Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 249 912 998
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IMZ Advisory Inc har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 249 912 998 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IMZ Advisory Incs største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . IMZ Advisory Incs nye posisjoner inkluderer Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 62,89 25,1659 2,4935
0,14 8,02 3,2079 0,6814
0,13 10,69 4,2790 0,5581
0,02 3,06 1,2248 0,3530
0,01 2,61 1,0431 0,1749
0,00 0,22 0,0860 0,0860
0,00 0,60 0,2386 0,0697
0,00 0,64 0,2543 0,0614
0,07 6,25 2,4991 0,0612
0,00 0,62 0,2468 0,0585
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 19,13 7,6528 −1,3754
0,13 17,21 6,8858 −1,0025
0,02 3,58 1,4313 −0,3108
0,11 8,63 3,4549 −0,2781
0,05 4,58 1,8337 −0,2509
0,10 21,57 8,6294 −0,2424
0,53 27,66 11,0669 −0,1805
0,11 5,60 2,2411 −0,1044
0,00 0,97 0,3885 −0,0874
0,00 0,28 0,1102 −0,0816
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,24 −0,42 62,89 25,82 25,1659 2,4935
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,53 5,74 27,66 11,53 11,0669 −0,1805
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,01 21,57 10,26 8,6294 −0,2424
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,20 2,57 21,03 12,93 8,4152 −0,0313
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,38 −3,86 19,13 −3,92 7,6528 −1,3754
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,13 9,58 17,21 −1,06 6,8858 −1,0025
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,26 15,79 12,95 6,3184 −0,0227
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,13 31,61 10,69 30,35 4,2790 0,5581
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 4,52 8,63 4,91 3,4549 −0,2781
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,14 15,41 8,02 43,93 3,2079 0,6814
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 9,40 6,25 16,19 2,4991 0,0612
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,11 8,17 5,60 8,30 2,2411 −0,1044
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 8,40 4,58 −0,30 1,8337 −0,2509
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,04 3,58 −6,87 1,4313 −0,3108
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,11 3,06 59,21 1,2248 0,3530
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,24 2,61 36,15 1,0431 0,1749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,64 1,58 20,81 0,6318 0,0390
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 1,20 15,00 0,4819 0,0068
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,01 0,97 −7,53 0,3885 −0,0874
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −9,95 0,64 −10,01 0,2556 −0,0662
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 22,22 0,64 49,41 0,2543 0,0614
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,04 0,62 48,43 0,2468 0,0585
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −5,39 0,60 60,22 0,2386 0,0697
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,15 0,50 −6,51 0,2016 −0,0425
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −10,43 0,49 −6,01 0,1944 −0,0400
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,09 0,41 27,33 0,1642 0,0180
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,24 0,37 −1,34 0,1478 −0,0223
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,35 13,11 0,1384 −0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,51 0,34 8,97 0,1361 −0,0056
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,12 0,32 18,89 0,1287 0,0063
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 92,41 0,32 3,96 0,1263 −0,0116
CB / Chubb Limited 0,00 4,02 0,30 −5,40 0,1193 −0,0239
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,53 0,28 −0,71 0,1127 −0,0161
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −57,37 0,28 −34,83 0,1102 −0,0816
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −26,58 0,27 −26,18 0,1063 −0,0568
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,25 26,37 0,1017 0,0105
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,53 0,23 −8,63 0,0936 −0,0224
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,65 0,23 9,95 0,0932 −0,0026
T / AT&T Inc. 0,01 −5,83 0,23 −10,47 0,0927 −0,0244
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,0860 0,0860
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000