Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 52 993 567 |
| Nåværende posisjoner | 38 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 52 993 567 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,13 | 9,5684 | 5,1653 | |
| 0,02 | 2,66 | 4,9493 | 4,9493 | |
| 0,00 | 2,17 | 4,0382 | 3,6594 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,0153 | 3,0153 | |
| 0,01 | 2,78 | 5,1757 | 2,4802 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,2664 | 1,2664 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,1970 | 1,1970 | |
| 0,01 | 1,61 | 2,9916 | 1,1583 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,1423 | 1,1423 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,0624 | 1,0624 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,22 | 9,7348 | −17,4217 | ||
| 0,11 | 1,84 | 3,4321 | −1,3892 | |
| 0,06 | 2,18 | 4,0675 | −0,9109 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,7718 | −0,0745 | |
| 0,01 | 0,63 | 1,1792 | −0,0612 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,4632 | −0,0351 | |
| 0,31 | 0,5687 | −0,0332 | ||
| 0,00 | 0,33 | 0,6081 | −0,0316 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,7064 | −0,0219 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,2547 | −0,0150 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) | 0,89 | 0,00 | 9,61 | 11,22 | 17,9083 | 0,3582 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 5,22 | −60,93 | 9,7348 | −17,4217 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 62,48 | 5,13 | 136,87 | 9,5684 | 5,1653 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 57,93 | 2,78 | 109,27 | 5,1757 | 2,4802 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 2,66 | 4,9493 | 4,9493 | |||||
| SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 | 0,06 | 0,00 | 2,18 | −10,94 | 4,0675 | −0,9109 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 709,00 | 2,17 | 1 064,52 | 4,0382 | 3,6594 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 28,08 | 3,8518 | 0,5736 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 47,09 | 1,88 | 35,88 | 3,5092 | 0,6940 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 15,28 | 3,4756 | 0,1905 | |||
| SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 | 0,11 | 0,00 | 1,84 | −22,42 | 3,4321 | −1,3892 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 1,62 | 3,0153 | 3,0153 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 77,94 | 2,9916 | 1,1583 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 39,52 | 2,1452 | 0,4693 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 36,47 | 1,8151 | 0,3652 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 13,97 | 1,6423 | 0,0716 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 38,15 | 1,5868 | 0,3346 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,68 | 1,2664 | 1,2664 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 7,68 | 1,2547 | −0,0150 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,64 | 1,1970 | 1,1970 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 3,61 | 1,1792 | −0,0612 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,61 | 1,1423 | 1,1423 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,57 | 1,0624 | 1,0624 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,57 | 1,0559 | 1,0559 | |||||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 24,12 | 1,0457 | 0,1267 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −0,48 | 0,7718 | −0,0745 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 32,36 | 0,7627 | 0,1332 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,87 | 0,7064 | −0,0219 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 31,50 | 0,6709 | 0,1151 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,82 | 0,6081 | −0,0316 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 66,32 | 0,5996 | 0,2068 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 29,41 | 0,5748 | 0,0897 | |||
| US38141W2659 / MONEY MARKET FUND | 0,31 | 3,04 | 0,5687 | −0,0332 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 20,09 | 0,4915 | 0,0459 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,22 | 0,4632 | −0,0351 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17,50 | 0,1764 | 0,0120 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 20,34 | 0,1338 | 0,0135 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,52 | 0,1290 | 0,0002 |
