Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 455 095 831
Nåværende posisjoner 89
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Parkside Advisors LLC har oppgitt 89 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 455 095 831 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Parkside Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Parkside Advisors LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,19 0,9204 0,5842
0,01 4,08 0,8973 0,4066
0,11 24,88 5,4676 0,3794
0,05 11,60 2,5494 0,2994
0,36 20,46 4,4965 0,2821
0,03 15,34 3,3702 0,2649
0,01 3,34 0,7349 0,1239
0,18 11,05 2,4270 0,1048
0,01 0,47 0,1029 0,1029
0,01 1,88 0,4136 0,1025
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 31,05 6,8228 −0,5534
0,27 27,07 5,9484 −0,4388
0,58 27,01 5,9339 −0,4264
0,20 20,29 4,4589 −0,3844
0,03 5,28 1,1599 −0,2567
0,09 7,97 1,7504 −0,1622
0,13 10,03 2,2037 −0,1528
0,07 6,25 1,3731 −0,1218
0,22 75,11 16,5042 −0,1138
0,08 3,65 0,8029 −0,0910
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,22 −1,70 75,11 8,82 16,5042 −0,1138
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,17 0,75 36,28 8,99 7,9717 −0,0429
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,35 −0,70 31,16 8,60 6,8464 −0,0611
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,32 0,93 31,05 1,35 6,8228 −0,5534
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,27 1,76 27,07 2,04 5,9484 −0,4388
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,58 2,16 27,01 2,23 5,9339 −0,4264
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,11 0,07 24,88 17,74 5,4676 0,3794
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 4,23 20,46 16,90 4,4965 0,2821
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,20 1,42 20,29 0,87 4,4589 −0,3844
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 7,26 15,34 18,92 3,3702 0,2649
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 15,79 11,60 24,15 2,5494 0,2994
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,18 2,95 11,05 14,52 2,4270 0,1048
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 1,75 10,03 2,46 2,2037 −0,1528
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,07 2,10 9,59 13,31 2,1065 0,0695
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,09 1,94 7,97 0,28 1,7504 −0,1622
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 2,87 6,62 4,33 1,4553 −0,0731
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 0,53 6,25 0,64 1,3731 −0,1218
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −3,97 6,03 6,52 1,3239 −0,0381
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,87 5,28 −10,28 1,1599 −0,2567
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,12 −0,86 4,85 6,68 1,0665 −0,0290
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 171,47 4,19 200,00 0,9204 0,5842
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 21,70 4,08 100,34 0,8973 0,4066
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 −1,70 3,65 −1,59 0,8029 −0,0910
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,12 −3,26 3,47 7,18 0,7615 −0,0171
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,55 3,34 31,81 0,7349 0,1239
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 −4,39 3,32 4,40 0,7302 −0,0360
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 0,00 3,04 8,63 0,6671 −0,0057
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,09 −2,79 2,17 −2,08 0,4767 −0,0568
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −1,38 2,11 20,95 0,4645 0,0437
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 −3,55 1,90 −3,31 0,4167 −0,0555
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,08 1,88 45,67 0,4136 0,1025
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,84 10,52 0,4041 0,0036
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,72 3,19 0,3775 −0,0232
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,58 10,48 0,3475 0,0027
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,44 1,51 1,14 0,3328 −0,0278
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 1,69 1,51 0,66 0,3328 −0,0295
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 20,82 1,51 10,22 0,3320 0,0019
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,43 1,24 19,10 0,2727 0,0216
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 −2,13 1,17 8,05 0,2567 −0,0038
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,08 14,60 0,2381 0,0105
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,06 5,16 0,2328 −0,0098
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,56 0,84 −7,06 0,1854 −0,0331
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,50 0,83 55,53 0,1823 0,0539
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,82 43,61 0,1804 0,0427
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,73 22,33 0,1615 0,0168
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,72 12,58 0,1573 0,0040
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 −1,10 0,71 10,87 0,1570 0,0018
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,63 1,79 0,1380 −0,0106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,59 4,60 0,1301 −0,0061
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,22 0,59 15,04 0,1295 0,0062
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,56 8,32 0,1231 −0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,36 0,55 −9,18 0,1219 −0,0251
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,54 10,61 0,1193 0,0012
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,54 11,16 0,1184 0,0018
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 22,81 0,53 25,89 0,1165 0,0151
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,51 13,48 0,1111 0,0039
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,47 0,1029 0,1029
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,46 25,82 0,1019 0,0130
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,01 −5,19 0,45 −5,51 0,0981 −0,0157
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 −1,94 0,44 −0,68 0,0969 −0,0099
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 −7,85 0,0905 −0,0169
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,41 11,17 0,0898 0,0012
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,39 13,37 0,0858 0,0029
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 27,68 0,39 39,78 0,0858 0,0184
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,37 1,10 0,0811 −0,0069
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,36 5,90 0,0789 −0,0027
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,34 12,04 0,0737 0,0015
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −5,04 0,32 11,81 0,0709 0,0013
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 9,05 0,32 14,03 0,0698 0,0027
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −3,90 0,32 −10,23 0,0696 −0,0152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,46 0,0678 0,0049
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,30 0,0659 0,0659
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,30 −5,71 0,0654 −0,0105
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,30 2,79 0,0649 −0,0045
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 0,28 0,0608 0,0608
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,00 0,00 0,28 12,65 0,0606 0,0014
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,27 0,0602 0,0602
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,32 0,0596 0,0039
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,27 7,23 0,0587 −0,0014
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,26 0,0574 0,0574
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,25 0,0544 0,0544
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,23 8,88 0,0513 −0,0003
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,22 0,0484 0,0484
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,21 0,0469 0,0469
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 0,0468 0,0468
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,21 4,95 0,0468 −0,0021
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,21 0,0465 0,0465
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0449 −0,0044
HGBL / Heritage Global Inc. 0,03 0,00 0,08 1,35 0,0167 −0,0013
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000