Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 4 719 845 567 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 719 845 567 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a)s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a)s nye posisjoner inkluderer Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,13 | 311,14 | 6,6064 | 1,7286 | |
| 3,68 | 581,09 | 12,3381 | 1,4707 | |
| 0,21 | 164,11 | 3,4844 | 1,4462 | |
| 0,14 | 58,78 | 1,2480 | 1,2480 | |
| 0,03 | 53,09 | 1,1272 | 1,1272 | |
| 0,14 | 48,27 | 1,0248 | 1,0248 | |
| 0,28 | 97,51 | 2,0705 | 0,9742 | |
| 0,99 | 494,80 | 10,5059 | 0,9514 | |
| 0,06 | 40,91 | 0,8687 | 0,8687 | |
| 1,99 | 38,20 | 0,8111 | 0,8111 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,30 | 265,95 | 5,6468 | −3,1429 | |
| 0,18 | 140,70 | 2,9874 | −1,0293 | |
| 1,97 | 432,88 | 9,1913 | −1,0282 | |
| 0,14 | 11,01 | 0,2338 | −0,9362 | |
| 0,34 | 16,64 | 0,3532 | −0,7520 | |
| 0,16 | 18,64 | 0,3957 | −0,6715 | |
| 0,55 | 195,37 | 4,1483 | −0,6264 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6245 | ||
| 0,33 | 100,92 | 2,1428 | −0,5115 | |
| 0,04 | 32,33 | 0,6864 | −0,4657 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 3,68 | −8,46 | 581,09 | 33,44 | 12,3381 | 1,4707 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,99 | −2,47 | 494,80 | 29,24 | 10,5059 | 0,9514 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,97 | −8,33 | 432,88 | 5,71 | 9,1913 | −1,0282 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,51 | −1,35 | 376,45 | 26,33 | 7,9930 | 0,5565 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 1,13 | −3,31 | 311,14 | 59,18 | 6,6064 | 1,7286 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,30 | −18,25 | 265,95 | −24,49 | 5,6468 | −3,1429 | |||
| V / Visa Inc. | 0,55 | 0,79 | 195,37 | 2,11 | 4,1483 | −0,6264 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,14 | −7,42 | 183,91 | 32,94 | 3,9049 | 0,4526 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,21 | 56,63 | 164,11 | 100,93 | 3,4844 | 1,4462 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,18 | −7,39 | 140,70 | −12,59 | 2,9874 | −1,0293 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,13 | 17,64 | 102,82 | 64,11 | 2,1832 | 0,6197 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,33 | −21,69 | 100,92 | −5,12 | 2,1428 | −0,5115 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,31 | −0,53 | 99,33 | 21,92 | 2,1091 | 0,0760 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,74 | 42,02 | 98,93 | 63,42 | 2,1006 | 0,5899 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,28 | 68,01 | 97,51 | 121,97 | 2,0705 | 0,9742 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,06 | −0,53 | 91,88 | 9,35 | 1,9509 | −0,1460 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 9,25 | 90,28 | 49,06 | 1,9168 | 0,4055 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,16 | −1,25 | 89,62 | 8,35 | 1,9029 | −0,1612 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,17 | 27,91 | 73,71 | 66,06 | 1,5650 | 0,4573 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,15 | 24,22 | 73,40 | 42,47 | 1,5584 | 0,2728 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,56 | 14,57 | 59,89 | 21,99 | 1,2716 | 0,0465 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,14 | 58,78 | 1,2480 | 1,2480 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,29 | 5,94 | 56,93 | 2,09 | 1,2087 | −0,1829 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,10 | −0,53 | 54,72 | 3,23 | 1,1618 | −0,1610 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,03 | 53,09 | 1,1272 | 1,1272 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,20 | 6,86 | 52,06 | 25,08 | 1,1054 | 0,0667 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,14 | 48,27 | 1,0248 | 1,0248 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,34 | −0,25 | 44,00 | 77,41 | 0,9343 | 0,3153 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,06 | 40,91 | 0,8687 | 0,8687 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 1,99 | 38,20 | 0,8111 | 0,8111 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,04 | 35,57 | 0,7553 | 0,7553 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,10 | −0,53 | 33,34 | −2,19 | 0,7079 | −0,1427 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −42,10 | 32,33 | −29,98 | 0,6864 | −0,4657 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,16 | −63,93 | 18,64 | −56,42 | 0,3957 | −0,6715 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,34 | −56,68 | 16,64 | −62,44 | 0,3532 | −0,7520 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,14 | −76,85 | 11,01 | −76,51 | 0,2338 | −0,9362 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,68 | −93,47 | 0,68 | −93,47 | 0,0145 | −0,2455 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6245 |
