Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 296 484 692
Nåværende posisjoner 85
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A har oppgitt 85 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 296 484 692 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund As største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund As nye posisjoner inkluderer Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,34 83,16 31,4777 31,4777
2,91 72,16 27,3153 27,3153
33,86 12,8182 12,8182
13,18 13,18 4,9880 1,3079
0,01 0,77 0,2918 0,2918
0,00 0,72 0,2730 0,2730
0,02 0,89 0,3382 0,2712
0,01 0,71 0,2686 0,2686
0,00 0,68 0,2585 0,2585
0,00 0,67 0,2548 0,2548
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,69 1,3957 −0,2836
0,00 0,00 −0,2292
0,00 0,00 −0,2214
0,01 4,23 1,6011 −0,2088
0,01 0,23 0,0873 −0,1583
3,39 33,93 12,8444 −0,1536
0,01 1,01 0,3820 −0,1431
0,00 0,20 0,0755 −0,1430
0,00 0,44 0,1662 −0,1134
0,00 0,00 −0,1094
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 3,34 83,16 31,4777 31,4777
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 2,91 72,16 27,3153 27,3153
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 3,39 1,31 33,93 2,12 12,8444 −0,1536
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) 33,86 12,8182 12,8182
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 13,18 40,07 13,18 40,08 4,9880 1,3079
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,04 4,23 −8,58 1,6011 −0,2088
AAPL / Apple Inc. 0,02 −22,36 3,69 −14,10 1,3957 −0,2836
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 10,07 3,54 8,20 1,3383 0,0600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,93 2,10 26,27 0,7935 0,1439
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,16 1,94 5,90 0,7346 0,0176
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 20,75 1,04 23,66 0,3920 0,0587
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,56 1,01 14,48 0,3833 0,0373
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 599,76 1,01 −24,81 0,3820 −0,1431
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,03 0,92 19,84 0,3498 0,0481
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,31 0,90 0,33 0,3408 −0,0105
BAC / Bank of America Corporation 0,02 407,53 0,89 431,55 0,3382 0,2712
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,91 0,89 20,35 0,3380 0,0475
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −10,54 0,87 14,29 0,3304 0,0318
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,40 0,84 7,03 0,3171 0,0110
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −8,27 0,83 2,72 0,3147 −0,0018
AXP / American Express Company 0,00 117,11 0,81 154,23 0,3074 0,1824
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,21 0,77 −2,28 0,2926 −0,0225
RTX / RTX Corporation 0,01 0,77 0,2918 0,2918
T / AT&T Inc. 0,03 330,56 0,77 353,25 0,2902 0,2091
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,42 0,75 −8,00 0,2833 −0,0350
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,38 0,75 10,85 0,2826 0,0193
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −11,65 0,75 7,97 0,2822 0,0121
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,44 0,74 22,17 0,2820 0,0434
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −10,58 0,73 11,47 0,2762 0,0200
CB / Chubb Limited 0,00 0,72 0,2730 0,2730
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,71 0,2686 0,2686
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,69 15,12 0,2627 0,0269
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 69,65 0,69 114,91 0,2623 0,1360
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −9,62 0,69 5,36 0,2606 0,0048
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,47 0,69 16,30 0,2595 0,0290
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,68 0,2585 0,2585
PCAR / PACCAR Inc 0,01 22,04 0,68 17,07 0,2573 0,0300
EBAY / eBay Inc. 0,01 −5,11 0,67 15,02 0,2552 0,0259
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,67 0,2548 0,2548
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,29 0,66 −6,27 0,2491 −0,0255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 17,99 0,66 5,12 0,2490 0,0045
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,65 0,2454 0,2454
FFIV / F5, Inc. 0,00 −12,23 0,65 12,13 0,2452 0,0194
MAS / Masco Corporation 0,01 −8,43 0,65 15,36 0,2448 0,0254
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −7,35 0,63 8,38 0,2401 0,0112
HPQ / HP Inc. 0,02 78,47 0,63 82,66 0,2396 0,1041
ALLE / Allegion plc 0,00 −8,63 0,63 12,66 0,2395 0,0199
INCY / Incyte Corporation 0,01 3,63 0,63 20,19 0,2391 0,0300
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 96,60 0,63 118,47 0,2375 0,1249
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −8,71 0,62 7,24 0,2355 0,0084
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 166,43 0,62 294,27 0,2345 0,1628
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,2299 0,2299
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,61 0,2298 0,2298
DOV / Dover Corporation 0,00 −1,87 0,61 4,31 0,2291 0,0020
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 117,95 0,60 113,48 0,2280 0,1175
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 2,95 0,60 5,81 0,2278 0,0054
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 178,49 0,60 213,02 0,2276 0,1523
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 239,34 0,59 280,65 0,2236 0,1627
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −1,60 0,58 −5,74 0,2180 −0,0208
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,57 0,2176 0,2176
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −6,89 0,57 3,28 0,2147 −0,0003
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 29,57 0,56 46,60 0,2122 0,0626
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −30,12 0,54 −28,04 0,2062 −0,0895
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −25,59 0,54 −3,04 0,2057 −0,0134
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 175,11 0,54 198,33 0,2033 0,1326
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,64 0,52 21,88 0,1964 0,0299
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −15,79 0,52 −21,94 0,1955 −0,0634
SYF / Synchrony Financial 0,01 −25,72 0,49 −21,47 0,1855 −0,0587
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −20,01 0,47 −28,77 0,1773 −0,0800
KLAC / KLA Corporation 0,00 −34,60 0,44 −38,52 0,1662 −0,1134
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,40 0,1528 0,1528
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −14,77 0,39 127,81 0,1459 0,0857
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,38 0,1430 0,1430
LEN / Lennar Corporation 0,00 −48,94 0,36 −36,11 0,1368 −0,0846
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 0,28 0,1041 0,1041
DVA / DaVita Inc. 0,00 −52,60 0,26 −44,01 0,0975 −0,0822
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,25 0,0931 0,0931
GM / General Motors Company 0,01 −61,93 0,23 −63,32 0,0873 −0,1583
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,76 0,20 11,17 0,0756 0,0054
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −67,50 0,20 −64,34 0,0755 −0,1430
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −21,60 0,19 3,23 0,0730 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,55 0,18 5,36 0,0673 0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,31 0,17 1,81 0,0642 −0,0010
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,06 0,0237 0,0237
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2214
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1007
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1094
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2292