Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 449 093 639
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 449 093 639 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIs nye posisjoner inkluderer L3Harris Technologies, Inc. (DE:HRS) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,46 1,6604 1,6604
0,06 15,47 3,4451 1,0485
0,04 20,29 4,5164 1,0190
0,05 9,89 2,2024 0,7572
0,01 9,16 2,0401 0,7018
4,09 4,09 0,9112 0,6425
4,09 4,09 0,9112 0,6425
0,04 6,61 1,4722 0,5165
0,03 6,03 1,3427 0,4386
0,02 6,11 1,3612 0,4031
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,03 2,0099 −0,8571
0,02 8,27 1,8414 −0,8163
0,04 10,63 2,3664 −0,7473
0,14 13,83 3,0793 −0,7092
0,03 6,54 1,4556 −0,6149
0,03 6,89 1,5332 −0,5806
0,03 4,25 0,9454 −0,5728
0,03 6,43 1,4323 −0,4228
0,20 12,58 2,8014 −0,4008
0,12 8,30 1,8471 −0,3499
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −0,34 20,29 32,05 4,5164 1,0190
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 22,64 16,20 11,16 3,6065 0,2889
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 −10,72 15,47 46,99 3,4451 1,0485
ENB / Enbridge Inc. 0,33 −0,35 14,92 1,93 3,3206 −0,0108
SRE / Sempra 0,19 −0,35 14,59 5,81 3,2478 0,1091
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −15,34 13,83 −16,89 3,0793 −0,7092
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,08 26,57 12,97 −4,83 2,8874 −0,2148
CMCSA / Comcast Corporation 0,36 8,14 12,75 4,60 2,8380 0,0633
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 −14,89 12,58 −10,54 2,8014 −0,4008
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −9,50 11,91 −8,44 2,6511 −0,3100
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 4,63 11,16 −6,53 2,4847 −0,2337
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −34,24 10,63 −22,29 2,3664 −0,7473
UNA / Unilever PLC 0,17 3,09 10,33 5,44 2,3008 0,0694
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −0,35 9,89 55,83 2,2024 0,7572
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,07 −0,35 9,43 3,24 2,1004 0,0200
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 −10,27 9,18 −12,38 2,0442 −0,3414
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 21,73 9,16 55,89 2,0401 0,7018
V / Visa Inc. 0,03 −29,24 9,03 −28,32 2,0099 −0,8571
MET / MetLife, Inc. 0,11 4,38 9,01 4,56 2,0059 0,0440
RTX / RTX Corporation 0,06 −17,20 8,55 −8,72 1,9037 −0,2290
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 −0,35 8,52 1,42 1,8972 −0,0157
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,04 7,74 8,42 2,16 1,8754 −0,0018
KO / The Coca-Cola Company 0,12 −12,97 8,30 −14,03 1,8471 −0,3499
LIN / Linde plc 0,02 −29,69 8,27 −29,15 1,8414 −0,8163
AMT / American Tower Corporation 0,04 2,58 8,14 4,20 1,8118 0,0337
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 −18,58 7,90 −8,98 1,7587 −0,2171
WM / Waste Management, Inc. 0,03 −0,35 7,72 −1,50 1,7196 −0,0657
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 9,48 7,51 −3,45 1,6718 −0,0989
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −12,77 7,49 −0,60 1,6673 −0,0478
HRS / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 7,46 1,6604 1,6604
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 12,94 6,97 12,99 1,5528 0,1475
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −37,50 6,89 −25,84 1,5332 −0,5806
CVS / CVS Health Corporation 0,10 19,68 6,65 21,84 1,4796 0,2379
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,04 31,98 6,61 57,50 1,4722 0,5165
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −26,19 6,54 −28,11 1,4556 −0,6149
AAPL / Apple Inc. 0,03 −14,52 6,43 −21,05 1,4323 −0,4228
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 163,03 6,32 37,30 1,4062 0,3589
PSA / Public Storage 0,02 48,19 6,11 45,27 1,3612 0,4031
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 8,91 6,09 15,51 1,3548 0,1554
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 31,44 6,03 51,88 1,3427 0,4386
AZN / Astrazeneca plc 0,04 −0,35 6,03 −5,56 1,3421 −0,1110
DGE N / Diageo plc 0,23 −0,35 5,87 −3,84 1,3058 −0,0828
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,35 5,75 −8,22 1,2799 −0,1460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 46,28 5,70 −12,88 1,2685 −0,2202
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 −0,35 5,40 14,11 1,2012 0,1247
DTE / DTE Energy Company 0,04 −0,35 4,90 −4,54 1,0912 −0,0776
DIS / The Walt Disney Company 0,04 12,10 4,85 40,85 1,0794 0,2958
EQT / EQT Corporation 0,08 −21,12 4,84 −13,91 1,0773 −0,2022
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −10,41 4,35 −14,33 0,9692 −0,1875
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −31,89 4,25 −36,32 0,9454 −0,5728
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 4,09 246,76 4,09 246,78 0,9112 0,6425
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 4,09 246,76 4,09 246,78 0,9112 0,6425
EIX / Edison International 0,05 −0,35 2,72 −12,72 0,6065 −0,1041