Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 178 010 938
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Hilltop Wealth Advisors, Llc har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 178 010 938 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Hilltop Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) . Hilltop Wealth Advisors, Llcs nye posisjoner inkluderer Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , General Electric Company (US:GE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 36,25 20,3658 3,9571
0,25 14,18 7,9639 3,0111
0,47 25,34 14,2340 1,4780
0,03 21,69 12,1835 1,3867
0,04 3,16 1,7756 0,5779
0,01 2,79 1,5666 0,4455
0,01 1,32 0,7399 0,3316
0,03 2,56 1,4406 0,3299
0,01 3,14 1,7645 0,3154
0,04 5,48 3,0793 0,3049
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,71 1,5248 −3,8141
0,00 0,23 0,1280 −0,3474
0,01 1,40 0,7879 −0,1463
0,09 11,46 6,4402 −0,1001
0,00 0,37 0,2067 −0,0493
0,00 0,24 0,1333 −0,0169
0,04 0,67 0,3787 −0,0116
0,00 0,21 0,1153 −0,0116
0,02 4,28 2,4056 −0,0089
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,24 5,41 36,25 24,76 20,3658 3,9571
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,47 6,76 25,34 12,16 14,2340 1,4780
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 2,65 21,69 13,43 12,1835 1,3867
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 44,10 14,18 61,62 7,9639 3,0111
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,09 7,21 11,46 −1,02 6,4402 −0,1001
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,04 1,10 5,48 11,56 3,0793 0,3049
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 −0,23 4,41 6,81 2,4773 0,1461
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 −2,34 4,28 0,16 2,4056 −0,0089
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −6,17 3,76 1,51 2,1119 0,0209
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 6,71 3,56 9,40 2,0002 0,1628
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −3,51 3,56 14,42 1,9976 0,2431
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,07 0,93 3,42 10,32 1,9226 0,1706
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 −2,40 3,22 15,72 1,8114 0,2377
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 36,44 3,16 48,99 1,7756 0,5779
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 3,25 3,14 22,41 1,7645 0,3154
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 −0,57 2,79 11,06 1,5686 0,1489
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,99 2,79 40,45 1,5666 0,4455
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 −70,95 2,71 −71,30 1,5248 −3,8141
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 18,11 2,56 30,35 1,4406 0,3299
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 17,21 2,38 26,76 1,3388 0,2768
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 −1,10 2,00 0,70 1,1237 0,0022
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,04 2,80 1,84 9,22 1,0317 0,0820
AAPL / Apple Inc. 0,01 −8,22 1,40 −15,24 0,7879 −0,1463
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 24,96 1,32 82,16 0,7399 0,3316
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,09 0,95 17,06 0,5360 0,0753
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 −3,74 0,82 12,26 0,4581 0,0480
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 −0,09 0,79 12,01 0,4459 0,0456
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −3,72 0,76 2,44 0,4247 0,0076
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,67 −2,46 0,3787 −0,0116
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 −2,24 0,64 6,19 0,3570 0,0189
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −4,50 0,59 5,40 0,3294 0,0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −9,68 0,48 4,34 0,2702 0,0094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,59 0,39 35,42 0,2193 0,0563
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,38 13,47 0,2133 0,0243
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 24,64 0,37 13,72 0,2099 0,0243
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,46 0,37 24,75 0,2097 0,0407
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −18,09 0,37 −18,98 0,2067 −0,0493
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,36 12,26 0,2009 0,0212
V / Visa Inc. 0,00 4,41 0,35 6,01 0,1985 0,0099
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 37,78 0,34 51,80 0,1899 0,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −6,24 0,32 10,65 0,1812 0,0168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,44 0,27 3,88 0,1511 0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,79 0,1501 0,0136
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 11,21 0,1394 0,0132
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,1391 0,1391
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,71 0,24 −10,57 0,1333 −0,0169
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −70,61 0,23 −73,01 0,1280 −0,3474
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,1233 0,1233
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1190 0,1190
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1158 0,1158
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −0,55 0,21 −8,48 0,1153 −0,0116
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000