Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 249 176 021
Nåværende posisjoner 76
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jessup Wealth Management, Inc har oppgitt 76 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 249 176 021 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jessup Wealth Management, Incs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . Jessup Wealth Management, Incs nye posisjoner inkluderer The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 20,70 8,3085 2,1371
0,45 5,02 2,0150 2,0150
0,02 4,71 1,8890 1,8890
0,16 34,03 13,6588 1,1623
0,08 10,67 4,2830 1,0106
0,02 7,92 3,1799 0,6298
0,06 7,27 2,9179 0,3976
0,01 4,13 1,6581 0,3413
0,06 11,36 4,5586 0,3161
0,08 10,33 4,1465 0,3147
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 18,99 7,6199 −1,3183
0,02 4,21 1,6911 −1,0396
0,07 8,14 3,2658 −0,8345
0,01 2,01 0,8074 −0,5905
0,02 3,76 1,5102 −0,4657
0,14 4,74 1,9029 −0,4220
0,10 9,12 3,6584 −0,3205
0,03 5,02 2,0165 −0,3124
0,11 10,79 4,3323 −0,2767
0,11 4,48 1,7990 −0,1810
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 −0,72 34,03 14,48 13,6588 1,1623
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 −3,27 20,70 41,01 8,3085 2,1371
AAPL / Apple Inc. 0,09 −3,33 18,99 −10,71 7,6199 −1,3183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −1,24 11,36 12,54 4,5586 0,3161
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,11 −3,54 10,79 −1,55 4,3323 −0,2767
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 −0,74 10,67 37,08 4,2830 1,0106
KKR / KKR & Co. Inc. 0,08 −1,50 10,33 13,35 4,1465 0,3147
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,10 −4,10 9,12 −3,70 3,6584 −0,3205
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,73 8,14 −16,58 3,2658 −0,8345
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 6,56 7,92 30,61 3,1799 0,6298
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 −3,29 7,58 8,21 3,0429 0,0971
SHOP / Shopify Inc. 0,06 0,37 7,27 21,27 2,9179 0,3976
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,13 −3,89 7,18 3,52 2,8828 −0,0343
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −2,99 5,02 −9,31 2,0165 −0,3124
AAL / American Airlines Group Inc. 0,45 5,02 2,0150 2,0150
LNC / Lincoln National Corporation 0,14 −11,03 4,74 −14,27 1,9029 −0,4220
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 4,71 1,8890 1,8890
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,31 4,60 18,55 1,8465 0,2151
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,11 −3,85 4,48 −4,84 1,7990 −0,1810
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 −32,22 4,21 −35,14 1,6911 −1,0396
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,47 4,13 31,90 1,6581 0,3413
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,30 3,83 2,24 1,5366 −0,0374
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −10,39 3,76 −19,94 1,5102 −0,4657
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −6,05 2,36 1,60 0,9459 −0,0289
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −2,00 2,30 39,03 0,9238 0,2278
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −0,30 2,21 44,08 0,8883 0,2423
CME / CME Group Inc. 0,01 0,45 2,20 4,37 0,8815 −0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,56 2,01 −39,52 0,8074 −0,5905
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 1,71 0,82 0,6877 −0,0268
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,04 −2,16 1,68 3,89 0,6753 −0,0053
V / Visa Inc. 0,00 −0,56 1,63 0,74 0,6557 −0,0261
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,37 1,47 31,37 0,5900 0,1195
NUE / Nucor Corporation 0,01 5,23 1,41 13,35 0,5655 0,0426
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,78 1,20 −18,63 0,4823 −0,1384
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −2,44 1,15 −10,16 0,4615 −0,0764
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 22,86 1,05 39,97 0,4202 0,1057
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,17 1,02 7,04 0,4090 0,0086
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,49 1,02 9,02 0,4074 0,0156
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 264,60 0,92 245,28 0,3673 0,2556
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,00 0,86 1,05 0,3471 −0,0126
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 0,16 0,81 5,86 0,3264 0,0035
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,39 0,80 −0,37 0,3225 −0,0164
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,02 −10,24 0,78 −5,10 0,3138 −0,0325
ARHS / Arhaus, Inc. 0,08 −4,65 0,71 −4,95 0,2854 −0,0292
BA / The Boeing Company 0,00 −5,65 0,68 15,90 0,2722 0,0262
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 −9,24 0,60 24,12 0,2396 0,0372
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −1,04 0,57 13,47 0,2303 0,0178
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −14,38 0,55 −10,18 0,2198 −0,0365
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −5,84 0,52 18,91 0,2096 0,0248
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,51 18,65 0,2046 0,0239
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 −1,50 0,49 4,47 0,1974 −0,0003
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,49 19,85 0,1964 0,0249
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,44 0,69 0,1763 −0,0071
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −13,68 0,43 −13,75 0,1739 −0,0372
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −0,62 0,40 −0,50 0,1614 −0,0087
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −3,24 0,37 2,19 0,1500 −0,0035
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,36 12,11 0,1453 0,0095
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −0,59 0,35 60,47 0,1386 0,0482
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,33 8,88 0,1329 0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,47 0,31 −6,04 0,1249 −0,0144
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,30 −7,65 0,1215 −0,0163
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,21 0,28 −22,03 0,1109 −0,0381
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 13,90 0,28 24,32 0,1109 0,0174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,32 0,27 −9,63 0,1094 −0,0174
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,27 0,1081 0,1081
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,26 0,1033 0,1033
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,25 6,47 0,0994 0,0016
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,09 0,25 10,81 0,0988 0,0051
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0975 0,0975
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,36 0,24 −0,84 0,0950 −0,0053
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,00 0,00 0,24 0,85 0,0949 −0,0035
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,22 0,0900 0,0900
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0885 0,0885
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,11 0,21 −3,21 0,0850 −0,0069
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,21 0,0845 0,0845
F / Ford Motor Company 0,01 0,97 0,11 9,80 0,0450 0,0018
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
U / Unity Software Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000