Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 8 431 355 154
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 8 431 355 154 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As nye posisjoner inkluderer McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , The Boeing Company (US:BA) , Workday, Inc. (US:WDAY) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 83,49 0,9907 0,9907
0,16 184,38 2,1878 0,8621
0,25 46,38 0,5503 0,5503
1,54 111,66 1,3249 0,5175
0,17 42,49 0,5042 0,5042
0,26 48,57 0,5763 0,4601
1,07 205,23 2,4352 0,4430
3,07 333,96 3,9628 0,4396
0,53 119,59 1,4190 0,4201
0,00 302,60 3,5907 0,4093
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 322,27 3,8241 −0,8977
1,89 401,56 4,7649 −0,7368
0,17 72,29 0,8578 −0,5355
0,94 149,68 1,7761 −0,5188
0,56 45,75 0,5428 −0,4763
0,52 83,10 0,9861 −0,4356
0,22 83,92 0,9958 −0,4237
0,25 33,71 0,4000 −0,3887
2,31 224,62 2,6653 −0,3651
0,53 45,17 0,5359 −0,3205
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,68 −0,78 664,02 −5,51 7,8792 0,1369
AAPL / Apple Inc. 1,89 −10,70 401,56 −19,59 4,7649 −0,7368
NVDA / NVIDIA Corporation 3,07 15,12 333,96 4,43 3,9628 0,4396
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,75 −3,09 322,27 −24,81 3,8241 −0,8977
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,03 302,60 4,79 3,5907 0,4093
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 27,02 281,77 1,19 3,3435 0,2756
V / Visa Inc. 0,77 −4,27 267,06 −3,23 3,1690 0,1285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,07 −0,78 262,04 −9,20 3,1094 −0,0700
WMT / Walmart Inc. 2,31 −17,58 224,62 −18,34 2,6653 −0,3651
AVGO / Broadcom Inc. 1,07 30,47 205,23 13,49 2,4352 0,4430
LLY / Eli Lilly and Company 0,21 −12,56 192,50 −3,08 2,2842 0,0960
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,47 −10,40 188,52 −7,60 2,2370 −0,0108
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,71 −0,78 187,38 6,89 2,2235 0,2921
NFLX / Netflix, Inc. 0,16 32,24 184,38 53,22 2,1878 0,8621
BAC / Bank of America Corporation 4,55 −0,78 181,36 −14,54 2,1521 −0,1859
ETN / Eaton Corporation plc 0,52 15,16 154,12 3,85 1,8288 0,1937
WM / Waste Management, Inc. 0,64 −0,78 149,81 5,12 1,7777 0,2076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,94 −7,68 149,68 −28,14 1,7761 −0,5188
HON / Honeywell International Inc. 0,71 −0,78 149,44 −6,64 1,7732 0,0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,49 −6,38 147,79 −7,12 1,7536 0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,82 −0,78 127,84 1,93 1,5170 0,1352
VMC / Vulcan Materials Company 0,48 8,00 126,80 3,34 1,5046 0,1528
PG / The Procter & Gamble Company 0,75 21,52 122,72 19,01 1,4562 0,3202
AMT / American Tower Corporation 0,53 8,22 119,59 31,89 1,4190 0,4201
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 −0,78 117,52 −1,90 1,3944 0,0748
SNPS / Synopsys, Inc. 0,26 −0,78 117,08 −13,33 1,3893 −0,0990
ABBV / AbbVie Inc. 0,60 −0,78 116,84 5,26 1,3865 0,1636
DIS / The Walt Disney Company 1,28 17,40 116,36 −5,56 1,3807 0,0233
KO / The Coca-Cola Company 1,54 33,31 111,66 52,36 1,3249 0,5175
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −0,78 107,35 −10,34 1,2737 −0,0452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,60 −0,78 100,80 4,27 1,1961 0,1311
RTX / RTX Corporation 0,80 −0,78 100,47 −2,95 1,1922 0,0517
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,24 18,86 99,43 −9,86 1,1798 −0,0353
ETR / Entergy Corporation 1,18 4,22 98,04 6,90 1,1634 0,1530
LIN / Linde plc 0,21 −0,78 93,58 0,80 1,1104 0,0876
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 89,85 −24,40 89,85 −24,40 1,0661 −0,2432
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 89,85 −24,40 89,85 −24,40 1,0661 −0,2432
ECL / Ecolab Inc. 0,35 −0,78 86,89 −0,29 1,0310 0,0710
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,27 −0,78 86,11 −5,04 1,0218 0,0227
EMR / Emerson Electric Co. 0,81 −0,78 85,18 −19,75 1,0107 −0,1586
SYK / Stryker Corporation 0,22 −31,84 83,92 −34,87 0,9958 −0,4237
MKC / McCormick & Company, Incorporated 1,09 83,49 0,9907 0,9907
PGR / The Progressive Corporation 0,30 −0,78 83,17 13,43 0,9869 0,1791
GOOG / Alphabet Inc. 0,52 −17,70 83,10 −35,60 0,9861 −0,4356
ORCL / Oracle Corporation 0,52 −0,78 73,85 −17,90 0,8763 −0,1147
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 −0,78 72,42 −2,23 0,8593 0,0433
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 −20,36 72,29 −42,84 0,8578 −0,5355
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,72 −0,78 69,17 8,78 0,8208 0,1203
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,28 36,10 69,00 44,27 0,8188 0,2919
CVX / Chevron Corporation 0,43 −25,70 58,83 −32,24 0,6981 −0,2584
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,46 −0,78 54,01 17,76 0,6409 0,1356
TSLA / Tesla, Inc. 0,18 64,13 51,24 14,46 0,6080 0,1148
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,26 483,91 48,57 498,23 0,5763 0,4601
CME / CME Group Inc. 0,17 −11,15 47,26 4,08 0,5608 0,0605
BA / The Boeing Company 0,25 46,38 0,5503 0,5503
ANET / Arista Networks Inc 0,56 −30,73 45,75 −50,55 0,5428 −0,4763
MRK / Merck & Co., Inc. 0,53 −32,61 45,17 −41,90 0,5359 −0,3205
EQT / EQT Corporation 0,89 −25,06 44,22 −27,52 0,5247 −0,1475
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 −0,78 43,42 −9,67 0,5153 −0,0143
WDAY / Workday, Inc. 0,17 42,49 0,5042 0,5042
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 −0,78 39,60 −13,65 0,4699 −0,0353
SBUX / Starbucks Corporation 0,45 65,20 35,68 22,81 0,4234 0,1033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,25 −47,66 33,71 −52,91 0,4000 −0,3887
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 21,34 0,2532 0,2532
COP / ConocoPhillips 0,22 −42,61 19,18 −48,25 0,2276 −0,1808