Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 185 049 |
| Nåværende posisjoner | 89 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Lipe & Dalton har oppgitt 89 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 185 049 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Lipe & Daltons største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and TE Connectivity plc (US:TEL) . Lipe & Daltons nye posisjoner inkluderer Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,00 | 2,0605 | 2,0605 | |
| 0,02 | 0,01 | 6,0633 | 1,0918 | |
| 0,12 | 0,00 | 2,3480 | 0,5411 | |
| 0,08 | 0,01 | 3,1478 | 0,4478 | |
| 0,03 | 0,01 | 3,2170 | 0,4235 | |
| 0,12 | 0,01 | 4,0238 | 0,3909 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,6071 | 0,3514 | |
| 0,06 | 0,01 | 5,3316 | 0,3428 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,2267 | 0,3286 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,8911 | 0,3013 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0508 | −1,8944 | |
| 0,07 | 0,01 | 7,7644 | −1,1852 | |
| 0,02 | 0,00 | 2,4458 | −0,4657 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,6320 | −0,4491 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,7387 | −0,4202 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,2421 | −0,3410 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,1516 | −0,3168 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3045 | −0,2422 | |
| 0,02 | 0,00 | 2,2578 | −0,2341 | |
| 0,05 | 0,00 | 1,8595 | −0,2177 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | −2,73 | 0,01 | −6,67 | 7,7644 | −1,1852 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,02 | −2,52 | 0,01 | 37,50 | 6,0633 | 1,0918 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | −2,54 | 0,01 | 12,50 | 5,3316 | 0,3428 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,12 | −2,80 | 0,01 | 16,67 | 4,0238 | 0,3909 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,04 | −3,41 | 0,01 | 0,00 | 3,2267 | 0,3286 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | −2,94 | 0,01 | 25,00 | 3,2170 | 0,4235 | |||
| CAI / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,08 | −4,05 | 0,01 | 25,00 | 3,1478 | 0,4478 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,03 | −0,72 | 0,01 | 0,00 | 2,8690 | −0,2150 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | −6,35 | 0,01 | 25,00 | 2,8490 | 0,2586 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | −2,78 | 0,01 | 0,00 | 2,7387 | −0,4202 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | −1,81 | 0,00 | −20,00 | 2,4458 | −0,4657 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,12 | −0,36 | 0,00 | 33,33 | 2,3480 | 0,5411 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | −2,65 | 0,00 | 0,00 | 2,2578 | −0,2341 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,03 | −4,53 | 0,00 | 0,00 | 2,2421 | −0,3410 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | −2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,1324 | 0,0725 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,0605 | 2,0605 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,01 | −4,04 | 0,00 | 0,00 | 2,0497 | 0,0078 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | −7,00 | 0,00 | 50,00 | 1,9616 | 0,2985 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,02 | −2,33 | 0,00 | 0,00 | 1,9222 | −0,1427 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,8595 | −0,2177 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 50,00 | 1,7606 | 0,2508 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | −1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,6320 | −0,4491 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6071 | 0,3514 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,05 | −0,98 | 0,00 | 0,00 | 1,4342 | 0,1197 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −0,67 | 0,00 | 0,00 | 1,4250 | −0,0417 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,05 | −3,59 | 0,00 | 0,00 | 1,4212 | 0,0044 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,08 | −4,48 | 0,00 | 0,00 | 1,3975 | 0,1009 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,05 | −2,04 | 0,00 | 0,00 | 1,3829 | −0,0318 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −2,54 | 0,00 | 0,00 | 1,3045 | −0,2422 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −9,11 | 0,00 | 0,00 | 1,1905 | 0,0092 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,04 | −1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,1516 | −0,3168 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −0,73 | 0,00 | 100,00 | 1,1273 | 0,1077 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,1202 | 0,0016 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 1,1148 | 0,2296 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | −2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,1100 | −0,0836 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 1,0732 | 0,1947 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | −6,00 | 0,00 | −50,00 | 1,0359 | −0,2069 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | −2,58 | 0,00 | 0,00 | 1,0214 | −0,0447 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | −0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,9289 | −0,0308 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,9003 | 0,0357 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8911 | 0,3013 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,7603 | −0,0841 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | −7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,7512 | −0,0183 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6912 | 0,0499 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,6858 | −0,0596 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | −1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,6166 | 0,0564 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −7,00 | 0,00 | −100,00 | 0,5318 | −0,0788 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,05 | −5,98 | 0,00 | −100,00 | 0,5188 | −0,1359 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −1,80 | 0,00 | 0,4561 | −0,0895 | ||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,03 | −0,14 | 0,00 | 0,4275 | −0,0079 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | −3,86 | 0,00 | 0,3972 | −0,0689 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3875 | 0,0086 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,3842 | 0,1251 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,3831 | −0,0326 | ||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | −2,45 | 0,00 | 0,3810 | −0,0091 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,03 | 27,05 | 0,00 | 0,2924 | 0,0182 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2751 | −0,0294 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2610 | 0,0321 | ||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 15,21 | 0,00 | 0,2410 | 0,0452 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2210 | 0,0302 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2021 | −0,0072 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1935 | −0,0332 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | −5,46 | 0,00 | 0,1767 | −0,0947 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,1697 | 0,1697 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1675 | −0,0295 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1632 | 0,0127 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1594 | −0,0169 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1589 | −0,0213 | ||||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1454 | 0,0312 | ||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,01 | −1,51 | 0,00 | 0,1427 | 0,0268 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1367 | −0,0194 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1270 | −0,0012 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1097 | −0,0011 | ||||
| SOBCF / South Bow Corporation | 0,01 | −2,08 | 0,00 | 0,1054 | 0,0013 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1011 | 0,0277 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −11,90 | 0,00 | 0,0994 | 0,0065 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −18,05 | 0,00 | 0,0675 | 0,0155 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0627 | −0,0028 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0611 | −0,0033 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | −96,46 | 0,00 | −100,00 | 0,0508 | −1,8944 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0346 | −0,0029 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0216 | 0,0015 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0168 | 0,0011 | ||||
| IBMD / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0157 | 0,0017 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −29,15 | 0,00 | 0,0157 | −0,0078 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 354,55 | 0,00 | 0,0124 | 0,0096 | ||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 92532R203 / Vertical Computer Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
