Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 224 657 401
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class A har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 224 657 401 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,49 31,49 1,4143 1,4143
31,49 31,49 1,4143 0,9100
0,28 18,65 0,8373 0,8373
0,11 59,85 2,6877 0,5027
0,69 45,94 2,0629 0,4867
0,15 42,85 1,9245 0,3663
0,15 33,49 1,5041 0,3626
0,21 54,19 2,4335 0,3432
0,39 42,43 1,9056 0,3075
0,99 45,45 2,0409 0,2567
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,9694
0,00 0,00 −0,8248
0,14 22,67 1,0181 −0,7461
0,14 37,15 1,6683 −0,6970
0,18 31,92 1,4332 −0,5651
0,09 37,95 1,7041 −0,4921
0,27 72,24 3,2440 −0,4677
0,50 44,13 1,9819 −0,3605
0,38 40,00 1,7964 −0,2457
0,05 27,32 1,2270 −0,1994
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,48 −2,47 116,87 −10,75 5,2483 −0,0584
SRE / Sempra 1,20 −1,47 88,95 −11,76 3,9947 −0,0910
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,27 −2,45 72,24 −21,12 3,2440 −0,4677
MCK / McKesson Corporation 0,09 −18,48 64,48 −2,30 2,8955 0,2210
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,06 −2,47 61,54 −10,69 2,7637 −0,0290
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 −2,43 59,85 11,01 2,6877 0,5027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 12,26 56,13 −14,86 2,5205 −0,1511
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,26 0,00 54,56 −16,36 2,4500 −0,1936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,67 −2,47 54,41 −4,02 2,4432 0,1459
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,21 −2,47 54,19 5,06 2,4335 0,3432
V / Visa Inc. 0,15 −2,47 51,88 −1,41 2,3299 0,1971
BAC / Bank of America Corporation 1,20 −2,47 47,76 −15,99 2,1448 −0,1593
INTC / Intel Corporation 2,36 −2,47 47,37 0,89 2,1273 0,2244
CVS / CVS Health Corporation 0,69 0,00 45,94 18,11 2,0629 0,4867
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,99 21,65 45,45 3,23 2,0409 0,2567
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,10 −2,39 44,96 −8,39 2,0191 0,0299
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 −2,52 44,63 −6,13 2,0040 0,0774
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,13 −2,48 44,40 −3,91 1,9939 0,1213
COP / ConocoPhillips 0,50 −15,32 44,13 −23,64 1,9819 −0,3605
JNJ / Johnson & Johnson 0,28 −2,45 43,56 0,22 1,9563 0,1946
CVX / Chevron Corporation 0,32 −2,46 43,14 −11,05 1,9371 −0,0282
PGR / The Progressive Corporation 0,15 −2,50 42,85 11,47 1,9245 0,3663
PEP / PepsiCo, Inc. 0,31 0,00 42,66 −10,03 1,9160 −0,0059
DE / Deere & Company 0,09 −0,97 42,50 −3,67 1,9087 0,1204
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,39 −2,47 42,43 7,62 1,9056 0,3075
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,19 −2,46 42,05 1,40 1,8885 0,2078
RTX / RTX Corporation 0,33 −2,45 41,21 −4,58 1,8507 0,1003
XPO / XPO, Inc. 0,38 0,00 40,00 −20,61 1,7964 −0,2457
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,08 −2,42 39,19 −2,58 1,7601 0,1296
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 −1,45 39,09 −13,77 1,7554 −0,0818
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,06 −2,45 38,52 −16,52 1,7301 −0,1403
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 −2,47 38,08 −15,16 1,7099 −0,1090
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 −2,43 37,95 −29,97 1,7041 −0,4921
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,67 −2,48 37,22 4,52 1,6716 0,2283
AXP / American Express Company 0,14 −24,15 37,15 −36,35 1,6683 −0,6970
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 −2,66 36,21 6,42 1,6263 0,2471
EIX / Edison International 0,67 −2,48 36,02 −3,36 1,6174 0,1069
CMCSA / Comcast Corporation 1,00 −2,48 34,21 −0,91 1,5365 0,1371
AMT / American Tower Corporation 0,15 −2,43 33,49 18,92 1,5041 0,3626
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 −26,85 31,92 −35,27 1,4332 −0,5651
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 31,49 103,39 31,49 103,40 1,4143 0,9100
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 31,49 31,49 1,4143 1,4143
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,29 −2,47 27,73 −1,60 1,2451 0,1031
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −2,55 27,32 −22,37 1,2270 −0,1994
VLTO / Veralto Corporation 0,28 −2,51 26,81 −9,57 1,2039 0,0024
USB / U.S. Bancorp 0,65 −2,48 26,16 −17,67 1,1748 −0,1129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 −33,09 22,67 −47,92 1,0181 −0,7461
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 −2,49 22,57 −9,73 1,0134 0,0002
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −2,40 20,89 −7,06 0,9382 0,0272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,22 −2,51 18,89 −15,94 0,8484 −0,0625
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 18,65 0,8373 0,8373
DIS / The Walt Disney Company 0,18 −2,49 16,39 −21,56 0,7358 −0,1108
SBUX / Starbucks Corporation 0,18 −2,49 14,40 −27,52 0,6467 −0,1584
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8248
ORCL_KZ / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9694