Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 212 678 546
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Shares har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 212 678 546 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer Trane Technologies plc (US:TT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 0,9225 0,9225
0,01 5,96 2,8049 0,8781
0,01 9,15 4,3050 0,8161
0,00 1,34 0,6311 0,6311
0,01 1,92 0,9027 0,6021
0,01 1,55 0,7312 0,5065
0,02 8,01 3,7689 0,4045
0,01 1,65 0,7750 0,3050
0,01 6,51 3,0608 0,2935
0,00 2,29 1,0794 0,2905
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 14,58 6,8561 −1,3563
0,00 0,53 0,2509 −0,7969
0,02 10,76 5,0617 −0,7434
0,04 6,08 2,8597 −0,6499
0,00 1,18 0,5566 −0,3409
0,04 6,73 3,1673 −0,3397
0,01 1,09 0,5132 −0,2990
0,02 0,93 0,4367 −0,2910
0,01 2,60 1,2230 −0,2884
0,16 17,90 8,4181 −0,2294
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −7,14 23,14 −11,57 10,8825 0,2766
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 −7,51 17,90 −16,10 8,4181 −0,2294
AAPL / Apple Inc. 0,08 −4,70 17,52 −14,19 8,2407 −0,0355
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −7,27 14,58 −28,05 6,8561 −1,3563
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −5,66 10,76 −24,86 5,0617 −0,7434
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −4,05 9,15 6,34 4,3050 0,8161
V / Visa Inc. 0,02 −4,49 8,01 −3,46 3,7689 0,4045
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,73 −22,17 3,1673 −0,3397
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −3,39 6,51 −4,67 3,0608 0,2935
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −10,26 6,08 −29,78 2,8597 −0,6499
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 8,28 5,96 25,48 2,8049 0,8781
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 10,02 5,93 −4,29 2,7900 0,2775
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −9,60 4,18 −18,47 1,9643 −0,1120
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −13,70 3,58 −19,06 1,6859 −0,1095
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −11,38 3,28 −10,93 1,5445 0,0499
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −10,80 3,27 −2,50 1,5390 0,1789
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,24 3,18 −5,86 1,4974 0,1266
GE / General Electric Company 0,01 0,00 2,90 −0,99 1,3640 0,1766
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −32,64 2,80 −24,61 1,3161 −0,1883
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −3,03 2,77 −15,13 1,3029 −0,0205
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −10,95 2,67 7,92 1,2569 0,2530
MCO / Moody's Corporation 0,01 −7,23 2,62 −15,82 1,2315 −0,0295
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 2,60 −30,26 1,2230 −0,2884
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 −11,11 2,55 −23,04 1,1974 −0,1435
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −4,24 2,30 3,04 1,0842 0,1777
INTU / Intuit Inc. 0,00 13,04 2,29 17,94 1,0794 0,2905
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,97 6,08 0,9283 0,1742
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,96 0,9225 0,9225
AMT / American Tower Corporation 0,01 112,37 1,92 158,97 0,9027 0,6021
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,00 1,89 14,27 0,8894 0,2187
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −8,18 1,85 −21,29 0,8694 −0,0826
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −10,65 1,80 −26,07 0,8488 −0,1406
DHR / Danaher Corporation 0,01 −14,71 1,75 −23,69 0,8216 −0,1061
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 40,22 1,65 42,11 0,7750 0,3050
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 219,16 1,55 180,51 0,7312 0,5065
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 1,55 −6,50 0,7311 0,0571
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −5,95 1,52 −0,07 0,7147 0,0983
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −27,61 1,48 −28,65 0,6981 −0,1454
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,45 3,12 0,6838 0,1123
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 0,00 1,40 −25,59 0,6583 −0,1040
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,34 0,6311 0,6311
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,21 −21,40 0,5673 −0,0544
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −29,53 1,18 −46,54 0,5566 −0,3409
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 1,12 −12,66 0,5260 0,0070
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,00 1,09 −19,40 0,5145 −0,0356
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 −23,93 1,09 −45,53 0,5132 −0,2990
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,08 −9,87 0,5071 0,0224
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,94 1,03 4,76 0,4868 0,0864
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −15,81 0,97 −23,36 0,4557 −0,0567
HES / Hess Corporation 0,01 −9,99 0,95 −16,48 0,4463 −0,0141
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 −9,34 0,94 11,92 0,4419 0,1015
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 0,00 0,93 −48,30 0,4367 −0,2910
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −11,73 0,83 −24,27 0,3894 −0,0535
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −12,16 0,65 −21,81 0,3053 −0,0314
GLOB / Globant S.A. 0,00 −62,55 0,53 −79,37 0,2509 −0,7969
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −19,75 0,38 −41,24 0,1786 −0,0829
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −41,64 0,33 −61,95 0,1547 −0,1948