Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 454 692 410
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 454 692 410 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As nye posisjoner inkluderer Evergy, Inc. (US:EVRG) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 29,43 6,3200 1,7000
0,08 5,53 1,1900 1,1900
0,04 5,07 1,0900 1,0900
0,11 14,91 3,2000 0,9300
0,31 15,56 3,3400 0,6800
0,40 9,44 2,0300 0,6600
0,05 2,73 0,5900 0,5900
0,08 5,80 1,2500 0,5700
0,30 8,31 1,7800 0,5000
0,05 5,20 1,1200 0,4900
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,82 1,2500 −0,8400
0,12 23,67 5,0800 −0,7700
0,04 3,20 0,6900 −0,5800
0,04 6,85 1,4700 −0,5200
0,00 0,00 −0,5100
0,09 18,14 3,9000 −0,4500
0,15 5,64 1,2100 −0,3600
0,26 11,54 2,4800 −0,3200
0,08 8,32 1,7900 −0,3100
0,01 8,23 1,7700 −0,3100
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 46,67 29,43 37,07 6,3200 1,7000
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 0,00 23,67 −13,02 5,0800 −0,7700
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 −15,45 18,14 −10,31 3,9000 −0,4500
CVX / Chevron Corporation 0,12 12,15 16,33 2,28 3,5100 0,0800
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,31 47,62 15,56 25,71 3,3400 0,6800
PEP / PepsiCo, Inc. 0,11 57,14 14,91 41,38 3,2000 0,9300
TRP / TC Energy Corporation 0,29 3,57 14,62 15,89 3,1400 0,4300
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 −8,71 11,92 0,55 2,5600 0,0100
MS / Morgan Stanley 0,10 7,37 11,77 −10,48 2,5300 −0,3000
GLW / Corning Incorporated 0,26 4,00 11,54 −11,38 2,4800 −0,3200
MO / Altria Group, Inc. 0,17 13,33 10,06 28,35 2,1600 0,4800
C / Citigroup Inc. 0,14 7,41 9,92 −9,81 2,1300 −0,2300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 10,00 9,69 23,04 2,0800 0,3900
KVUE / Kenvue Inc. 0,40 33,33 9,44 47,80 2,0300 0,6600
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 0,00 9,19 5,21 1,9700 0,0900
PFE / Pfizer Inc. 0,37 0,00 9,03 −7,96 1,9400 −0,1700
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 8,52 −13,78 1,8300 −0,3000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,08 0,00 8,32 −14,95 1,7900 −0,3100
T / AT&T Inc. 0,30 20,00 8,31 40,09 1,7800 0,5000
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 8,23 −14,99 1,7700 −0,3100
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,00 7,72 −14,16 1,6600 −0,2700
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,34 −8,49 1,5800 −0,1400
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 17,65 7,21 2,94 1,5500 0,0400
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 25,00 7,17 29,00 1,5400 0,3500
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 6,93 17,15 1,4900 0,2200
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −43,66 6,85 −25,85 1,4700 −0,5200
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 0,00 6,59 1,40 1,4100 0,0100
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 6,58 9,87 1,4100 0,1200
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 0,00 6,56 −13,30 1,4100 −0,2200
GPC / Genuine Parts Company 0,06 0,00 6,47 1,13 1,3900 0,0200
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 6,39 10,72 1,3700 0,1300
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 0,00 6,33 −0,36 1,3600 −0,0100
AES / The AES Corporation 0,60 0,00 6,00 −9,09 1,2900 −0,1300
BAC / Bank of America Corporation 0,15 0,00 5,98 −13,87 1,2800 −0,2100
ETR / Entergy Corporation 0,07 −41,67 5,82 −40,17 1,2500 −0,8400
KO / The Coca-Cola Company 0,08 60,00 5,80 82,86 1,2500 0,5700
ORI / Old Republic International Corporation 0,15 −25,00 5,64 −22,91 1,2100 −0,3600
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 5,53 1,1900 1,1900
UNM / Unum Group 0,07 0,00 5,44 1,85 1,1700 0,0200
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 5,32 −5,42 1,1400 −0,0700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 22,22 5,24 1,96 1,1300 0,0200
PSX / Phillips 66 0,05 100,00 5,20 76,61 1,1200 0,4900
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 5,07 1,0900 1,0900
TGT / Target Corporation 0,05 56,25 4,83 9,56 1,0400 0,0900
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 0,00 4,80 −11,58 1,0300 −0,1400
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 15,56 4,77 2,34 1,0200 0,0200
PR / Permian Resources Corporation 0,40 11,11 4,72 −10,50 1,0100 −0,1200
ENB / Enbridge Inc. 0,10 0,00 4,67 7,98 1,0000 0,0700
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,08 100,00 4,66 53,76 1,0000 0,3500
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,00 4,08 −7,42 0,8800 −0,0700
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 4,07 −19,13 0,8700 −0,2100
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,16 33,33 3,93 18,13 0,8400 0,1200
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 0,00 3,54 −27,58 0,7600 −0,2900
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −27,27 3,20 −45,93 0,6900 −0,5800
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,93 −2,04 0,6300 −0,0100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,05 2,73 0,5900 0,5900
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5100