Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 263 955 975 |
| Nåværende posisjoner | 56 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class I har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 263 955 975 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,56 | 0,9681 | 0,9681 | |
| 0,04 | 2,48 | 0,9395 | 0,9395 | |
| 0,11 | 7,89 | 2,9876 | 0,9269 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,9232 | 0,9232 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,9227 | 0,9227 | |
| 0,02 | 6,15 | 2,3280 | 0,9103 | |
| 0,05 | 15,49 | 5,8677 | 0,8898 | |
| 0,01 | 6,40 | 2,4222 | 0,6796 | |
| 0,07 | 6,83 | 2,5863 | 0,3615 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,5623 | 0,3391 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,11 | 1,9342 | −1,0629 | |
| 0,02 | 2,59 | 0,9810 | −1,0469 | |
| 0,02 | 5,45 | 2,0635 | −0,9923 | |
| 0,01 | 2,66 | 1,0077 | −0,7658 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6807 | ||
| 0,03 | 5,14 | 1,9461 | −0,6487 | |
| 0,05 | 2,75 | 1,0403 | −0,6228 | |
| 1,52 | 1,52 | 0,5775 | −0,3756 | |
| 1,52 | 1,52 | 0,5775 | −0,3756 | |
| 0,01 | 4,18 | 1,5816 | −0,3645 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 0,00 | 15,49 | 18,19 | 5,8677 | 0,8898 | |||
| SRE / Sempra | 0,14 | 0,00 | 10,64 | 6,18 | 4,0310 | 0,2246 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,43 | −4,36 | 3,1908 | −0,1543 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,11 | 0,00 | 7,89 | 45,37 | 2,9876 | 0,9269 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,47 | 8,89 | 2,8299 | 0,2241 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,83 | 16,56 | 2,5863 | 0,3615 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 28,64 | 6,40 | 39,35 | 2,4222 | 0,6796 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | 0,00 | 6,34 | 13,41 | 2,4023 | 0,2782 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,30 | 1,17 | 2,3860 | 0,0213 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,15 | 64,64 | 2,3280 | 0,9103 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,27 | 0,00 | 6,08 | −1,36 | 2,3020 | −0,0380 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,91 | −8,80 | 2,2386 | −0,2222 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,85 | 1,32 | 2,2148 | 0,0229 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,48 | 17,40 | 2,0758 | 0,3029 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 13,67 | 5,45 | −32,30 | 2,0635 | −0,9923 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,35 | 1,81 | 2,0273 | 0,0309 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,26 | 14,81 | 1,9934 | 0,2526 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,23 | −14,40 | 1,9804 | −0,3394 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,17 | 14,90 | 1,9575 | 0,2495 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 0,00 | 5,14 | −24,81 | 1,9461 | −0,6487 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,16 | −28,76 | 5,11 | −35,29 | 1,9342 | −1,0629 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | −21,77 | 5,04 | −7,25 | 1,9096 | −0,1549 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | 0,00 | 5,04 | −14,54 | 1,9073 | −0,3306 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 0,00 | 4,91 | −1,66 | 1,8596 | −0,0366 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | −9,89 | 4,79 | −0,66 | 1,8147 | −0,0169 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,79 | −3,97 | 1,8140 | −0,0798 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 4,71 | −7,90 | 1,7844 | −0,1580 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,63 | −4,38 | 1,7522 | −0,0852 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,62 | −5,70 | 1,7491 | −0,1107 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,50 | 0,04 | 1,7045 | −0,0038 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,48 | −10,41 | 1,6958 | −0,2019 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,00 | 4,29 | 0,80 | 1,6247 | 0,0083 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | −26,10 | 4,28 | −12,31 | 1,6196 | −0,2323 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,18 | −18,52 | 1,5816 | −0,3645 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,13 | 28,07 | 1,5623 | 0,3391 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,04 | 1 400,00 | 4,06 | −5,63 | 1,5360 | −0,0959 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 0,00 | 3,95 | −3,28 | 1,4960 | −0,0548 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,75 | 1,57 | 1,4192 | 0,0183 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,08 | 0,00 | 3,41 | 7,17 | 1,2916 | 0,0833 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,30 | −4,04 | 1,2495 | −0,0562 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,23 | 3,59 | 1,2234 | 0,0393 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,93 | 32,52 | 1,1099 | 0,2701 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,85 | 13,94 | 1,0778 | 0,1296 | |||
| EIX / Edison International | 0,05 | −28,38 | 2,75 | −37,29 | 1,0403 | −0,6228 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | −41,66 | 2,66 | −43,04 | 1,0077 | −0,7658 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | −0,30 | 0,9923 | −0,0057 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | −44,92 | 2,59 | −51,50 | 0,9810 | −1,0469 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 2,56 | 0,9681 | 0,9681 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 2,52 | 25,66 | 0,9534 | 0,1926 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,48 | 0,9395 | 0,9395 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | 2,44 | 0,9232 | 0,9232 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 2,44 | 0,9227 | 0,9227 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,20 | −0,63 | 0,8339 | −0,0073 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,85 | −6,61 | 0,7010 | −0,0514 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 1,52 | −39,25 | 1,52 | −39,28 | 0,5775 | −0,3756 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 1,52 | −39,25 | 1,52 | −39,28 | 0,5775 | −0,3756 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6807 |
