Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 164 772 000
Nåværende posisjoner 102
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Midwest Wealth Management Inc. har oppgitt 102 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 164 772 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Midwest Wealth Management Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Midwest Wealth Management Inc.s nye posisjoner inkluderer Broadcom Inc. (US:AVGO) , Antero Resources Corporation (US:AR) , APA Corporation (US:APA) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , and Westlake Corporation (US:WLK) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,17 1,9257 1,9257
0,07 2,80 1,6999 1,6999
0,07 2,71 1,6465 0,6684
0,06 3,44 2,0865 0,4967
0,02 2,29 1,3880 0,4129
0,06 2,17 1,3176 0,2906
0,00 0,41 0,2519 0,2519
0,01 1,63 0,9892 0,2281
0,00 0,37 0,2264 0,2264
0,03 2,25 1,3649 0,2254
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 0,1226 −2,2847
0,01 1,44 0,8721 −0,5670
0,01 2,74 1,6641 −0,4580
0,02 2,25 1,3686 −0,4383
0,01 2,85 1,7297 −0,4012
0,02 2,69 1,6301 −0,3994
0,04 2,05 1,2441 −0,3526
0,02 1,80 1,0930 −0,2960
0,01 1,74 1,0542 −0,2892
0,02 3,08 1,8674 −0,2734
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-05-25 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 2,56 4,95 0,86 3,0011 −0,0653
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 2,11 4,09 0,52 2,4810 −0,0626
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,37 3,79 −5,96 2,2989 −0,2203
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,74 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,02 3,52 3,62 2,1375 0,0117
DVN / Devon Energy Corporation 0,06 0,76 3,44 35,25 2,0865 0,4967
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 2,91 3,23 −8,20 1,9633 −0,2407
AR / Antero Resources Corporation 0,10 3,17 1,9257 1,9257
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,68 3,08 −10,11 1,8674 −0,2734
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,13 2,85 −16,35 1,7297 −0,4012
APA / APA Corporation 0,07 2,80 1,6999 1,6999
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,31 2,74 −19,19 1,6641 −0,4580
HAL / Halliburton Company 0,07 4,77 2,71 73,47 1,6465 0,6684
NKE / NIKE, Inc. 0,02 2,52 2,69 −17,23 1,6301 −0,3994
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,11 2,64 −8,71 1,6022 −0,2065
V / Visa Inc. 0,01 3,12 2,52 5,54 1,5270 0,0359
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,18 2,45 −6,32 1,4851 −0,1485
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,11 2,95 2,39 −12,10 1,4505 −0,2500
COP / ConocoPhillips 0,02 5,86 2,29 46,70 1,3880 0,4129
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 6,58 2,29 10,39 1,3868 0,0921
DIS / The Walt Disney Company 0,02 3,06 2,28 −8,76 1,3843 −0,1792
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 2,75 2,25 −21,95 1,3686 −0,4383
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 2,67 2,25 23,44 1,3649 0,2254
ELY / Topgolf Callaway Brands Corp 0,09 5,34 2,21 −10,10 1,3400 −0,1960
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,05 3,82 2,18 −1,62 1,3230 −0,0629
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 3,04 2,17 32,22 1,3176 0,2906
PLD / Prologis, Inc. 0,01 3,90 2,15 −0,32 1,3067 −0,0443
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 4,65 2,13 −9,92 1,2951 −0,1865
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,05 4,50 2,13 0,24 1,2939 −0,0364
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,03 5,13 2,12 −13,06 1,2891 −0,2389
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 3,06 2,10 −13,67 1,2727 −0,2465
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,09 5,48 2,07 14,91 1,2581 0,1298
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 2,33 2,05 −19,70 1,2441 −0,3526
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,31 2,00 −0,79 1,2138 −0,0471
ARCC / Ares Capital Corporation 0,09 4,21 1,98 3,03 1,1986 −0,0003
NVST / Envista Holdings Corporation 0,04 6,58 1,97 15,25 1,1968 0,1267
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 5,62 1,96 −7,24 1,1901 −0,1320
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 5,42 1,92 −11,92 1,1659 −0,1982
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,04 3,54 1,89 −1,61 1,1476 −0,0544
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 6,63 1,89 11,18 1,1464 0,0838
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 4,11 1,85 −7,13 1,1222 −0,1231
AON / Aon plc 0,01 4,65 1,82 13,40 1,1039 0,1008
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 4,24 1,80 −18,91 1,0930 −0,2960
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,12 8,71 1,80 3,04 1,0906 −0,0001
XPO / XPO, Inc. 0,02 5,10 1,76 −1,18 1,0700 −0,0458
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 4,66 1,74 −19,13 1,0542 −0,2892
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 4,13 1,74 14,81 1,0536 0,1079
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,75 1,72 −1,82 1,0463 −0,0520
SYK / Stryker Corporation 0,01 5,23 1,71 5,22 1,0390 0,0214
BA / The Boeing Company 0,01 4,69 1,71 −0,41 1,0378 −0,0361
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 5,22 1,70 −17,38 1,0329 −0,2554
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 8,83 1,68 4,41 1,0202 0,0133
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,06 10,49 1,64 1,55 0,9929 −0,0147
SRE / Sempra 0,01 5,45 1,63 33,94 0,9892 0,2281
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 3,20 1,61 −13,69 0,9759 −0,1893
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 4,26 1,60 −1,42 0,9698 −0,0440
MDT / Medtronic plc 0,01 7,95 1,60 15,81 0,9692 0,1068
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 4,77 1,59 4,33 0,9662 0,0118
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 11,70 1,57 30,83 0,9504 0,2018
OLN / Olin Corporation 0,03 6,33 1,55 −3,36 0,9413 −0,0625
DTE / DTE Energy Company 0,01 6,44 1,54 17,76 0,9377 0,1171
MFC / HEXAOM 0,07 4,11 1,52 16,55 0,9231 0,1069
ATRC / AtriCure, Inc. 0,02 4,16 1,51 −1,63 0,9176 −0,0436
LADR / Ladder Capital Corp 0,12 6,46 1,47 5,44 0,8940 0,0202
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 4,18 1,46 −4,13 0,8873 −0,0665
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 4,39 1,46 1,53 0,8836 −0,0132
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 1,81 1,44 −37,55 0,8721 −0,5670
FAF / First American Financial Corporation 0,02 5,79 1,39 −12,33 0,8418 −0,1477
RITM / Rithm Capital Corp. 0,12 8,03 1,32 10,76 0,7999 0,0556
MTG / MGIC Investment Corporation 0,10 2,79 1,30 −3,43 0,7865 −0,0528
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,04 7,44 1,27 0,79 0,7732 −0,0173
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,03 0,40 1,20 −10,35 0,7252 −0,1084
C / Citigroup Inc. 0,02 7,76 1,19 −4,72 0,7222 −0,0589
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 7,00 1,11 −26,50 0,6749 −0,2714
KIDS / OrthoPediatrics Corp. 0,02 0,00 1,05 −9,79 0,6379 −0,0908
OSTK / Overstock.com Inc 0,01 −0,32 0,65 −25,71 0,3963 −0,1534
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 16,23 0,50 5,92 0,3041 0,0082
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,41 0,2519 0,2519
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 5,60 0,40 −4,52 0,2434 −0,0193
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 100,00 0,39 −5,37 0,2355 −0,0209
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,39 −1,79 0,2337 −0,0115
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,37 0,2264 0,2264
WSR / Whitestone REIT 0,03 0,36 0,2215 0,2215
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 −4,51 0,35 −8,33 0,2136 −0,0265
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 −2,82 0,33 −5,16 0,2009 −0,0174
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,32 5,98 0,1936 0,0053
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −1,64 0,32 −1,55 0,1930 −0,0090
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,30 −1,00 0,1802 −0,0074
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,29 0,1790 0,1790
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,27 12,08 0,1633 0,0132
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,26 17,04 0,1584 0,0189
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,26 0,1584 0,1584
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,25 −14,43 0,1511 −0,0309
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −14,41 0,23 −23,00 0,1402 −0,0474
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 100,00 0,22 −5,56 0,1341 −0,0122
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,21 0,1250 0,1250
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −98,22 0,20 −94,75 0,1226 −2,2847
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,01 0,18 0,1092 0,1092
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 0,01 0,00 0,09 21,92 0,0540 0,0084
SQFT / Presidio Property Trust, Inc. 0,01 −9,33 0,05 −13,79 0,0303 −0,0059
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 −2,56 0,0231 −0,0013
US74102L1136 / PRESIDIO PROPERTY TR INC CL A WT 0,01 0,00 0,0018 0,0018
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1307
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1257