Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 79 893 759
Nåværende posisjoner 102
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF har oppgitt 102 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 79 893 759 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETFs største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,88 5,88 7,9266 7,9266
0,00 0,97 1,3110 1,2251
0,01 0,92 1,2447 1,2017
0,02 0,88 1,1896 1,1499
0,01 0,87 1,1708 1,1421
0,01 0,89 1,1992 1,1360
0,00 0,85 1,1435 1,1089
0,01 0,84 1,1345 1,0962
0,02 0,84 1,1298 1,0816
0,00 0,85 1,1504 1,0637
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,9968
0,00 0,00 −2,1960
0,00 0,00 −2,0084
0,00 0,00 −0,4445
0,00 0,00 −0,3657
0,00 0,00 −0,3487
0,00 0,00 −0,3286
0,00 1,00 1,3472 −0,3227
0,00 0,00 −0,2890
0,00 0,00 −0,2486
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,88 5,88 7,9266 7,9266
KO / The Coca-Cola Company 0,01 57,65 1,01 80,21 1,3645 0,8863
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −55,22 1,00 −49,08 1,3472 −0,3227
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 733,55 0,97 871,00 1,3110 1,2251
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 269,20 0,93 285,12 1,2576 1,0507
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 1 518,31 0,92 1 744,00 1,2447 1,2017
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 896,84 0,89 1 101,35 1,1992 1,1360
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 1 656,36 0,88 1 815,22 1,1896 1,1499
CME / CME Group Inc. 0,00 283,96 0,88 351,03 1,1810 1,0152
LIN / Linde plc 0,00 76,61 0,87 79,55 1,1725 0,7599
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 2 292,57 0,87 2 527,27 1,1708 1,1421
COR / Cencora, Inc. 0,00 628,50 0,85 743,56 1,1504 1,0637
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 396,19 0,85 429,19 1,1495 1,0119
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 1 489,95 0,85 2 017,50 1,1435 1,1089
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 1 574,49 0,84 1 768,89 1,1345 1,0962
PPL / PPL Corporation 0,02 1 263,46 0,84 1 394,64 1,1298 1,0816
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 195,16 0,83 193,59 1,1130 0,8730
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 283,49 0,82 318,27 1,1128 0,9446
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −5,62 0,82 −7,62 1,1122 0,3524
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 293,15 0,82 364,20 1,1023 0,9516
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 923,55 0,81 1 039,44 1,0917 1,0307
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 807,51 0,81 882,93 1,0878 1,0175
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 739,97 0,81 871,08 1,0875 1,0165
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −6,21 0,81 −3,59 1,0862 0,3743
NI / NiSource Inc. 0,02 1 827,89 0,80 1 958,97 1,0831 1,0493
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 139,67 0,79 147,04 1,0708 0,7971
O / Realty Income Corporation 0,01 583,38 0,79 623,85 1,0651 0,9721
GD / General Dynamics Corporation 0,00 391,17 0,79 421,19 1,0619 0,9329
L / Loews Corporation 0,01 2 085,96 0,78 2 137,14 1,0574 1,0273
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 255,88 0,78 274,64 1,0563 0,8779
CB / Chubb Limited 0,00 217,87 0,78 235,34 1,0500 0,8517
DTE / DTE Energy Company 0,01 1 100,00 0,78 1 287,50 1,0489 1,0006
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 425,57 0,77 386,79 1,0443 0,9087
SO / The Southern Company 0,01 236,76 0,77 269,86 1,0435 0,8647
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 3 023,08 0,77 3 409,09 1,0425 1,0232
EXC / Exelon Corporation 0,02 617,31 0,77 747,25 1,0405 0,9624
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 1 173,43 0,76 1 262,50 1,0297 0,9813
MO / Altria Group, Inc. 0,01 233,15 0,76 279,10 1,0279 0,8558
MCD / McDonald's Corporation 0,00 45,42 0,76 61,02 1,0257 0,6234
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 399,68 0,76 398,68 1,0230 0,8935
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −26,10 0,76 −27,07 1,0216 0,1369
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 2 511,38 0,76 2 506,90 1,0202 0,9954
V / Visa Inc. 0,00 −44,76 0,75 −44,17 1,0150 −0,1330
AEE / Ameren Corporation 0,01 1 135,25 0,75 1 210,53 1,0086 0,9597
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 106,21 0,75 97,62 1,0084 0,6864
HON / Honeywell International Inc. 0,00 137,67 0,74 123,49 1,0014 0,7186
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 296,97 0,74 335,88 1,0003 0,8547
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 302,63 0,74 327,33 0,9927 0,8462
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 458,19 0,73 516,81 0,9911 0,8893
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 111,92 0,73 113,08 0,9889 0,6957
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 629,04 0,73 645,92 0,9862 0,9019
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 664,52 0,73 693,48 0,9847 0,9063
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 1 921,67 0,72 2 026,47 0,9754 0,9460
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 1 200,18 0,72 1 144,83 0,9739 0,9236
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 837,21 0,72 915,49 0,9735 0,9125
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 213,28 0,72 223,32 0,9731 0,7830
REG / Regency Centers Corporation 0,01 2 578,28 0,72 2 673,08 0,9726 0,9498
RTX / RTX Corporation 0,01 86,27 0,71 82,35 0,9628 0,6291
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 68,63 0,71 88,62 0,9625 0,6402
WELL / Welltower Inc. 0,00 246,15 0,71 287,50 0,9618 0,8049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 67,74 0,71 51,17 0,9605 0,5586
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 992,54 0,71 1 025,40 0,9573 0,9030
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 631,33 0,71 608,00 0,9563 0,8710
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 897,83 0,71 841,33 0,9528 0,8883
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 703,29 0,71 710,34 0,9513 0,8772
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 319,16 0,70 294,94 0,9487 0,7964
WM / Waste Management, Inc. 0,00 257,67 0,70 280,33 0,9390 0,7825
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 406,94 0,70 392,91 0,9383 0,8182
SYY / Sysco Corporation 0,01 769,82 0,70 758,02 0,9382 0,8687
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 544,87 0,69 547,66 0,9355 0,8435
WMT / Walmart Inc. 0,01 −28,63 0,69 −29,32 0,9272 0,0991
ABT / Abbott Laboratories 0,01 32,19 0,68 35,18 0,9227 0,4914
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 896,91 0,68 854,93 0,9148 0,8537
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 608,70 0,68 634,78 0,9124 0,8336
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 144,83 0,67 159,46 0,9077 0,6868
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 391,36 0,67 311,66 0,9059 0,7667
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 2 074,72 0,67 1 663,16 0,9048 0,8723
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 830,19 0,67 768,83 0,9027 0,8364
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −36,85 0,67 −37,63 0,9022 −0,0103
UDR / UDR, Inc. 0,02 2 209,05 0,66 2 264,29 0,8935 0,8691
VLTO / Veralto Corporation 0,01 1 121,81 0,66 1 037,93 0,8914 0,8417
GIS / General Mills, Inc. 0,01 815,77 0,66 765,79 0,8887 0,8238
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 1 774,92 0,66 1 725,00 0,8867 0,8558
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 1 983,15 0,66 1 826,47 0,8847 0,8556
SYK / Stryker Corporation 0,00 123,50 0,65 113,73 0,8826 0,6217
MDT / Medtronic plc 0,01 162,17 0,65 145,28 0,8770 0,6507
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 114,16 0,65 82,07 0,8768 0,5727
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −35,67 0,65 −34,71 0,8733 0,0286
ECL / Ecolab Inc. 0,00 347,48 0,65 351,75 0,8726 0,7501
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 22,85 0,64 16,88 0,8700 0,4005
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 1 011,13 0,64 950,82 0,8647 0,8126
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 378,19 0,64 349,30 0,8610 0,7395
AON / Aon plc 0,00 251,32 0,61 237,36 0,8289 0,6731
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 2 597,44 0,61 2 332,00 0,8205 0,7990
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 3 564,57 0,60 3 068,42 0,8133 0,7971
CVX / Chevron Corporation 0,00 14,74 0,60 4,75 0,8029 0,3184
FI / Fiserv, Inc. 0,00 142,06 0,58 106,79 0,7822 0,5434
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 357,27 0,57 304,23 0,7746 0,6531
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 91,40 0,57 66,96 0,7706 0,4785
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 554,73 0,54 484,95 0,7348 0,6553
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 1 401,01 0,52 1 077,27 0,6989 0,6606
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,17 0,17 0,2262 0,2262
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0375
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0580
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0519
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2001
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3286
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0273
VST / Vistra Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1111
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0084
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3487
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0999
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3657
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0486
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0124
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0602
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0339
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0678
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4445
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0628
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2192
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0242
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0406
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0408
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0199
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0945
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1087
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1960
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0663
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1487
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1681
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2486
LII / Lennox International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0373
MCO / Moody's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1514
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,9968
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2890
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0524
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0428