Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 163 846 205
Nåværende posisjoner 174
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Kolinsky Wealth Management, LLC har oppgitt 174 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 163 846 205 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Kolinsky Wealth Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Kolinsky Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (US:LVHI) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , DoubleVerify Holdings, Inc. (US:DV) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,08 3,0982 3,0982
1,44 33,48 20,3329 0,6560
0,02 5,25 3,2052 0,3992
0,01 0,44 0,2684 0,2684
0,03 4,65 2,8370 0,2214
0,02 0,35 0,2117 0,2117
0,00 0,62 0,3786 0,1829
0,00 0,28 0,1712 0,1712
0,00 0,27 0,1662 0,1662
0,00 1,31 0,7977 0,1524
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,45 0,2732 −0,8614
0,07 2,91 1,7773 −0,5924
0,00 0,53 0,3209 −0,4678
0,02 8,81 5,3790 −0,3174
0,00 0,00 −0,2790
0,00 1,49 0,9108 −0,2371
0,00 0,00 −0,2215
0,00 0,00 −0,1922
0,01 0,62 0,3808 −0,1884
0,00 0,00 −0,1733
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-02-18 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,44 219,99 33,48 10,64 20,3329 0,6560
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,71 8,81 0,61 5,3790 −0,3174
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,62 7,67 9,23 4,6801 0,1147
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,75 6,49 2,92 3,9602 −0,1396
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,36 5,25 21,69 3,2052 0,3992
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,17 5,08 3,0982 3,0982
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,08 6,43 4,66 3,95 2,8450 −0,0712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 4,50 4,65 15,56 2,8370 0,2214
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,07 −15,99 2,91 −20,12 1,7773 −0,5924
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,10 332,54 2,71 15,69 1,6439 0,1228
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,27 2,44 16,77 1,4875 0,1299
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,76 2,39 12,26 1,4589 0,0740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,75 2,00 19,09 1,2187 0,1285
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,07 222,83 1,76 4,71 1,0662 −0,0239
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −11,96 1,49 −15,47 0,9108 −0,2371
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,04 1,41 16,24 0,8611 0,0718
V / Visa Inc. 0,00 14,60 1,31 31,75 0,7977 0,1524
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 6,01 1,20 −4,63 0,7303 −0,0854
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −0,06 1,19 34,31 0,7292 0,1508
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,99 1,08 −12,62 0,6592 −0,1446
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −1,08 1,07 17,29 0,6503 0,0594
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,28 1,04 6,68 0,6341 0,0012
ACN / Accenture plc 0,00 4,75 1,02 4,21 0,6199 −0,0136
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,35 0,99 7,23 0,6072 0,0042
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,22 0,96 6,41 0,5880 −0,0008
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,13 0,96 −2,14 0,5842 −0,0549
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,91 0,87 0,35 0,5283 −0,0353
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,09 0,83 −0,83 0,5096 −0,0376
DFS / Discover Financial Services 0,00 4,29 0,83 28,71 0,5041 0,0870
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 17,49 0,83 18,53 0,5038 0,0509
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,02 0,82 16,71 0,4991 0,0436
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −7,82 0,82 −20,70 0,4982 −0,1714
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −5,45 0,80 −18,74 0,4896 −0,1528
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 5,00 0,80 13,39 0,4837 0,0268
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 5,88 0,76 10,70 0,4609 0,0170
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,62 0,75 2,88 0,4572 −0,0164
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,40 0,74 2,77 0,4533 −0,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,31 0,74 20,79 0,4509 0,0535
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,93 0,73 14,55 0,4468 0,0310
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 41,95 0,70 44,83 0,4281 0,1133
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −12,95 0,70 −23,75 0,4277 −0,1698
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,70 −1,69 0,4268 −0,0356
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 16,19 0,69 16,11 0,4229 0,0352
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −10,38 0,67 −18,96 0,4097 −0,1293
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,67 2,45 0,4058 −0,0187
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,23 0,67 −5,38 0,4078 −0,0516
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,67 −13,25 0,4078 −0,0933
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 4,66 0,66 22,78 0,4029 0,0511
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 4,79 0,66 9,60 0,4044 0,0115
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,79 0,65 22,28 0,3988 0,0510
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,33 0,62 −28,80 0,3808 −0,1884
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 3,32 0,62 58,42 0,3794 0,1239
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 33,57 0,62 106,67 0,3786 0,1829
AMGN / Amgen Inc. 0,00 6,02 0,62 −14,27 0,3779 −0,0917
ABT / Abbott Laboratories 0,01 4,75 0,60 3,97 0,3682 −0,0093
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,00 0,59 −16,00 0,3589 −0,0964
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 8,38 0,58 8,61 0,3528 0,0053
CRVL / CorVel Corporation 0,01 200,00 0,58 2,12 0,3517 −0,0171
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,11 0,57 −12,62 0,3454 −0,0775
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,38 0,57 15,75 0,3455 0,0274
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −58,68 0,53 −56,44 0,3209 −0,4678
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −0,45 0,53 −5,90 0,3211 −0,0429
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 13,68 0,52 38,71 0,3155 0,0734
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 20,98 0,49 18,20 0,2978 0,0295
AXP / American Express Company 0,00 1,55 0,49 10,98 0,2965 0,0122
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,76 0,48 1,47 0,2947 −0,0147
LIN / Linde plc 0,00 0,35 0,48 −11,88 0,2946 −0,0617
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,33 0,48 19,01 0,2944 0,0308
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,50 0,48 −5,13 0,2936 −0,0363
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 15,49 0,48 23,51 0,2923 0,0403
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −10,21 0,48 −25,43 0,2921 −0,1249
TTC / The Toro Company 0,01 39,64 0,48 29,00 0,2896 0,0492
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −2,75 0,48 10,19 0,2910 0,0096
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −21,46 0,47 −4,66 0,2878 −0,0338
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,47 0,0000
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 0,00 0,46 11,46 0,2791 0,0124
PSX / Phillips 66 0,00 0,46 0,45 −12,91 0,2759 −0,0617
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −74,38 0,45 −74,25 0,2732 −0,8614
MC / Moelis & Company 0,01 0,00 0,45 7,97 0,2716 0,0019
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,19 0,44 −29,52 0,2716 −0,1386
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,44 0,2684 0,2684
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 24,67 0,43 13,56 0,2608 0,0159
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −9,04 0,43 −13,44 0,2599 −0,0599
USB / U.S. Bancorp 0,01 6,06 0,42 10,70 0,2594 0,0103
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,00 0,42 2,21 0,2546 −0,0112
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 8,89 0,42 6,68 0,2525 −0,0005
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 13,34 0,41 4,81 0,2531 −0,0041
T / AT&T Inc. 0,02 16,85 0,40 20,78 0,2453 0,0292
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,76 0,39 11,49 0,2373 0,0108
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −7,29 0,38 −25,39 0,2336 −0,0999
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −23,01 0,38 −38,24 0,2310 −0,1673
HON / Honeywell International Inc. 0,00 13,80 0,38 24,50 0,2297 0,0329
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −10,60 0,37 −19,74 0,2240 −0,0731
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −19,47 0,37 −14,49 0,2229 −0,0560
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 8,95 0,36 13,88 0,2195 0,0131
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,36 0,00 0,2193 −0,0157
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −6,50 0,36 −14,11 0,2192 −0,0530
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,36 −3,78 0,2177 −0,0231
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 3,21 0,35 7,60 0,2166 0,0025
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −0,36 0,35 0,28 0,2154 −0,0134
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 15,09 0,35 21,80 0,2154 0,0270
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,02 0,35 0,2117 0,2117
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −11,22 0,35 −34,72 0,2117 −0,1334
CPRT / Copart, Inc. 0,01 13,78 0,34 24,82 0,2089 0,0303
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −6,34 0,34 −21,79 0,2086 −0,0749
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,29 0,34 −10,11 0,2068 −0,0380
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,00 0,33 −14,21 0,2028 −0,0489
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,48 0,32 −25,00 0,1982 −0,0833
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −11,07 0,32 −24,70 0,1928 −0,0816
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 0,00 0,32 12,06 0,1933 0,0096
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,95 0,1930 −0,0211
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,05 0,31 −11,86 0,1909 −0,0394
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 12,90 0,31 17,42 0,1898 0,0181
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,30 0,31 −2,22 0,1877 −0,0182
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −9,62 0,30 0,00 0,1861 −0,0118
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −7,19 0,30 −13,22 0,1848 −0,0418
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −0,19 0,29 2,49 0,1760 −0,0068
GE / General Electric Company 0,00 3,66 0,28 −8,12 0,1730 −0,0280
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1712 0,1712
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,12 0,28 −5,12 0,1697 −0,0209
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 8,70 0,28 8,17 0,1697 0,0022
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −0,99 0,27 −8,67 0,1678 −0,0278
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,33 0,27 19,65 0,1675 0,0184
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,27 0,1662 0,1662
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,26 −0,76 0,1603 −0,0116
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −2,40 0,26 29,06 0,1600 0,0279
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −2,82 0,26 −20,97 0,1581 −0,0560
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,00 0,26 −4,14 0,1554 −0,0181
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,25 8,62 0,1536 0,0027
VLY / Valley National Bancorp 0,03 −1,78 0,25 −1,56 0,1540 −0,0131
KULR / KULR Technology Group, Inc. 0,01 −21,60 0,25 6 175,00 0,1532 0,1505
BX / Blackstone Inc. 0,00 −0,14 0,25 12,61 0,1530 0,0080
COP / ConocoPhillips 0,00 0,04 0,25 −5,66 0,1526 −0,0199
RLI / RLI Corp. 0,00 0,00 0,25 6,47 0,1503 −0,0010
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,25 0,1510 0,1510
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 10,64 0,25 13,89 0,1505 0,0098
MS / Morgan Stanley 0,00 0,25 0,1498 0,1498
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,90 0,24 −4,69 0,1494 −0,0174
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 16,82 0,24 12,04 0,1478 0,0072
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,24 0,1469 0,1469
CB / Chubb Limited 0,00 −2,58 0,24 −6,61 0,1465 −0,0207
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −3,65 0,24 −12,55 0,1450 −0,0316
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,24 0,1442 0,1442
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,06 0,24 14,63 0,1434 0,0097
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,23 0,1434 0,1434
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,72 0,23 −25,71 0,1423 −0,0629
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,00 0,23 11,43 0,1428 0,0061
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 413,33 0,23 12,68 0,1413 0,0075
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −27,50 0,23 −25,81 0,1410 −0,0613
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,23 6,51 0,1395 −0,0006
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −2,03 0,23 −37,53 0,1398 −0,0977
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 100,16 0,23 6,60 0,1380 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,23 0,1380 0,1380
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −0,87 0,22 −24,83 0,1362 −0,0577
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,22 0,1354 0,1354
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 4,97 0,22 5,34 0,1327 −0,0018
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 2,97 0,22 −4,85 0,1324 −0,0153
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,22 0,1316 0,1316
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 7,08 0,21 3,38 0,1311 −0,0037
AON / Aon plc 0,00 −15,36 0,21 −12,35 0,1304 −0,0277
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,21 0,1295 0,1295
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,1288 0,1288
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 3,76 0,21 1,45 0,1283 −0,0064
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 0,21 0,1279 0,1279
LCII / LCI Industries 0,00 −0,39 0,21 −14,75 0,1274 −0,0315
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −5,08 0,21 0,49 0,1265 −0,0080
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,1260 0,1260
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,21 0,1254 0,1254
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,20 0,1246 0,1246
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −3,43 0,20 −0,98 0,1232 −0,0095
DHR / Danaher Corporation 0,00 −10,78 0,20 −26,37 0,1229 −0,0548
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 2,17 0,20 0,00 0,1226 −0,0078
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 −24,31 0,17 −42,51 0,1004 −0,0867
F / Ford Motor Company 0,01 0,11 0,0647 0,0647
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1498
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1363
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1323
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1922
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSOX / Advisorshares Trust - AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1733
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLBY / Playboy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0125
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1534
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2790
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2215
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1446
FERGUSON PLC NEW / SHS (G3421J106) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1718
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1396
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NNBR / NN, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1321
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000