Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 304 851 707
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PBFDX - Payson Total Return Fund har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 304 851 707 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PBFDX - Payson Total Return Funds største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . PBFDX - Payson Total Return Funds nye posisjoner inkluderer Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 26,21 8,5352 2,7310
0,14 22,04 7,1767 1,6648
0,06 4,13 1,3440 1,3440
0,01 6,75 2,1987 1,0737
0,02 3,02 0,9825 0,9825
0,04 18,22 5,9330 0,9200
0,03 19,77 6,4363 0,8093
0,02 6,75 2,1974 0,7411
0,09 8,98 2,9246 0,4791
0,07 5,46 1,7788 0,3184
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,50 1,4651 −1,3712
0,01 5,05 1,6441 −1,2346
0,09 17,69 5,7606 −1,2220
0,01 4,19 1,3632 −1,0541
0,02 6,82 2,2212 −0,9969
0,01 3,89 1,2681 −0,7479
0,04 7,99 2,6012 −0,6860
0,03 11,94 3,8865 −0,4085
0,00 7,59 2,4720 −0,3706
0,02 8,91 2,9008 −0,2670
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 0,00 26,21 64,64 8,5352 2,7310
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 0,00 22,04 45,77 7,1767 1,6648
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 19,77 28,07 6,4363 0,8093
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 18,22 32,51 5,9330 0,9200
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 17,69 −7,64 5,7606 −1,2220
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 17,45 13,96 5,6811 0,0999
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 0,00 16,52 15,31 5,3779 0,1564
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,18 0,00 12,87 10,54 4,1895 −0,0538
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,95 18,18 3,8925 0,2051
V / Visa Inc. 0,03 0,00 11,94 1,31 3,8865 −0,4085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 0,00 9,27 19,85 3,0179 0,1985
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 0,00 8,98 33,88 2,9246 0,4791
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 8,91 2,52 2,9008 −0,2670
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,99 −11,40 2,6012 −0,6860
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 7,59 −2,64 2,4720 −0,3706
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 7,46 5,13 2,4285 −0,1579
CVX / Chevron Corporation 0,05 39,84 6,85 19,70 2,2301 0,1442
ACN / Accenture plc 0,02 −19,33 6,82 −22,73 2,2212 −0,9969
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 6,79 20,93 2,2126 0,1643
DE / Deere & Company 0,01 101,96 6,75 118,87 2,1987 1,0737
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 68,86 6,75 68,95 2,1974 0,7411
NVT / nVent Electric plc 0,07 16,53 5,46 25,22 1,7788 0,3184
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −48,19 5,05 −36,06 1,6441 −1,2346
DOV / Dover Corporation 0,03 0,00 5,05 4,30 1,6429 −0,1207
CDW / CDW Corporation 0,03 0,00 4,61 11,43 1,5021 −0,0070
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −50,87 4,50 −42,16 1,4651 −1,3712
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −22,51 4,19 −36,86 1,3632 −1,0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,13 1,3440 1,3440
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −21,42 3,89 −29,58 1,2681 −0,7479
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 3,44 14,04 1,1186 0,0202
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,02 3,02 0,9825 0,9825
DHR / Danaher Corporation 0,01 59,30 2,71 31,11 0,8838 0,0790