Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 176 576 000
Nåværende posisjoner 120
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Integre Asset Management, LLC har oppgitt 120 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 176 576 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Integre Asset Management, LLCs største beholdninger er Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , CME Group Inc. (US:CME) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Integre Asset Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A (US:WWE) , Ubiquiti Inc. (US:UI) , and Masimo Corporation (US:MASI) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,81 3,2898 3,2898
0,03 2,74 1,5495 1,5495
0,04 4,54 2,5700 1,3495
0,03 2,62 1,4815 1,3435
0,01 2,37 1,3428 1,3428
0,02 4,45 2,5202 0,9450
0,03 3,50 1,9810 0,5856
0,11 6,73 3,8097 0,2351
0,00 0,41 0,2339 0,2339
0,00 0,41 0,2311 0,2311
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,6221
0,00 0,00 −1,1979
0,06 4,45 2,5224 −0,5612
0,03 5,59 3,1652 −0,5397
0,02 4,61 2,6108 −0,5282
0,02 0,14 0,0810 −0,4546
0,01 1,99 1,1276 −0,3893
0,06 5,38 3,0491 −0,3207
0,16 2,57 1,4549 −0,3202
0,01 1,98 1,1191 −0,2883
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-02-14 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 2,31 6,73 11,99 3,8097 0,2351
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 −1,09 5,81 10,40 3,2898 3,2898
CME / CME Group Inc. 0,03 −5,48 5,59 −10,23 3,1652 −0,5397
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 −5,21 5,38 −4,93 3,0491 −0,3207
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 −1,53 4,97 1,85 2,8130 −0,0892
CDK / CDK Global Inc 0,09 −0,62 4,90 13,01 2,7744 0,1948
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 −1,63 4,67 3,07 2,6436 −0,0514
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −7,84 4,61 −12,61 2,6108 −0,5282
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −2,30 4,54 7,40 2,5711 0,0558
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 111,86 4,54 121,26 2,5700 1,3495
PGR / The Progressive Corporation 0,06 −8,28 4,45 −14,05 2,5224 −0,5612
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 39,96 4,45 68,11 2,5202 0,9450
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −5,30 4,33 5,64 2,4494 0,0132
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −1,78 4,29 −0,60 2,4284 −0,1387
CNC / Centene Corporation 0,07 −33,27 4,20 −3,03 2,3774 −0,1986
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,04 −1,47 4,13 13,20 2,3412 0,1680
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,05 −1,39 3,97 11,09 2,2461 0,1217
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −8,30 3,89 2,21 2,2042 −0,0619
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 85,42 3,50 49,17 1,9810 0,5856
MCO / Moody's Corporation 0,01 −9,01 3,42 5,46 1,9374 0,0070
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −1,24 2,74 6,21 1,5500 0,0166
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 −1,15 2,74 11,99 1,5495 1,5495
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 −1,27 2,65 11,91 1,5002 0,0917
NSP / Insperity, Inc. 0,03 1 193,11 2,62 1 027,59 1,4815 1,3435
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,16 −11,89 2,57 −13,88 1,4549 −0,3202
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,27 2,38 16,34 1,3467 0,1304
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 2,37 1,3428 1,3428
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −8,31 2,33 5,67 1,3201 0,0074
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −6,71 2,29 6,79 1,2997 0,0209
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −9,04 2,27 −1,30 1,2873 −0,0832
V / Visa Inc. 0,01 −8,78 2,24 −0,36 1,2674 −0,0691
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 0,10 2,17 16,35 1,2289 0,1191
ANTM / Anthem Inc 0,01 −8,69 2,13 14,87 1,2074 0,1030
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −2,21 2,11 7,53 1,1967 0,0274
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,06 −12,77 2,09 −2,65 1,1848 −0,0940
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,97 2,04 −0,15 1,1525 −0,0603
BA / The Boeing Company 0,01 −8,78 1,99 −21,89 1,1276 −0,3893
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 −8,72 1,98 −16,45 1,1191 −0,2883
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −1,98 1,94 −10,06 1,0987 −0,1849
EFX / Equifax Inc. 0,01 −8,69 1,92 −9,06 1,0862 −0,1688
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −8,75 1,89 2,95 1,0687 −0,0221
DG / Dollar General Corporation 0,01 −2,16 1,89 −3,97 1,0681 −0,1006
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 −8,75 1,78 12,48 1,0058 0,0662
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −1,27 1,74 8,15 0,9843 0,0280
AAPL / Apple Inc. 0,01 −8,25 1,55 20,33 0,8784 0,1113
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,41 1,49 −2,55 0,8433 −0,0660
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 −8,69 1,44 0,35 0,8132 −0,0383
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −7,44 1,35 0,82 0,7674 −0,0324
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,29 8,46 0,7334 0,0229
CPRI / Capri Holdings Limited 0,03 −8,73 1,20 5,06 0,6819 −0,0001
CERN / Cerner Corp. 0,01 0,00 1,01 7,71 0,5697 0,0139
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −8,76 0,95 3,02 0,5408 −0,0108
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,87 −5,82 0,4950 −0,0572
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −8,73 0,76 4,69 0,4298 −0,0016
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,66 −2,09 0,3709 −0,0272
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 0,00 0,65 21,39 0,3664 0,0492
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,42 0,59 8,24 0,3347 0,0098
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,01 1,02 0,56 0,73 0,3143 −0,0136
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 −8,72 0,54 2,48 0,3047 −0,0077
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,44 13,62 0,2503 0,0188
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 1,19 0,43 0,93 0,2458 −0,0101
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 8,29 0,41 33,98 0,2345 0,0506
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,41 0,2339 0,2339
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,00 0,41 8,51 0,2311 0,2311
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,38 0,38 0,79 0,2158 −0,0092
INGN / Inogen, Inc. 0,01 8,32 0,36 54,70 0,2050 0,0658
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,35 0,1988 0,1988
TRHC / Tabula Rasa HealthCare Inc 0,01 74,58 0,35 54,87 0,1982 0,0637
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 1,12 0,35 0,58 0,1971 −0,0088
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 8,32 0,34 16,96 0,1914 0,0194
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,01 0,33 0,1875 0,1875
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,33 −9,34 0,1869 −0,0297
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 8,33 0,32 1,27 0,1801 −0,0068
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 8,36 0,31 18,05 0,1778 0,0195
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 8,29 0,31 7,67 0,1750 0,0042
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −19,99 0,30 −26,28 0,1716 −0,0730
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 8,31 0,30 31,44 0,1705 0,0342
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −18,60 0,29 −15,76 0,1665 −0,0412
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 6,89 0,29 11,88 0,1654 0,0101
SWCH / Switch Inc - Class A 0,02 8,28 0,29 2,83 0,1648 −0,0036
COR / Cencora, Inc. 0,00 55,54 0,29 43,00 0,1620 0,0430
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,00 8,33 0,28 21,46 0,1603 0,0216
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,28 0,1597 0,1597
MASI / Masimo Corporation 0,00 0,28 0,1586 0,1586
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 8,32 0,27 7,45 0,1552 0,1552
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 8,31 0,27 14,41 0,1529 0,0125
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −33,27 0,27 −17,65 0,1506 −0,0416
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −15,43 0,26 −2,59 0,1489 −0,0117
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 0,26 0,1484 0,1484
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 1,41 0,26 6,12 0,1472 0,0015
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 −23,75 0,26 −24,48 0,1450 −0,0567
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,25 0,1433 0,1433
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,78 0,1399 −0,0017
PODD / Insulet Corporation 0,00 −22,81 0,24 −19,80 0,1376 −0,0427
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 8,33 0,24 11,57 0,1365 0,0080
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,01 8,27 0,23 6,85 0,1325 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 12,56 0,1320 0,0088
G / Genpact Limited 0,01 0,23 0,1297 0,1297
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,23 0,1291 0,1291
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 0,23 0,1286 0,1286
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 1,17 0,22 7,18 0,1269 0,0025
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 8,28 0,22 9,36 0,1257 0,0049
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,93 0,1246 −0,0117
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 8,33 0,22 4,33 0,1229 −0,0009
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,21 0,47 0,1218 −0,0056
ELY / Topgolf Callaway Brands Corp 0,01 0,21 0,1212 0,1212
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 8,28 0,21 22,41 0,1206 0,0171
VVI / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,00 0,21 0,1206 0,1206
LHCG / LHC Group Inc 0,00 0,21 0,1195 0,1195
MED / Medifast, Inc. 0,00 −35,20 0,21 −31,35 0,1178 −0,0625
/ Cantel Medical Corp. 0,00 8,35 0,21 2,99 0,1172 0,1172
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 −20,86 0,21 −32,13 0,1172 −0,0643
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,21 0,1167 0,1167
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,55 0,20 −0,97 0,1161 −0,0071
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 0,20 0,1155 0,1155
BCO / The Brink's Company 0,00 0,20 0,1138 0,1138
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,03 8,28 0,19 16,87 0,1099 0,0111
KINS / Kingstone Companies, Inc. 0,02 8,28 0,15 −1,97 0,0844 −0,0061
UIHC / American Coastal Insurance Corp 0,01 8,28 0,15 −2,63 0,0838 −0,0066
KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. 0,02 −78,65 0,14 −84,11 0,0810 −0,4546
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SCPL / Sciplay Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
MSBI / Midland States Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1577
LTXB / LegacyTexas Financial Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1601
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2565
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6221
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1979
AMOT / Allied Motion Technologies Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1291
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000