Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 264 623 748
Nåværende posisjoner 85
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A har oppgitt 85 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 264 623 748 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) As største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) As nye posisjoner inkluderer Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,49 62,01 24,2603 24,2603
1,23 30,62 11,9787 11,9787
10,51 4,1134 4,1134
11,32 11,32 4,4282 0,8867
0,01 0,78 0,3034 0,3034
0,00 0,73 0,2839 0,2839
0,02 0,90 0,3516 0,2832
0,01 0,71 0,2792 0,2792
0,00 0,69 0,2687 0,2687
0,00 0,68 0,2650 0,2650
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,71 1,4512 −0,2819
0,01 4,26 1,6647 −0,2031
0,01 0,23 0,0908 −0,1626
0,00 0,20 0,0785 −0,1470
0,01 1,02 0,3972 −0,1447
2,42 60,12 23,5210 −0,1222
0,00 0,44 0,1730 −0,1155
0,00 0,00 −0,1129
0,00 0,00 −0,1039
0,00 0,55 0,2144 −0,0909
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 2,49 62,01 24,2603 24,2603
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 2,42 1,39 60,12 2,04 23,5210 −0,1222
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 1,23 30,62 11,9787 11,9787
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 2,94 1,31 29,42 2,12 11,5108 −0,0507
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 11,32 28,25 11,32 28,25 4,4282 0,8867
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) 10,51 4,1134 4,1134
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,04 4,26 −8,57 1,6647 −0,2031
AAPL / Apple Inc. 0,02 −22,36 3,71 −14,10 1,4512 −0,2819
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 10,06 3,56 8,18 1,3915 0,0723
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,93 2,11 26,29 0,8251 0,1547
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,16 1,95 5,91 0,7638 0,0239
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 20,74 1,04 23,63 0,4075 0,0672
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,56 1,02 14,51 0,3986 0,0415
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 599,76 1,02 −24,81 0,3972 −0,1447
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,02 0,93 19,72 0,3637 0,0523
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,31 0,91 0,22 0,3544 −0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,94 0,90 20,21 0,3516 0,0517
BAC / Bank of America Corporation 0,02 407,48 0,90 431,36 0,3516 0,2832
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −10,56 0,88 14,34 0,3435 0,0353
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,37 0,84 6,99 0,3297 0,0138
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −8,28 0,84 2,83 0,3272 0,0006
AXP / American Express Company 0,00 117,00 0,82 154,21 0,3196 0,1906
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,20 0,78 −2,39 0,3042 −0,0175
RTX / RTX Corporation 0,01 0,78 0,3034 0,3034
T / AT&T Inc. 0,04 330,53 0,77 353,53 0,3017 0,2173
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,41 0,75 −8,07 0,2945 −0,0340
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,32 0,75 11,09 0,2939 0,0223
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −11,64 0,75 8,07 0,2934 0,0147
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,42 0,75 22,19 0,2933 0,0471
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −10,58 0,73 11,40 0,2872 0,0228
CB / Chubb Limited 0,00 0,73 0,2839 0,2839
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,71 0,2792 0,2792
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,70 15,18 0,2731 0,0298
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 69,73 0,70 115,12 0,2729 0,1425
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −9,57 0,69 5,33 0,2711 0,0071
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,47 0,69 16,39 0,2698 0,0320
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,69 0,2687 0,2687
PCAR / PACCAR Inc 0,01 22,05 0,68 16,95 0,2675 0,0330
EBAY / eBay Inc. 0,01 −5,10 0,68 15,11 0,2653 0,0287
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,68 0,2650 0,2650
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,25 0,66 −6,23 0,2591 −0,0243
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 18,01 0,66 5,25 0,2590 0,0066
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,65 0,2551 0,2551
FFIV / F5, Inc. 0,00 −12,22 0,65 12,24 0,2550 0,0219
MAS / Masco Corporation 0,01 −8,44 0,65 15,25 0,2545 0,0281
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −7,34 0,64 8,50 0,2497 0,0134
HPQ / HP Inc. 0,02 78,46 0,64 82,76 0,2491 0,1093
ALLE / Allegion plc 0,00 −8,62 0,64 12,77 0,2490 0,0224
INCY / Incyte Corporation 0,01 3,63 0,64 20,27 0,2486 0,0351
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 96,58 0,63 118,34 0,2469 0,1307
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −8,72 0,63 7,20 0,2448 0,0105
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 166,45 0,62 294,30 0,2438 0,1716
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,2391 0,2391
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,61 0,2389 0,2389
DOV / Dover Corporation 0,00 −1,85 0,61 4,29 0,2382 0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 117,83 0,61 113,03 0,2371 0,1230
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 2,93 0,61 5,95 0,2368 0,0073
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 178,49 0,60 212,95 0,2367 0,1589
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 239,02 0,60 278,98 0,2328 0,1698
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −1,59 0,58 −5,55 0,2267 −0,0197
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,58 0,2262 0,2262
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −6,90 0,57 3,07 0,2233 0,0013
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 29,74 0,56 46,88 0,2208 0,0665
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −30,14 0,55 −27,89 0,2144 −0,0909
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −25,61 0,55 −3,02 0,2138 −0,0123
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 175,00 0,54 198,34 0,2114 0,1384
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,94 0,52 21,50 0,2038 0,0317
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −15,77 0,52 −21,95 0,2033 −0,0638
SYF / Synchrony Financial 0,01 −25,73 0,49 −21,50 0,1929 −0,0591
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −19,99 0,47 −28,74 0,1844 −0,0811
KLAC / KLA Corporation 0,00 −34,52 0,44 −38,44 0,1730 −0,1155
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,41 0,1589 0,1589
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −14,77 0,39 127,65 0,1517 0,0886
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,38 0,1487 0,1487
LEN / Lennar Corporation 0,00 −48,96 0,36 −36,20 0,1422 −0,0863
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 0,28 0,1083 0,1083
DVA / DaVita Inc. 0,00 −52,61 0,26 −43,82 0,1013 −0,0841
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,25 0,0967 0,0967
GM / General Motors Company 0,01 −61,93 0,23 −63,23 0,0908 −0,1626
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,84 0,20 11,11 0,0786 0,0062
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −67,51 0,20 −64,35 0,0785 −0,1470
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −21,59 0,19 3,76 0,0758 0,0008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,60 0,18 5,33 0,0700 0,0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,25 0,17 1,80 0,0668 −0,0004
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,13 0,0489 0,0489
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1039
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1129