Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 043 192 529
Nåværende posisjoner 67
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) har oppgitt 67 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 043 192 529 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a)s største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 39,41 3,7808 2,8701
0,11 11,44 1,0977 1,0977
0,29 22,69 2,1766 0,6672
0,10 17,04 1,6347 0,6648
0,16 21,41 2,0535 0,4614
0,04 15,20 1,4582 0,3121
0,07 16,02 1,5363 0,3048
0,07 18,80 1,8036 0,2893
0,17 16,15 1,5489 0,2605
0,09 16,21 1,5550 0,2403
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 25,16 2,4139 −1,3553
4,92 4,92 0,4716 −0,7814
0,05 17,97 1,7239 −0,6573
0,18 28,22 2,7069 −0,4772
0,09 4,87 0,4676 −0,3979
0,17 11,62 1,1151 −0,2746
0,07 10,29 0,9870 −0,2736
0,17 15,82 1,5179 −0,2557
0,23 19,54 1,8741 −0,2406
0,18 11,30 1,0838 −0,2367
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 −12,28 41,19 3,67 3,9518 0,1692
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 262,83 39,41 312,00 3,7808 2,8701
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 −8,41 28,22 −15,64 2,7069 −0,4772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 6,70 25,16 −36,45 2,4139 −1,3553
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 −12,93 24,99 −2,11 2,3972 −0,0328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 62,26 22,69 43,09 2,1766 0,6672
EMR / Emerson Electric Co. 0,16 5,25 21,41 28,00 2,0535 0,4614
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,19 6,83 20,52 5,71 1,9682 0,1205
AIG / American International Group, Inc. 0,23 −10,67 19,54 −12,06 1,8741 −0,2406
PFE / Pfizer Inc. 0,80 −1,37 19,27 −5,65 1,8488 −0,0958
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 −1,37 18,80 18,19 1,8036 0,2893
MET / MetLife, Inc. 0,23 −1,37 18,48 −1,21 1,7728 −0,0080
KKR / KKR & Co. Inc. 0,14 −1,37 18,05 13,49 1,7319 0,2175
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 −19,66 17,97 −28,16 1,7239 −0,6573
MS / Morgan Stanley 0,12 −13,35 17,53 4,62 1,6820 0,0866
SRE / Sempra 0,23 −1,37 17,51 4,72 1,6800 0,0880
COP / ConocoPhillips 0,19 7,84 17,26 −7,85 1,6557 −0,1273
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 4,72 17,13 −6,17 1,6433 −0,0947
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 92,62 17,04 67,26 1,6347 0,6648
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,11 −1,37 16,28 8,89 1,5622 0,1386
ATO / Atmos Energy Corporation 0,11 −11,79 16,25 −12,06 1,5585 −0,2002
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 10,67 16,21 17,37 1,5550 0,2403
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,64 17,84 16,19 3,49 1,5529 0,0639
PCAR / PACCAR Inc 0,17 22,20 16,15 19,30 1,5489 0,2605
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 7,68 16,02 23,79 1,5363 0,3048
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 −6,37 15,88 10,16 1,5234 0,1510
AOS / Amdocs Limited 0,17 −14,83 15,82 −15,08 1,5179 −0,2557
TYIA / Johnson Controls International plc 0,15 −34,21 15,57 −13,26 1,4938 −0,2151
CNC / Centene Corporation 0,29 −1,37 15,57 −11,82 1,4934 −0,1872
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,15 −1,37 15,47 −6,35 1,4844 −0,0885
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,29 6,11 15,38 16,65 1,4749 0,2203
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,09 −1,90 15,35 11,86 1,4727 0,1662
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 10,15 15,20 26,26 1,4582 0,3121
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 −1,37 15,18 7,04 1,4566 0,1062
RF / Regions Financial Corporation 0,64 7,17 15,10 15,99 1,4489 0,2094
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 −18,61 14,92 −13,35 1,4308 −0,2077
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,32 −1,37 14,88 −9,55 1,4270 −0,1386
AR / Antero Resources Corporation 0,37 6,49 14,70 6,07 1,4104 0,0908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,14 −1,37 14,61 −5,70 1,4010 −0,0733
CCI / Crown Castle Inc. 0,14 6,15 14,53 4,62 1,3939 0,0718
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 −1,37 13,95 16,26 1,3386 0,1960
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 8,75 13,36 5,06 1,2820 0,0711
MMM / 3M Company 0,09 −8,78 13,31 −5,44 1,2770 −0,0631
MIDD / The Middleby Corporation 0,09 8,82 13,11 3,11 1,2572 0,0472
FFIV / F5, Inc. 0,04 −8,77 12,91 0,84 1,2386 0,0197
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 −3,12 12,90 −4,93 1,2379 −0,0541
KVUE / Kenvue Inc. 0,60 −1,37 12,59 −13,92 1,2079 −0,1845
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −26,34 12,55 21,27 1,2038 0,2188
GNTX / Gentex Corporation 0,57 −1,37 12,45 −6,92 1,1939 −0,0789
ADBE / Adobe Inc. 0,03 7,91 12,35 8,86 1,1846 0,1047
GLW / Corning Incorporated 0,23 −1,37 12,14 13,30 1,1642 0,1445
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 117,24 12,06 13,41 1,1572 0,1446
HRB / H&R Block, Inc. 0,22 −14,18 11,88 −14,22 1,1393 −0,1786
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −16,25 11,62 −20,38 1,1151 −0,2746
NTAP / NetApp, Inc. 0,11 11,44 1,0977 1,0977
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −20,71 11,30 −18,56 1,0838 −0,2367
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 −1,37 11,20 −7,74 1,0743 −0,0813
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,36 −1,37 10,77 −11,72 1,0333 −0,1282
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,24 19,46 10,77 21,50 1,0328 0,1892
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 −9,60 10,29 −22,31 0,9870 −0,2736
ARES / Ares Management Corporation 0,06 −13,63 10,23 2,04 0,9810 0,0270
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,42 10,14 −11,39 0,9729 −0,1167
SBUX / Starbucks Corporation 0,11 −1,37 9,80 −7,87 0,9406 −0,0725
BA. / BAE Systems plc 0,37 −30,13 9,55 −10,16 0,9161 −0,0958
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,92 −62,65 4,92 −62,65 0,4716 −0,7814
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,09 −36,60 4,87 −46,40 0,4676 −0,3979
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,29 291,43 3,29 291,31 0,3154 0,2354