Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 462 151 633
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Great Point Wealth Advisors, LLC har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 462 151 633 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Great Point Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Bright Horizons Family Solutions Inc. (US:BFAM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 18,04 3,9031 0,8654
0,70 17,31 3,7456 0,7673
0,20 25,60 5,5399 0,6559
1,32 41,16 8,9072 0,4685
0,62 31,34 6,7814 0,3034
0,21 14,61 3,1615 0,1412
1,09 28,11 6,0824 0,1063
0,32 11,32 2,4494 0,1038
0,09 5,73 1,2393 0,0696
0,33 16,86 3,6486 0,0690
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 105,03 22,7265 −1,3585
0,20 17,19 3,7190 −0,3159
0,04 10,64 2,3018 −0,2292
0,01 1,51 0,3262 −0,2238
0,32 12,29 2,6590 −0,1943
0,02 4,12 0,8911 −0,1929
0,01 4,64 1,0043 −0,1434
0,03 0,66 0,1436 −0,1425
0,04 1,67 0,3606 −0,0937
0,00 0,87 0,1888 −0,0805
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 1,14 0,03 105,03 −4,66 22,7265 −1,3585
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 1,32 −0,29 41,16 6,65 8,9072 0,4685
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,62 5,22 31,34 5,77 6,7814 0,3034
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 1,09 0,77 28,11 2,83 6,0824 0,1063
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,20 0,00 25,60 14,61 5,5399 0,6559
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,53 27,79 18,04 29,83 3,9031 0,8654
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,70 26,55 17,31 27,07 3,7456 0,7673
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,20 3,13 17,19 −6,88 3,7190 −0,3159
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,33 2,98 16,86 2,98 3,6486 0,0690
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,10 −0,86 15,19 0,31 3,2879 −0,0236
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,52 −0,51 15,08 0,27 3,2623 −0,0247
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,21 −1,31 14,61 5,76 3,1615 0,1412
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,32 −0,82 12,29 −5,85 2,6590 −0,1943
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,32 −1,33 11,32 5,51 2,4494 0,1038
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 −3,11 10,64 −8,12 2,3018 −0,2292
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,16 0,06 7,97 0,34 1,7240 −0,0120
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 −0,87 5,73 7,05 1,2393 0,0696
AVMA / American Century ETF Trust - Avantis Moderate Allocation ETF 0,09 0,01 5,27 −0,21 1,1405 −0,0141
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,08 −1,18 5,21 3,60 1,1270 0,0280
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,73 4,64 −11,60 1,0043 −0,1434
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 −0,24 4,19 2,09 0,9073 0,0094
AAPL / Apple Inc. 0,02 −6,36 4,12 −16,94 0,8911 −0,1929
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,10 −0,45 4,03 2,16 0,8710 0,0095
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,08 −1,94 3,67 −3,17 0,7936 −0,0344
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,06 −1,95 3,57 −6,52 0,7725 −0,0624
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 0,00 3,39 −8,58 0,7330 −0,0770
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 3,16 −7,72 0,6828 −0,0647
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 −1,26 2,41 −6,36 0,5223 −0,0411
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 −0,37 2,34 −8,54 0,5054 −0,0528
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 2,29 −0,13 0,4947 −0,0059
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 −2,64 2,26 0,04 0,4896 −0,0048
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,00 1,83 −4,69 0,3954 −0,0238
ONON / On Holding AG 0,04 0,00 1,67 −19,83 0,3606 −0,0937
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −26,95 1,51 −40,08 0,3262 −0,2238
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −7,19 1,45 −15,78 0,3130 −0,0625
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,53 1,39 −0,29 0,3007 −0,0039
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −5,51 1,34 1,67 0,2892 0,0019
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 −6,53 1,27 −2,23 0,2749 −0,0092
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −20,37 0,87 −29,16 0,1888 −0,0805
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −5,66 0,67 −18,20 0,1440 −0,0338
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 −50,11 0,66 −49,31 0,1436 −0,1425
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 −0,36 0,62 9,35 0,1342 0,0100
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,01 −4,55 0,60 1,36 0,1295 0,0005
RDFN / Redfin Corporation 0,06 0,00 0,55 16,95 0,1196 0,0163
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 −0,10 0,53 −0,19 0,1142 −0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −5,80 0,39 −11,26 0,0837 −0,0116
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,38 2,13 0,0830 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,30 0,37 −4,85 0,0809 −0,0050
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,34 2,12 0,0731 0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,31 14,65 0,0679 0,0081
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −3,10 0,27 0,37 0,0581 −0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −12,03 0,26 −29,04 0,0561 −0,0237
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 5,24 0,25 3,28 0,0547 0,0013
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,21 0,0455 0,0455
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,21 −9,52 0,0453 −0,0054
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −7,18 0,20 −3,33 0,0440 −0,0019
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0612
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000