Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 182 124 261
Nåværende posisjoner 61
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 182 124 261 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer The Boeing Company (US:BA) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 71,10 6,0176 2,3706
0,21 106,91 9,0481 1,5930
0,07 48,74 4,1247 1,1808
0,06 13,61 1,1521 1,1521
0,14 38,33 3,2438 1,1374
0,02 28,16 2,3830 0,7796
0,04 8,45 0,7151 0,7151
0,05 7,92 0,6704 0,6704
0,05 9,59 0,8116 0,5604
0,07 23,85 2,0183 0,3408
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 49,56 4,1941 −0,7634
0,00 34,25 2,8989 −0,5992
0,03 21,53 1,8222 −0,5533
0,09 32,29 2,7326 −0,5275
0,02 8,80 0,7444 −0,5025
0,19 23,31 1,9731 −0,3741
0,20 43,65 3,6944 −0,3351
0,03 8,03 0,6800 −0,2985
0,03 11,45 0,9693 −0,2868
0,08 14,29 1,2090 −0,2807
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 −1,22 106,91 30,89 9,0481 1,5930
NVDA / NVIDIA Corporation 0,45 22,07 71,10 77,96 6,0176 2,3706
AAPL / Apple Inc. 0,24 −1,22 49,56 −8,76 4,1941 −0,7634
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 18,00 48,74 51,11 4,1247 1,1808
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 −14,25 43,65 −1,12 3,6944 −0,3351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 −1,21 39,83 16,75 3,3711 0,2572
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 0,88 38,33 66,08 3,2438 1,1374
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,08 34,25 −10,62 2,8989 −0,5992
V / Visa Inc. 0,09 −10,77 32,29 −9,60 2,7326 −0,5275
WMT / Walmart Inc. 0,30 −1,22 28,86 10,03 2,4426 0,0483
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 11,62 28,16 60,28 2,3830 0,7796
BAC / Bank of America Corporation 0,58 −1,22 27,51 12,01 2,3279 0,0865
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 −1,19 23,85 29,76 2,0183 0,3408
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,19 −10,58 23,31 −9,34 1,9731 −0,3741
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,09 −5,81 23,16 −4,71 1,9598 −0,2583
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −12,35 21,53 −17,27 1,8222 −0,5533
HON / Honeywell International Inc. 0,09 −1,20 20,96 8,66 1,7736 0,0132
DIS / The Walt Disney Company 0,16 −1,21 20,29 24,12 1,7171 0,2251
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −6,83 20,01 6,18 1,6936 −0,0267
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 −6,24 19,50 −5,36 1,6503 −0,2303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,03 18,82 36,69 1,5925 0,3360
WM / Waste Management, Inc. 0,08 −1,20 18,70 −2,34 1,5829 −0,1653
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 40,94 17,55 31,76 1,4851 0,2695
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 −1,16 16,73 18,16 1,4156 0,1235
VMC / Vulcan Materials Company 0,06 −1,19 16,12 10,46 1,3646 0,0323
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −1,21 16,01 −9,01 1,3546 −0,2509
EMR / Emerson Electric Co. 0,12 12,96 15,76 37,37 1,3340 0,2867
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 −1,21 15,36 −10,46 1,2998 −0,2657
LIN / Linde plc 0,03 19,49 14,98 20,40 1,2679 0,1321
RTX / RTX Corporation 0,10 −1,21 14,93 8,91 1,2632 0,0123
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 −1,20 14,29 −12,47 1,2090 −0,2807
KO / The Coca-Cola Company 0,20 −1,22 13,90 −2,41 1,1768 −0,1238
BA / The Boeing Company 0,06 13,61 1,1521 1,1521
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 13,27 −3,63 13,27 −3,62 1,1230 −0,1337
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 13,27 −3,63 13,27 −3,62 1,1230 −0,1337
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −9,54 12,93 −3,79 1,0939 −0,1323
ETR / Entergy Corporation 0,15 4,60 12,64 1,71 1,0697 −0,0646
AMT / American Tower Corporation 0,06 −12,76 12,18 −11,39 1,0308 −0,2237
ECL / Ecolab Inc. 0,04 −1,18 11,92 5,02 1,0088 −0,0271
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 −17,45 11,81 −6,27 0,9995 −0,1506
SYK / Stryker Corporation 0,03 −21,70 11,45 −16,78 0,9693 −0,2868
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 75,16 11,00 56,47 0,9312 0,2894
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,14 −1,21 10,55 −9,00 0,8932 −0,1654
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,35 −15,74 10,41 −13,17 0,8812 −0,2133
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 229,47 9,59 272,86 0,8116 0,5604
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,09 −1,20 9,48 13,97 0,8021 0,0432
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −1,14 9,01 −2,80 0,7629 −0,0835
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −20,98 8,80 −35,62 0,7444 −0,5025
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 8,45 0,7151 0,7151
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −20,52 8,03 −25,06 0,6800 −0,2985
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 7,92 0,6704 0,6704
CVX / Chevron Corporation 0,06 −1,19 7,91 −15,43 0,6694 −0,1842
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −1,13 7,36 21,18 0,6232 0,0686
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −51,18 7,24 −23,67 0,6131 −0,2531
EQT / EQT Corporation 0,11 −1,21 6,65 7,83 0,5632 −0,0001
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 −1,19 6,34 −6,63 0,5364 −0,0831
CME / CME Group Inc. 0,02 −10,38 6,06 −6,90 0,5131 −0,0812
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,08 −1,20 6,06 11,56 0,5131 0,0170
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −1,14 5,37 −3,71 0,4541 −0,0545
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 −1,19 5,23 −7,68 0,4423 −0,0745
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 −1,14 2,61 −5,47 0,2209 −0,0312