Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 216 302 257
Nåværende posisjoner 148
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Garner Asset Management Corp har oppgitt 148 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 216 302 257 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Garner Asset Management Corps største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Garner Asset Management Corps nye posisjoner inkluderer Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,18 6,5576 1,2511
0,05 7,97 3,6865 1,0519
0,02 7,41 3,4262 0,9713
0,02 4,22 1,9531 0,7019
0,01 4,31 1,9927 0,4940
0,08 1,15 0,5320 0,3198
0,01 1,13 0,5230 0,2544
0,02 5,16 2,3844 0,2497
0,03 1,64 0,7593 0,2325
0,02 3,26 1,5071 0,2295
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,47 1,6023 −0,4177
0,02 11,07 5,1186 −0,3930
0,04 7,54 3,4866 −0,3914
0,03 3,77 1,7418 −0,3482
0,06 2,91 1,3454 −0,3227
0,04 1,01 0,4670 −0,3136
0,02 0,43 0,1966 −0,2759
0,37 6,01 2,7788 −0,2757
0,01 0,71 0,3262 −0,2734
0,11 3,30 1,5279 −0,2152
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −0,28 14,18 17,32 6,5576 1,2511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −3,34 11,07 −11,84 5,1186 −0,3930
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −8,88 7,97 32,83 3,6865 1,0519
AAPL / Apple Inc. 0,04 −7,59 7,54 −14,65 3,4866 −0,3914
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 19,81 7,41 32,49 3,4262 0,9713
RMR / The RMR Group Inc. 0,37 −12,18 6,01 −13,64 2,7788 −0,2757
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −8,04 5,16 6,05 2,3844 0,2497
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,74 4,31 26,24 1,9927 0,4940
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −9,99 4,22 48,21 1,9531 0,7019
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 −9,52 3,80 −13,70 1,7589 −0,1757
CVX / Chevron Corporation 0,03 −7,58 3,77 −20,89 1,7418 −0,3482
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,38 3,71 −3,06 1,7163 0,0354
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,28 −2,36 3,61 −3,19 1,6691 0,0323
WMT / Walmart Inc. 0,04 −15,67 3,58 −6,08 1,6571 −0,0178
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −8,37 3,49 4,02 1,6151 0,1413
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −28,23 3,47 −24,71 1,6023 −0,4177
T / AT&T Inc. 0,11 −18,69 3,30 −16,80 1,5279 −0,2152
AN / AutoNation, Inc. 0,02 −8,72 3,26 11,99 1,5071 0,2295
CME / CME Group Inc. 0,01 −14,89 2,97 −11,55 1,3732 −0,1010
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −13,82 2,96 2,18 1,3671 0,0969
IP / International Paper Company 0,06 −12,77 2,91 −23,42 1,3454 −0,3227
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −14,53 2,88 −13,54 1,3318 −0,1305
COP / ConocoPhillips 0,03 9,94 2,57 −6,03 1,1882 −0,0124
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −8,09 2,37 1,89 1,0963 0,0749
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 −12,58 2,28 17,62 1,0524 0,2028
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −6,37 2,14 18,10 0,9898 0,1942
GLW / Corning Incorporated 0,04 −13,96 2,10 −1,13 0,9723 0,0384
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −8,91 2,09 −9,98 0,9676 −0,0526
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,13 −9,03 2,08 −12,32 0,9613 −0,0797
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −10,73 2,04 7,08 0,9448 0,1070
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,10 −13,13 2,01 −12,20 0,9284 −0,0755
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,05 3,59 1,86 2,14 0,8615 0,0608
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 20,06 1,79 21,08 0,8257 0,1780
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −13,28 1,75 0,17 0,8103 0,0425
MS / Morgan Stanley 0,01 −11,51 1,70 6,86 0,7851 0,0875
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −15,93 1,65 −12,86 0,7649 −0,0682
BC / Brunswick Corporation 0,03 33,40 1,64 36,83 0,7593 0,2325
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 −12,40 1,54 −3,98 0,7142 0,0081
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −10,06 1,45 −26,00 0,6700 −0,1895
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,10 14,18 1,42 11,64 0,6568 0,0985
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,11 −15,34 1,41 −16,93 0,6513 −0,0929
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −9,37 1,41 −4,61 0,6509 0,0032
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,14 −10,99 1,37 −13,73 0,6338 −0,0632
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,66 1,26 12,28 0,5835 0,0901
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −12,49 1,24 2,06 0,5729 0,0397
DE / Deere & Company 0,00 −8,27 1,21 −0,66 0,5606 0,0249
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,11 0,08 1,20 −3,22 0,5568 0,0108
FDX / FedEx Corporation 0,01 −7,18 1,20 −13,46 0,5560 −0,0539
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −9,31 1,17 −2,98 0,5422 0,0117
SEB / Seaboard Corporation 0,00 −30,07 1,16 −25,81 0,5384 −0,1506
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,13 10,27 1,16 6,64 0,5347 0,0588
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,08 162,60 1,15 138,10 0,5320 0,3198
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −13,29 1,15 −12,50 0,5309 −0,0449
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,11 1,14 10,35 0,5277 0,0736
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 81,10 1,13 85,11 0,5230 0,2544
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −17,47 1,12 −5,99 0,5157 −0,0048
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −4,89 1,10 −3,18 0,5073 0,0100
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −4,57 1,08 8,18 0,5013 0,0615
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −7,60 1,07 27,65 0,4954 0,1269
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −18,83 1,07 −25,52 0,4940 −0,1355
INTU / Intuit Inc. 0,00 −6,44 1,06 19,98 0,4917 0,1028
ZG / Zillow Group, Inc. 0,02 −6,09 1,06 −3,74 0,4883 0,0064
DOW / Dow Inc. 0,04 −25,42 1,01 −43,19 0,4670 −0,3136
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −5,44 0,99 24,31 0,4587 0,1080
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 6,50 0,99 5,54 0,4579 0,0458
SLRC / SLR Investment Corp. 0,06 −11,66 0,95 −15,48 0,4395 −0,0539
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −7,35 0,95 18,65 0,4385 0,0876
FAF / First American Financial Corporation 0,02 −15,18 0,92 −20,64 0,4268 −0,0838
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −17,06 0,91 −1,73 0,4204 0,0141
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −4,29 0,90 37,48 0,4142 0,1281
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −5,32 0,88 16,07 0,4077 0,0742
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −28,53 0,85 −25,94 0,3938 −0,1106
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,02 −14,02 0,83 −15,86 0,3853 −0,0496
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,02 −6,32 0,80 −26,00 0,3685 −0,1042
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,06 −9,56 0,74 −10,05 0,3435 −0,0191
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −18,20 0,73 −3,71 0,3363 0,0046
BA / The Boeing Company 0,00 −8,59 0,72 12,25 0,3349 0,0518
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 4,29 0,72 −19,24 0,3342 −0,0584
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −25,30 0,72 −26,82 0,3310 −0,0982
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −43,01 0,71 −48,39 0,3262 −0,2734
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,06 −10,22 0,70 −11,20 0,3232 −0,0222
SO / The Southern Company 0,01 −22,53 0,68 −22,62 0,3165 −0,0718
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −10,68 0,68 0,44 0,3158 0,0172
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 7,07 0,68 −1,59 0,3158 0,0110
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −12,93 0,68 −5,93 0,3156 −0,0028
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −9,59 0,68 −20,81 0,3152 −0,0623
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −19,30 0,68 −26,89 0,3133 −0,0933
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 13,13 0,67 11,24 0,3114 0,0458
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,04 −6,72 0,66 −6,23 0,3063 −0,0038
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −9,78 0,65 −19,98 0,2983 −0,0558
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −7,92 0,64 11,25 0,2976 0,0436
RTX / RTX Corporation 0,00 −11,64 0,63 −2,62 0,2925 0,0074
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,53 0,63 −5,43 0,2903 −0,0009
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,61 0,62 28,07 0,2850 0,0735
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,04 −15,32 0,61 −16,46 0,2820 −0,0382
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,75 0,59 8,82 0,2739 0,0348
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −10,33 0,59 17,56 0,2725 0,0522
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −7,33 0,59 31,47 0,2723 0,0757
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −13,27 0,58 −20,06 0,2673 −0,0503
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −2,58 0,55 4,55 0,2550 0,0234
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,08 −18,35 0,54 −20,56 0,2502 −0,0488
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,04 −2,38 0,53 4,37 0,2428 0,0218
MOS / The Mosaic Company 0,01 −33,00 0,52 −9,41 0,2405 −0,0118
WSR / Whitestone REIT 0,04 −6,10 0,50 −19,55 0,2302 −0,0415
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −19,38 0,49 −4,71 0,2248 0,0009
SYK / Stryker Corporation 0,00 −22,86 0,47 −17,99 0,2192 −0,0346
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 9,33 0,47 19,54 0,2151 0,0443
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,59 0,46 −8,12 0,2148 −0,0072
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 −7,68 0,46 19,28 0,2145 0,0437
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 −24,65 0,45 −30,67 0,2093 −0,0769
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 −8,47 0,44 −15,20 0,2014 −0,0240
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −16,85 0,43 −26,73 0,2005 −0,0591
AXP / American Express Company 0,00 −3,57 0,43 14,32 0,1994 0,0339
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 −54,97 0,43 −60,50 0,1966 −0,2759
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −9,68 0,42 −12,58 0,1961 −0,0169
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,24 0,41 4,64 0,1880 0,0176
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,26 0,41 −7,74 0,1874 −0,0054
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −9,45 0,40 10,03 0,1831 0,0252
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,36 0,1687 0,1687
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −18,05 0,36 −23,53 0,1686 −0,0403
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,36 0,1674 0,1674
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,21 0,35 −25,05 0,1622 −0,0429
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −33,05 0,35 −34,78 0,1597 −0,0728
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −6,40 0,34 −6,58 0,1579 −0,0023
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −43,38 0,34 −40,43 0,1554 −0,0925
TXT / Textron Inc. 0,00 −0,89 0,33 10,03 0,1525 0,0211
OLN / Olin Corporation 0,02 −9,67 0,33 −25,17 0,1515 −0,0406
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −7,49 0,32 −18,16 0,1484 −0,0235
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −8,02 0,31 −13,35 0,1415 −0,0134
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 −3,02 0,30 4,15 0,1392 0,0123
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,64 0,29 −2,37 0,1335 0,0039
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −3,41 0,27 −0,74 0,1245 0,0052
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 −39,61 0,26 −39,58 0,1194 −0,0684
CSX / CSX Corporation 0,01 −16,84 0,26 −7,89 0,1192 −0,0035
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,58 0,1190 0,0078
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,18 0,25 10,92 0,1178 0,0171
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −14,87 0,25 −17,32 0,1171 −0,0174
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −16,76 0,25 −18,00 0,1140 −0,0181
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 −7,28 0,24 −21,71 0,1104 −0,0233
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,45 0,24 −6,35 0,1095 −0,0014
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 0,24 0,1093 0,1093
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −18,98 0,23 1,76 0,1072 0,0072
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,22 0,1014 0,1014
MBC / MasterBrand, Inc. 0,02 −5,39 0,20 −20,87 0,0933 −0,0186
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,05 −10,29 0,16 −30,67 0,0724 −0,0264
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,01 −2,41 0,15 −9,82 0,0681 −0,0037
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,02 −4,65 0,06 −1,67 0,0274 0,0006
DHY / Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 0,54 0,02 0,00 0,0103 0,0006
AA / Alcoa Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HGTY / Hagerty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SR / Spire Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FPI / Farmland Partners Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000