 | |
| 0,05 | 9,59 | 3,9263 | −0,1739 | |
| 0,03 | 8,91 | 3,6483 | −0,1166 | |
| 0,02 | 11,68 | 4,7825 | −0,1111 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | 26,73 | 12,86 | 108,66 | 5,2636 | 2,7427 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | −19,85 | 12,73 | 2,83 | 5,2120 | 0,1468 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,10 | −2,97 | 12,20 | −1,62 | 4,9913 | −0,0786 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −6,17 | 12,15 | 24,33 | 4,9717 | 0,9756 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | −3,08 | 11,68 | −2,35 | 4,7825 | −0,1111 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | −0,27 | 11,68 | 15,23 | 4,7809 | 0,6349 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 1,44 | 11,22 | −5,12 | 4,5923 | −0,2443 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −6,92 | 11,15 | −4,57 | 4,5629 | −0,2152 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 4,78 | 11,03 | −6,12 | 4,5153 | −0,2907 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,15 | 0,34 | 10,95 | −0,88 | 4,4814 | −0,0363 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | −0,24 | 10,54 | 3,53 | 4,3132 | 0,1498 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 6,10 | 10,18 | 25,78 | 4,1656 | 0,8564 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | −13,12 | 9,88 | −4,45 | 4,0427 | −0,1853 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | −6,59 | 9,70 | −12,67 | 3,9707 | −0,5729 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | −0,70 | 9,59 | −4,32 | 3,9263 | −0,1739 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | 9,66 | 9,52 | 5,19 | 3,8959 | 0,1953 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | −4,42 | 9,00 | 1,58 | 3,6830 | 0,0600 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | −4,42 | 8,91 | −3,17 | 3,6483 | −0,1166 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | 28,46 | 8,81 | 25,46 | 3,6046 | 0,7333 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | −5,31 | 8,69 | −9,30 | 3,5579 | −0,3618 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | −9,55 | 8,03 | −16,45 | 3,2881 | −0,6446 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 7,71 | 3,1541 | 3,1541 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 5,76 | 6,99 | 20,53 | 2,8600 | 0,4888 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 3,57 | 1,4598 | 1,4598 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −4,42 | 3,38 | −6,91 | 1,3831 | −0,1016 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,28 | 0,9332 | 0,9332 |
