Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY
Porteføljeverdi $ 988 330 426
Nåværende posisjoner 108
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Matrix Asset Advisors Inc/ny har oppgitt 108 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 988 330 426 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Matrix Asset Advisors Inc/nys største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , EA Series Trust - Matrix Advisors Value ETF (US:MAVF) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . Matrix Asset Advisors Inc/nys nye posisjoner inkluderer Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 70,70 7,1534 1,2269
0,05 9,35 0,9460 0,9460
0,16 15,61 1,5794 0,8980
0,22 29,11 2,9454 0,6603
0,07 9,56 0,9675 0,6407
0,27 37,96 3,8412 0,4897
0,06 13,37 1,3531 0,3477
0,19 35,47 3,5888 0,3279
0,13 27,65 2,7977 0,2892
0,10 21,02 2,1266 0,2432
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 26,17 2,6482 −1,0745
0,19 19,80 2,0037 −0,7645
0,16 11,19 1,1321 −0,7627
0,10 28,37 2,8702 −0,4750
0,13 11,58 1,1713 −0,4658
0,15 30,48 3,0843 −0,3989
0,37 32,18 3,2561 −0,3356
0,20 11,17 1,1307 −0,2567
0,07 16,07 1,6265 −0,1828
0,04 7,15 0,7233 −0,1811
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 −0,66 70,70 31,63 7,1534 1,2269
MAVF / EA Series Trust - Matrix Advisors Value ETF 0,41 −2,35 44,05 8,05 4,4573 −0,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 −3,72 40,35 13,79 4,0827 0,1700
MS / Morgan Stanley 0,27 3,52 37,96 24,98 3,8412 0,4897
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,19 13,16 35,47 20,02 3,5888 0,3279
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 8,93 33,08 12,94 3,3474 0,1153
USB / U.S. Bancorp 0,71 7,78 32,31 15,52 3,2687 0,1829
MDT / Medtronic plc 0,37 1,91 32,18 −1,14 3,2561 −0,3356
AAPL / Apple Inc. 0,15 4,54 30,48 −3,44 3,0843 −0,3989
CMCSA / Comcast Corporation 0,82 13,02 29,37 9,31 2,9713 0,0071
PEP / PepsiCo, Inc. 0,22 59,62 29,11 40,56 2,9454 0,6603
GOOG / Alphabet Inc. 0,16 2,61 28,98 16,51 2,9318 0,1877
AMGN / Amgen Inc. 0,10 4,40 28,37 −6,44 2,8702 −0,4750
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 5,47 27,65 21,62 2,7977 0,2892
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,29 −28,59 26,17 −22,43 2,6482 −1,0745
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 6,57 21,02 23,13 2,1266 0,2432
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −4,49 20,82 22,31 2,1064 0,2284
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 −4,78 20,51 23,36 2,0749 0,2407
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,19 −16,87 19,80 −21,07 2,0037 −0,7645
SBUX / Starbucks Corporation 0,20 25,70 18,76 17,41 1,8979 0,1353
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 4,49 18,47 2,32 1,8688 −0,1229
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,24 7,70 18,03 22,68 1,8245 0,2026
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 −0,90 17,61 10,61 1,7818 0,0250
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 1,81 17,46 1,85 1,7664 −0,1249
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 0,01 16,85 8,54 1,7044 −0,0081
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 0,66 16,07 −1,97 1,6265 −0,1828
TGT / Target Corporation 0,16 167,39 15,61 152,78 1,5794 0,8980
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 9,34 13,89 20,87 1,4049 0,1373
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 −1,95 13,86 17,51 1,4025 0,1009
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 54,28 13,37 46,76 1,3531 0,3477
TEL / TE Connectivity plc 0,08 −12,39 13,15 4,56 1,3305 −0,0570
FDX / FedEx Corporation 0,05 12,44 12,43 4,84 1,2577 −0,0505
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 −0,64 11,90 11,45 1,2044 0,0259
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,13 −3,18 11,58 −21,98 1,1713 −0,4658
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 10,53 11,47 14,26 1,1608 0,0529
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,16 −42,05 11,19 −34,85 1,1321 −0,7627
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,20 1,38 11,17 −11,13 1,1307 −0,2567
GD / General Dynamics Corporation 0,04 7,26 10,53 14,78 1,0650 0,0531
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 10,29 9,76 29,67 0,9879 0,1571
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,07 185,47 9,56 222,82 0,9675 0,6407
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 9,35 0,9460 0,9460
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 36,06 8,67 10,86 0,8770 0,0143
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −1,55 7,15 −12,79 0,7233 −0,1811
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 12,64 5,99 17,72 0,6062 0,0446
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,63 −8,80 0,5697 −0,1114
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,06 0,95 5,33 9,14 0,5391 0,0004
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −4,16 3,51 1,77 0,3554 −0,0255
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,06 4,05 2,93 23,88 0,2966 0,0355
BAC / Bank of America Corporation 0,06 0,00 2,74 13,41 0,2774 0,0106
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 50,33 2,52 53,87 0,2552 0,0743
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,23 2,34 9,50 0,2369 0,0010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,99 2,01 13,76 0,2034 0,0085
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 0,90 2,00 10,24 0,2026 0,0022
FI / Fiserv, Inc. 0,01 1,67 0,1694 0,1694
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 6,90 1,41 16,92 0,1428 0,0096
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,02 1,37 20,56 0,1389 0,0133
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −22,71 1,33 12,71 0,1346 0,0043
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,20 3,26 0,1219 −0,0069
AXP / American Express Company 0,00 0,91 1,03 19,60 0,1038 0,0092
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,62 0,95 12,40 0,0964 0,0029
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 86,11 0,77 101,57 0,0782 0,0358
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,71 0,76 19,62 0,0766 0,0068
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,26 0,71 5,80 0,0720 −0,0022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,57 0,69 34,05 0,0693 0,0129
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 32,39 0,68 57,18 0,0688 0,0210
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,00 0,68 11,31 0,0688 0,0014
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,18 0,66 −4,93 0,0664 −0,0098
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −2,22 0,57 6,95 0,0576 −0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,57 4,61 0,0574 −0,0024
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 6,42 0,55 6,58 0,0558 −0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,52 0,55 −1,79 0,0556 −0,0062
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,95 0,52 −7,60 0,0530 −0,0095
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,07 0,52 −5,13 0,0525 −0,0079
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,86 0,43 2,63 0,0435 −0,0027
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,77 0,42 13,44 0,0427 0,0016
V / Visa Inc. 0,00 16,92 0,40 18,58 0,0407 0,0032
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −3,61 0,38 −9,88 0,0388 −0,0082
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,35 28,26 0,0359 0,0054
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,35 7,72 0,0354 −0,0005
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,35 17,75 0,0349 0,0026
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,0346 0,0346
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,34 −3,72 0,0340 −0,0045
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,37 0,32 −6,23 0,0320 −0,0052
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,32 0,0319 0,0319
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,31 31,20 0,0311 0,0053
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,30 50,50 0,0305 0,0084
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,0305 0,0305
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 3,13 0,30 14,62 0,0302 0,0015
PARA / Paramount Global 0,02 −6,78 0,30 8,06 0,0299 −0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 22,78 0,0295 0,0033
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 18,19 0,29 25,43 0,0295 0,0038
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 −4,46 0,29 13,10 0,0289 0,0011
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 4,51 0,0282 −0,0012
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,01 0,28 0,0279 0,0279
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −1,88 0,27 4,63 0,0275 −0,0011
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,41 0,25 −9,96 0,0257 −0,0053
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −25,60 0,25 −11,79 0,0251 −0,0059
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,25 10,86 0,0248 0,0004
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,24 −4,44 0,0240 −0,0033
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,23 −10,47 0,0234 −0,0051
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,05 0,23 −12,88 0,0233 −0,0058
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −9,77 0,22 3,24 0,0226 −0,0012
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 15,57 0,22 −12,45 0,0221 −0,0054
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −6,51 0,22 −9,24 0,0219 −0,0044
SKYX / SKYX Platforms Corp. 0,20 27,37 0,21 16,67 0,0213 0,0014
CGEN / Compugen Ltd. 0,09 0,00 0,17 22,79 0,0169 0,0018
DCGO / DocGo Inc. 0,10 0,00 0,16 −40,53 0,0159 −0,0132
MRKR / Marker Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,02 22,22 0,0023 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000