Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 981 130 976
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAV har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 981 130 976 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAVs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 10,59 1,0907 1,0907
0,04 52,45 5,4031 1,0393
0,14 63,01 6,4907 0,9254
0,11 22,46 2,3134 0,7262
0,05 14,21 1,4633 0,7242
0,07 16,18 1,6669 0,5668
0,05 21,17 2,1802 0,5360
0,05 8,92 0,9187 0,4309
0,65 87,20 8,9826 0,4156
0,06 12,52 1,2900 0,3811
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 43,46 4,4768 −1,0352
0,35 71,96 7,4126 −0,8953
0,08 53,59 5,5197 −0,6773
0,04 26,69 2,7489 −0,6623
1,39 1,39 0,1431 −0,6155
0,04 4,77 0,4913 −0,5763
0,13 11,24 1,1582 −0,5448
0,04 3,57 0,3682 −0,4096
0,03 7,13 0,7340 −0,3805
0,15 10,93 1,1260 −0,2934
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,65 −44,04 87,20 −39,47 8,9826 0,4156
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,35 −46,66 71,96 −48,49 7,4126 −0,8953
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 −41,94 63,01 −32,67 6,4907 0,9254
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −46,93 53,59 −48,58 5,5197 −0,6773
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −41,94 52,45 −28,52 5,4031 1,0393
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 −50,61 44,65 −40,05 4,5993 0,1704
AAPL / Apple Inc. 0,22 −43,54 43,46 −53,11 4,4768 −1,0352
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −41,94 30,03 −41,00 3,0933 0,0663
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 −41,94 26,69 −53,48 2,7489 −0,6623
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 −53,76 22,93 −45,32 2,3624 −0,1318
BA / The Boeing Company 0,11 −29,12 22,46 −15,86 2,3134 0,7262
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −41,94 21,80 −42,41 2,2453 −0,0054
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 −16,91 21,17 −23,45 2,1802 0,5360
V / Visa Inc. 0,06 −41,94 20,48 −41,54 2,1097 0,0263
WMT / Walmart Inc. 0,20 −41,94 19,52 −41,87 2,0111 0,0137
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 −44,13 18,55 −43,93 1,9106 −0,0565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −44,16 18,35 −43,69 1,8904 −0,0475
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 −44,98 16,96 −33,44 1,7474 0,2318
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 −41,71 16,96 −33,21 1,7465 0,2370
GE / General Electric Company 0,07 −26,37 16,18 −12,53 1,6669 0,5668
DIS / The Walt Disney Company 0,13 −47,82 15,13 −48,17 1,5587 −0,1773
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 −6,46 14,21 14,30 1,4633 0,7242
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −48,04 14,19 −43,50 1,4621 −0,0319
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −23,49 12,52 −18,06 1,2900 0,3811
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −41,97 11,98 −29,90 1,2344 0,2178
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −47,17 11,58 −42,20 1,1930 0,0013
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,05 −47,96 11,47 −51,20 1,1814 −0,2164
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 −64,54 11,24 −60,74 1,1582 −0,5448
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 −40,05 11,23 −42,23 1,1571 0,0008
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −41,94 10,93 −54,20 1,1260 −0,2934
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 −41,95 10,89 −42,21 1,1212 0,0012
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,06 10,59 1,0907 1,0907
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −51,32 9,39 −50,81 0,9674 −0,1681
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 16,54 8,92 8,73 0,9187 0,4309
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −52,15 8,41 −44,44 0,8664 −0,0338
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 −6,91 8,37 −5,32 0,8621 0,3365
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,11 −27,81 8,36 −22,78 0,8609 0,2173
DXCM / DexCom, Inc. 0,10 −39,52 8,18 −41,28 0,8421 0,0142
ADS / adidas AG 0,03 −41,93 7,94 −43,34 0,8182 −0,0155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,10 −41,94 7,48 −36,59 0,7704 0,0690
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −57,32 7,13 −61,98 0,7340 −0,3805
MCO / Moody's Corporation 0,01 −54,45 6,12 −56,68 0,6300 −0,2095
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 −34,01 5,92 −6,29 0,6093 0,2339
APP / AppLovin Corporation 0,01 −50,65 5,85 −40,46 0,6022 0,0183
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −32,95 5,38 −32,41 0,5538 0,0808
DDOG / Datadog, Inc. 0,04 −57,85 5,19 −57,37 0,5347 −0,1894
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −41,94 5,00 −43,98 0,5153 −0,0157
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −59,72 4,91 −56,63 0,5056 −0,1191
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −8,70 4,88 −4,91 0,5025 0,1974
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −41,93 4,84 −45,04 0,4987 −0,0251
NKE / NIKE, Inc. 0,08 −31,09 4,81 −47,44 0,4955 −0,0487
ABNB / Airbnb, Inc. 0,04 −71,40 4,77 −73,43 0,4913 −0,5763
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 −60,48 4,55 −61,86 0,4684 −0,2325
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −62,30 3,57 −72,68 0,3682 −0,4096
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −64,45 2,97 −68,16 0,3058 −0,2487
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 −42,72 2,43 −51,03 0,2500 −0,0446
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 1,39 −89,11 1,39 −89,12 0,1431 −0,6155
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2869
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2869