Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 706 412 539
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 706 412 539 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs nye posisjoner inkluderer Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 84,14 11,9065 3,6534
0,19 32,95 4,6624 2,7048
0,07 16,10 2,2788 2,2788
0,02 13,42 1,8993 1,8993
0,25 12,24 1,7318 1,7318
0,04 12,95 1,8329 1,6831
0,06 11,35 1,6067 1,6067
0,16 11,35 1,6060 1,6060
0,07 18,64 2,6379 1,5256
0,23 9,81 1,3884 1,3884
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,9861
0,21 47,01 6,6521 −1,6659
0,02 23,08 3,2664 −1,3735
2,55 2,55 0,3605 −1,1117
0,05 35,33 4,9996 −0,9430
0,16 33,72 4,7720 −0,8797
0,00 0,00 −0,8229
0,03 10,96 1,5514 −0,7201
0,00 0,00 −0,6629
0,00 0,00 −0,4171
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,53 15,26 84,14 68,02 11,9065 3,6534
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 1,79 48,17 34,88 6,8161 0,9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 −19,23 47,01 −6,86 6,6521 −1,6659
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 −11,99 36,41 44,90 5,1528 1,0110
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −23,48 35,33 −2,02 4,9996 −0,9430
AAPL / Apple Inc. 0,16 6,47 33,72 −1,66 4,7720 −0,8797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 143,41 32,95 177,40 4,6624 2,7048
MA / Mastercard Incorporated 0,05 37,52 27,46 40,99 3,8856 0,6758
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 21,86 23,77 15,01 3,3637 −0,0425
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −42,90 23,08 −18,01 3,2664 −1,3735
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 171,82 18,64 176,24 2,6379 1,5256
JBL / Jabil Inc. 0,07 16,10 2,2788 2,2788
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 13,42 1,8993 1,8993
AXP / American Express Company 0,04 689,23 12,95 1 588,66 1,8329 1,6831
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,14 −9,44 12,76 15,96 1,8051 −0,0078
FLEX / Flex Ltd. 0,25 12,24 1,7318 1,7318
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 221,91 11,84 270,49 1,6756 1,1488
GE / General Electric Company 0,05 14,31 11,65 47,00 1,6487 0,3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 11,35 1,6067 1,6067
KO / The Coca-Cola Company 0,16 11,35 1,6060 1,6060
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 −35,10 10,96 −20,45 1,5514 −0,7201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,08 57,92 10,80 74,95 1,5288 0,5111
DKNG / DraftKings Inc. 0,23 9,81 1,3884 1,3884
AMT / American Tower Corporation 0,04 61,59 9,66 80,76 1,3665 0,5417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 9,54 1,3498 1,3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 9,53 1,3490 1,3490
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 128,17 9,45 113,15 1,3368 0,6064
WELL / Welltower Inc. 0,06 9,33 1,3209 1,3209
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 124,29 8,68 151,30 1,2277 0,7246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,23 1,1646 1,1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 8,16 1,1547 1,1547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 492,93 8,06 0,22 1,1406 −0,1849
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,14 8,03 1,1363 1,1363
ARES / Ares Management Corporation 0,05 7,82 1,1064 1,1064
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 7,50 1,0606 1,0606
USFD / US Foods Holding Corp. 0,10 7,35 1,0401 1,0401
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 7,31 1,0340 1,0340
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 7,01 0,9925 0,9925
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,11 6,35 0,8985 0,8985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 5,71 0,8078 0,8078
COR / Cencora, Inc. 0,02 5,21 0,7374 0,7374
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 5,02 0,7103 0,7103
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2,55 −71,48 2,55 −71,48 0,3605 −1,1117
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3034
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9861
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6629
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4171
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4171
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8229
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3677
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2575