Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 253 892 918
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IronBridge Private Wealth, LLC har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 253 892 918 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IronBridge Private Wealth, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF (US:PULT) . IronBridge Private Wealth, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Series Portfolios Trust - Adaptiv Select ETF (US:ADPV) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 8,83 3,4761 3,4761
0,19 6,64 2,6158 2,6158
0,04 4,59 1,2921 1,2921
0,01 3,06 1,2035 1,2035
0,04 3,44 0,9692 0,9692
0,03 2,16 0,8509 0,8509
0,08 4,25 1,6726 0,5657
0,03 4,26 1,6788 0,3828
0,02 9,61 3,7865 0,3339
0,24 3,57 1,4043 0,3177
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 62,40 24,5757 −2,8441
0,00 0,47 0,1839 −2,3646
0,09 18,05 5,0835 −1,7713
0,02 6,67 2,6269 −1,5906
0,02 1,68 0,6600 −1,5614
0,25 14,74 4,1524 −1,1459
0,23 11,85 3,3391 −1,0307
0,23 11,58 3,2616 −0,9812
0,24 12,69 3,5748 −0,7733
0,30 8,10 2,2828 −0,7406
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-15 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,58 3,52 62,40 −16,46 24,5757 −2,8441
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,09 7,06 18,05 −3,34 5,0835 −1,7713
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,25 9,08 14,74 2,15 4,1524 −1,1459
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,24 −0,64 12,69 7,16 3,5748 −0,7733
PULT / Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF 0,23 −0,86 11,85 −0,40 3,3391 −1,0307
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,23 −0,32 11,58 0,20 3,2616 −0,9812
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 7,10 9,61 2,22 3,7865 0,3339
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,10 8,83 3,4761 3,4761
FFTY / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD 50 ETF 0,30 4,32 8,10 −1,59 2,2828 −0,7406
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −51,21 6,67 −41,94 2,6269 −1,5906
ADPV / Series Portfolios Trust - Adaptiv Select ETF 0,19 6,64 2,6158 2,6158
AAPL / Apple Inc. 0,03 3,83 6,13 −7,91 2,4137 −0,0293
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,15 5,82 −6,35 2,2904 0,0107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,51 5,11 −10,22 2,0127 −0,0773
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 17,92 4,97 0,30 1,9570 0,1383
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,04 4,59 1,2921 1,2921
HON / Honeywell International Inc. 0,02 15,77 4,36 8,51 1,7176 0,2423
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 9,71 4,32 −2,57 1,2155 −0,4106
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 47,80 4,26 20,74 1,6788 0,3828
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 3,07 4,26 2,53 1,6785 0,1525
XYZ / Block, Inc. 0,08 120,33 4,25 40,83 1,6726 0,5657
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −3,34 4,18 −12,12 1,6451 −0,0998
EZPW / EZCORP, Inc. 0,24 0,00 3,57 20,48 1,4043 0,3177
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,04 3,44 0,9692 0,9692
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,06 1,2035 1,2035
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,07 −11,47 2,24 −17,28 0,8805 −0,1115
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −2,79 2,21 −6,86 0,8723 −0,0005
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,02 18,45 2,19 14,60 0,8628 0,1612
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 2,16 0,8509 0,8509
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,35 1,75 −4,85 0,4924 −0,1820
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 −69,25 1,68 −72,31 0,6600 −1,5614
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 0,00 1,46 0,28 0,4109 −0,1229
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,22 1,03 −4,74 0,2888 −0,1064
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 13,33 0,1341 −0,0203
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −93,92 0,47 −93,29 0,1839 −2,3646
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,11 0,44 1,40 0,1714 0,0135
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 −4,55 0,1184 −0,0435
ACN / Accenture plc 0,00 −7,61 0,36 −17,97 0,1402 −0,0193
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,32 −1,24 0,0900 −0,0287
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,50 0,31 12,96 0,1202 0,0208
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 11,75 0,30 −19,29 0,1172 −0,0182
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,1113 0,1113
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Equity Index ETF 0,01 0,00 0,25 −4,89 0,0715 −0,0262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,71 0,0700 −0,0126
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,25 0,0692 0,0692
RTX / RTX Corporation 0,00 0,24 0,0947 0,0947
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,00 0,23 6,85 0,0661 −0,0145
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,23 −14,96 0,0658 −0,0349
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0913 0,0913
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,06 0,23 −1,28 0,0912 0,0053
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,75 0,23 −7,79 0,0889 −0,0006
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,24 0,20 −4,85 0,0554 −0,0205
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,02 −35,29 0,0090 −0,0036
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0810
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000