Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 014 713 679
Nåværende posisjoner 349
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FWATX - Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A har oppgitt 349 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 014 713 679 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FWATX - Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class As største beholdninger er UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . FWATX - Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class As nye posisjoner inkluderer UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and T 1 7/8 11/15/51 (US:US912810TB44) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
164,34 5,7214 3,6084
0,19 92,95 3,2361 2,7733
0,64 100,69 3,5054 2,4910
0,30 66,24 2,3063 1,2575
68,46 2,3833 1,1622
0,41 46,86 1,6315 1,0514
0,06 46,41 1,6156 0,9958
0,41 49,96 1,7392 0,8677
0,44 20,87 0,7267 0,7204
28,77 1,0016 0,7079
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 4,28 0,1491 −1,0659
19,96 19,96 0,6949 −0,9533
13,57 0,4724 −0,9192
0,25 7,21 0,2509 −0,8449
0,87 34,03 1,1848 −0,6790
0,10 6,82 0,2375 −0,5460
0,07 3,40 0,1184 −0,5280
0,82 15,10 0,5258 −0,4845
0,00 0,06 0,0022 −0,3971
5,18 0,1803 −0,3779
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 258,13 5,54 8,9869 0,2494
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 164,34 177,86 5,7214 3,6084
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 159,94 10,34 159,96 10,34 5,5689 0,3902
NVDA / NVIDIA Corporation 0,64 143,24 100,69 254,59 3,5054 2,4910
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 441,47 92,95 617,50 3,2361 2,7733
DHT / DHT Holdings, Inc. 6,38 −1,34 68,93 1,57 2,3999 −0,0247
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 68,46 100,27 2,3833 1,1622
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 95,69 66,24 125,65 2,3063 1,2575
CPX / Capital Power Corporation 1,48 22,39 59,61 48,18 2,0755 0,6383
TAC / TransAlta Corporation 5,19 26,05 55,95 45,70 1,9478 0,5760
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 53,94 8,93 1,8780 0,1089
316129105 / Fidelity Direct Lending Fund, LP 5,22 3,51 50,40 3,06 1,7548 0,0076
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,41 41,76 49,96 104,77 1,7392 0,8677
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,41 137,06 46,86 188,61 1,6315 1,0514
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 108,88 46,41 167,49 1,6156 0,9958
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 44,83 27,07 1,5609 0,3004
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 40,75 91,59 1,4186 0,6588
MSTR / Strategy Inc 0,09 10,48 37,94 54,92 1,3208 0,4459
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,54 27,71 36,54 47,64 1,2722 0,3880
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,87 −37,36 34,03 −34,77 1,1848 −0,6790
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) 28,77 249,99 1,0016 0,7079
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 123,30 28,57 154,48 0,9947 0,5936
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,92 25,14 28,33 129,46 0,9862 0,5452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 6,33 27,47 25,67 0,9563 0,1754
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 27,03 −2,26 0,9409 −0,0469
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 26,83 −2,88 0,9340 −0,0528
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 26,70 −23,57 0,9296 −0,3183
GENI / Genius Sports Limited 2,55 39,33 26,53 44,76 0,9235 0,2689
WFC / Wells Fargo & Company 0,33 10,87 26,40 23,73 0,9192 0,1569
FRO / Frontline plc 1,47 191,61 24,19 237,26 0,8421 0,5924
INSW / International Seaways, Inc. 0,66 248,07 23,97 253,33 0,8345 0,5983
US25470MAG42 / DISH Network Corp 22,82 33,37 0,7946 0,1832
TFC / Truist Financial Corporation 0,53 7,89 22,64 12,71 0,7882 0,0706
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,12 49,57 22,46 58,63 0,7819 0,2761
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,25 101,23 22,37 134,56 0,7788 0,4381
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,30 73,33 22,32 112,76 0,7772 0,4023
BAC / Bank of America Corporation 0,44 10 286,81 20,87 11 693,22 0,7267 0,7204
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 19,96 −56,74 19,96 −56,74 0,6949 −0,9533
MS / Morgan Stanley 0,14 466,67 19,40 713,25 0,6753 0,5486
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 7,00 18,46 31,15 0,6425 0,1398
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 18,08 0,6295 0,6295
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 41,34 16,90 145,01 0,5883 0,3419
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 16,08 0,5599 0,5599
WHR / Whirlpool Corporation 0,15 199,42 15,67 236,97 0,5455 0,3794
VK / Vallourec S.A. 0,82 −45,49 15,10 −46,59 0,5258 −0,4845
CORE SCIENTIFIC INC CONV 3% 09/01/2029 144A / DBT (US21874AAC09) 14,99 6,65 0,5217 0,0325
VST / Vistra Corp. 0,08 32,94 14,86 119,39 0,5173 0,2754
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 14,80 0,89 0,5154 −0,0088
RIOT / Riot Platforms, Inc. 1,30 14,70 0,5117 0,5117
AAPL / Apple Inc. 0,07 −35,98 14,64 −40,87 0,5097 −0,3748
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) 14,48 −39,23 0,5040 −0,3470
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,78 −15,40 14,20 −17,49 0,4944 −0,1205
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 13,74 −34,72 0,4782 −0,2734
US296006AA71 / ERO Copper Corp 13,68 2,43 0,4763 −0,0008
SATS / EchoStar Corporation 13,57 −65,17 0,4724 −0,9192
NNWWF / The North West Company Inc. 0,38 13,32 0,4638 0,4638
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 12,55 19,09 0,4369 0,0604
RPRX / Royalty Pharma plc 0,33 47,25 11,98 70,45 0,4169 0,1659
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 11,91 31,08 0,4146 0,0900
STRD / Strategy Inc - Preferred Stock 0,13 11,48 0,3998 0,3998
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,55 11,43 0,3981 0,3981
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,11 20,62 10,78 59,13 0,3751 0,1332
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 10,66 −8,83 0,3712 −0,0466
US92840MAC64 / Vistra Corp 10,54 60,28 0,3670 0,1320
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 10,31 8,83 0,3591 0,0205
ON / ON Semiconductor Corporation 0,19 150,58 10,13 78,57 0,3525 0,1241
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 9,42 121,22 0,3278 0,1757
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,52 −20,47 9,22 5,06 0,3209 0,0075
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,09 46,73 0,3166 0,0952
RKLB / Rocket Lab Corporation 9,09 92,56 0,3164 0,1478
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,13 8,82 0,3072 0,3072
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,18 70,85 8,65 92,71 0,3010 0,1407
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 8,58 0,2987 0,2987
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −23,62 8,57 −27,92 0,2983 −0,1263
GROUPE DYNAMITE INC / EC (CA39944C1005) 0,44 8,53 0,2970 0,2970
PZA / Pizza Pizza Royalty Corp. 0,77 0,65 8,49 15,85 0,2956 0,0338
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 7,72 0,2689 0,2689
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 7,61 80,85 0,2650 0,1146
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −35,43 7,40 6,29 0,2575 0,0089
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 −10,57 7,38 0,55 0,2568 −0,0053
US753272AA11 / Rand Parent LLC 7,37 1,43 0,2566 −0,0030
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −28,84 7,33 −25,12 0,2552 −0,0945
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 7,29 0,43 0,2538 −0,0055
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,25 −77,80 7,21 −76,51 0,2509 −0,8449
X / TMX Group Limited 0,17 −55,29 7,17 −48,09 0,2497 −0,2439
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −4,49 7,13 −5,48 0,2484 −0,0213
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,96 0,2425 0,2425
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,89 0,2400 0,2400
SHEL N / Shell plc 0,10 −67,62 6,82 −68,89 0,2375 −0,5460
SEAGATE HDD CAYMAN CONV 3.5% 06/01/2028 / DBT (US81180WBL46) 6,82 0,2373 0,2373
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 13 666,27 6,78 13 460,00 0,2361 0,2343
US92840MAB81 / Vistra Corp 6,35 65,58 0,2209 0,0840
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 6,27 48,57 0,2184 0,0675
US98980GAB86 / CONV. NOTE 6,18 −42,18 0,2151 −0,1666
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 6,11 39,85 0,2127 0,0566
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6,09 28,11 0,2119 0,0422
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 6,02 −25,06 0,2097 −0,2037
69511JD28 / PACIFICORP 6,01 21,06 0,2092 0,0319
US69331CAJ71 / PG&E Corp 5,95 4 063,64 0,2073 0,1974
ATZ / Aritzia Inc. 0,11 0,00 5,92 47,40 0,2062 0,0626
X.AI TERM B 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 5,90 0,2055 0,2055
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 5,72 226,10 0,1993 0,1366
ALA.PRB / AltaGas Ltd. - Preferred Stock 5,67 −34,21 0,1973 −0,1104
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) 5,67 5,87 0,1972 0,0060
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −26,54 5,53 −3,52 0,1926 −0,0123
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 5,53 1,23 0,1925 −0,0026
XAF6628DAM65 / Altice France S.A. 2018 Term Loan B13 5,42 0,28 0,1888 −0,0044
RTX / RTX Corporation 0,04 −44,66 5,30 −39,00 0,1845 −0,1259
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,08 5,30 0,1844 0,1844
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 −68,49 5,28 −65,43 0,1838 −0,3619
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 5,24 8,74 0,1824 0,0103
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP CONV 2.5% 12/01/2029 144A / DBT (US36317GAB23) 5,21 0,1813 0,1813
VK / Vallourec S.A. 5,18 −66,87 0,1803 −0,3779
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,09 −43,65 5,06 −32,73 0,1761 −0,0925
US05464CAB72 / CONV. NOTE 5,01 54,76 0,1743 0,0587
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 4,97 0,57 0,1731 −0,0035
SATS / EchoStar Corporation 4,95 −38,01 0,1723 −0,1129
WOLF / Wolfspeed, Inc. 4,92 0,90 0,1713 −0,0029
ZM / Zoom Communications Inc. 0,06 32,41 4,91 39,97 0,1708 0,0456
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −63,34 4,88 −67,25 0,1697 −0,3621
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 4,84 −49,78 0,1684 −0,1757
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,83 121,57 0,1681 0,0427
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 68,50 4,83 48,60 0,1680 0,0520
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 4,81 −28,52 0,1676 −0,0730
FM / First Quantum Minerals Ltd. 4,76 −39,40 0,1659 −0,1150
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 4,75 −3,85 0,1653 −0,0111
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 −36,96 4,42 −7,95 0,1540 −0,0177
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,41 0,46 0,1534 −0,0033
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 4,39 4,47 0,1529 0,0027
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,31 4,34 0,1512 0,1512
LEU / Centrus Energy Corp. 4,34 −30,55 0,1510 −0,0721
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 4,32 32,83 0,1505 0,0342
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.5%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AH56) 4,32 1,96 0,1503 −0,0009
SOBO / South Bow Corporation 0,17 −87,61 4,28 −87,41 0,1491 −1,0659
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 4,21 12,18 0,1465 0,0125
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 4,19 −0,31 0,1460 −0,0043
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,19 0,1459 0,1459
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 4,02 5,18 0,1401 0,0034
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −21,74 3,85 13,26 0,1341 0,0126
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 3,82 −10,17 0,1332 −0,0189
US56085UAB98 / BANK LOAN NOTE 3,63 7,69 0,1264 0,0060
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 3,60 5,82 0,1253 0,0038
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,57 2,44 0,1244 −0,0002
QBCRF / Quebecor Inc. 0,12 −65,17 3,56 −57,99 0,1238 −0,1786
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,04 3,56 0,1238 0,1238
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 1,87 0,1236 −0,0009
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −64,20 3,55 −52,80 0,1234 −0,1449
ATS / ATS Corporation 0,11 −12,71 3,53 11,69 0,1228 0,0100
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 3,51 −3,28 0,1221 −0,0074
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 3,50 0,1220 0,1220
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −53,50 3,50 −50,49 0,1219 −0,1307
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,03 3,49 60,10 0,1214 0,0436
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) 3,45 0,1200 0,1200
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,02 3,44 0,1197 0,1197
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 0,35 3,41 2,06 0,1188 −0,0006
TT / Trane Technologies plc 0,01 −52,73 3,41 −38,64 0,1188 −0,0798
GFL / GFL Environmental Inc. 0,07 −82,01 3,40 −81,20 0,1184 −0,5280
US603051AC70 / Mineral Resources Ltd 3,40 −46,68 0,1182 −0,1093
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 3,39 −33,55 0,1179 −0,0642
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 3,38 −33,80 0,1177 −0,0647
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) 3,37 66,37 0,1175 0,0450
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 −25,44 3,35 −21,40 0,1165 −0,0356
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 3,31 0,1154 0,1154
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −53,77 3,30 −56,19 0,1150 −0,1543
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,04 0,00 3,29 11,17 0,1147 0,0088
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 3,14 −21,09 0,1093 −0,0328
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 2,99 −40,43 0,1041 −0,0752
AHLSTROM TERM B 1LN 5/22/2030 / LON (US78475BAB36) 2,99 0,1041 0,1041
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75% 05/15/2029 144A / DBT (US90367UAD37) 2,89 3,48 0,1005 0,0008
US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC 2,85 1,89 0,0993 −0,0007
55027C106 / Lumine Group Inc 0,08 50,96 2,85 88,48 0,0992 0,0452
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B 2,84 −30,50 0,0987 −0,0470
ATS / ATS Corporation 2,73 −16,29 0,0950 −0,0215
US146869AN20 / Carvana Co. 2,63 0,0915 0,0915
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 2,56 1,47 0,0892 −0,0010
ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) 0,10 2,54 0,0886 0,0886
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 2,47 −20,25 0,0860 −0,0247
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,44 −32,88 0,0849 −0,0449
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 2,40 −68,26 0,0834 −0,1861
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 10% 01/15/2031 144A / DBT (US76954LAD10) 2,37 0,0826 0,0826
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 2,29 −14,72 0,0799 −0,0162
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 2,16 0,79 0,0753 −0,0014
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,17 2,15 0,0750 0,0750
XAF6628DAL82 / Altice France S.A. USD Term Loan B12 2,10 0,10 0,0730 −0,0018
US75001CAB00 / RV Retailer, LLC Term Loan B 2,05 0,0715 0,0715
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,59 2,02 0,0705 0,0705
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 0,0683 0,0683
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 2,38 0,0675 −0,0002
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,08 1,91 0,0666 0,0666
GEO / The GEO Group, Inc. 1,90 −71,79 0,0660 −0,1740
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 1,82 2,37 0,0632 −0,0002
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. 2.50% Bond Due 5/1/2020 1,79 0,0625 0,0625
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 1,65 4,49 0,0575 0,0010
STNG / Scorpio Tankers Inc. 1,50 1,08 0,0523 −0,0008
ASSUREDPARTNERS TERM B5 1LN 02/14/2031 / LON (US04621HAW34) 1,50 0,13 0,0521 −0,0013
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 1,49 0,0519 0,0519
CLUBESSENTIAL TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US12523EAD40) 1,49 −0,07 0,0519 −0,0014
JBLU / JetBlue Airways Corporation 1,44 −69,90 0,0501 −0,1206
US89346DAH08 / TransAlta Corp 1,43 −27,59 0,0497 −0,0207
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 1,41 0,0493 0,0493
GLNG / Golar LNG Limited 1,41 0,29 0,0490 −0,0011
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A / DBT (US00511BAE74) 1,38 5,02 0,0481 0,0011
US02156LAF85 / Altice France SA/France 1,29 5,50 0,0447 0,0012
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,08 −79,94 1,28 −79,73 0,0445 −0,1805
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 1,16 0,0404 0,0404
CROTON PK CLO LTD E TSFR3M+555 10/15/2036 144A / ABS-CBDO (US22779DAA28) 1,08 0,56 0,0376 −0,0008
PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US69703MAA45) 1,01 0,60 0,0351 −0,0007
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD D1R4 TSFR3M+250 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBT40) 1,00 1,83 0,0349 −0,0003
MADISON PARK FUNDING LXXII LTD D2 8.345% 07/23/2038 144A / ABS-CBDO (US55823DAL47) 1,00 0,0349 0,0349
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,85 −75,26 0,0294 −0,0926
CRUISE YACHT UPPER HOLDC 11.875% 07/05/2028 / DBT (NO0013270314) 0,83 −19,32 0,0288 −0,0078
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) 0,75 0,27 0,0261 −0,0006
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) 0,65 0,0226 0,0226
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. 2.50% Bond Due 5/1/2020 0,63 0,0218 0,0218
PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0,52 −0,76 0,0181 −0,0006
BBAM US CLO IV LTD D TSFR3M+625 07/15/2039 144A / ABS-CBDO (US05555KAA16) 0,51 2,22 0,0176 −0,0001
CIFC FDG 2025-III LTD E TSFR3M+725 07/21/2038 144A / ABS-CBDO (US12574PAA30) 0,50 0,0175 0,0175
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 0,46 0,88 0,0160 −0,0003
ORCHARD PARK CLO LTD E TSFR3M+560 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563KAA97) 0,42 0,71 0,0148 −0,0003
APIDOS CLO LIII E TSFR3M+643 07/20/2038 144A / ABS-CBDO (US03771GAA31) 0,41 0,0142 0,0142
AMMC CLO 24 LTD ER TSFR3M+650 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US00177MAE84) 0,41 −0,73 0,0142 −0,0005
GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,40 1,52 0,0140 −0,0001
RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) 0,40 0,75 0,0140 −0,0003
OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) 0,40 1,02 0,0138 −0,0002
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 277,21 0,36 266,67 0,0127 0,0091
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 37B LTD ER TSFR3M+600 10/25/2034 144A / ABS-CBDO (US381734AE27) 0,36 0,28 0,0126 −0,0003
BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) 0,36 0,28 0,0125 −0,0003
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) 0,35 0,88 0,0120 −0,0002
OAK HILL CREDIT PARTNERS D2 TSFR3M+475 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAN46) 0,34 −0,58 0,0119 −0,0004
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX LTD D2 TSFR3M+365 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US081930AL34) 0,34 0,90 0,0117 −0,0002
CARVAL CLO XI-C LTD E TSFR3M+635 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US14688TAA43) 0,33 1,24 0,0114 −0,0002
BIRCH GROVE CLO 4 LTD ER TSFR3M+650 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US09077EAE86) 0,31 −48,13 0,0107 −0,0104
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,31 −89,90 0,0106 −0,0973
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,44 0,30 −6,29 0,0104 −0,0010
720 EAST CLO IV LTD E TSFR3M+650 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US81785DAA00) 0,26 0,77 0,0091 −0,0002
OCP CLO 2017-14 LTD ER TSFR3M+655 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67097TAG40) 0,26 −1,15 0,0090 −0,0003
DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD DR TSFR3M+615 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US25255FAG00) 0,25 0,00 0,0088 −0,0002
SOUND PT CLO 40 LTD / SOUND PT CLO 40 LLC E TSFR3M+670 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US83617DAA00) 0,25 0,40 0,0088 −0,0002
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ERR TSFR3M+525 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138MAJ53) 0,25 0,00 0,0086 −0,0002
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,24 −1,23 0,0084 −0,0003
LIN / Linde plc 0,00 −93,41 0,24 −93,37 0,0084 −0,1214
ARES LOAN FUNDING VII LTD E TSFR3M+625 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US04021BAA08) 0,24 0,00 0,0083 −0,0002
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,23 0,44 0,0080 −0,0002
MIDOCEAN CR CLO XVI E TSFR3M+625 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US597922AA16) 0,23 0,89 0,0079 −0,0001
FLAT 2025-30A D2 TSFR3M+410 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAL90) 0,22 0,00 0,0078 −0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 −12,67 0,21 −2,79 0,0073 −0,0004
US75606NAC39 / RealPage Inc 0,21 0,00 0,0073 −0,0002
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) 0,21 0,98 0,0072 −0,0001
MAGNETITE XXIX LTD ER TSFR3M+600 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955JAE73) 0,19 0,53 0,0067 −0,0001
BIRCH GROVE CLO 5 LLC ER TSFR3M+675 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US090985AE20) 0,19 0,00 0,0067 −0,0002
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,52 0,18 −4,23 0,0063 −0,0004
OBRA CLO 1 LTD E TSFR3M+675 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443CAA53) 0,18 −0,55 0,0063 −0,0002
CB / Chubb Limited 0,00 3,23 0,18 −1,13 0,0061 −0,0002
JBTM / JBT Marel Corporation 0,16 0,0056 0,0056
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) 0,15 0,00 0,0054 −0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,15 −7,93 0,0053 −0,0006
ITT / ITT Inc. 0,00 −96,40 0,15 −95,65 0,0051 −0,1149
DIS / The Walt Disney Company 0,00 22,74 0,15 53,68 0,0051 0,0017
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −98,21 0,15 −98,42 0,0051 −0,3232
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,34 0,14 7,52 0,0050 0,0002
PIKES PEAK CLO 1 D2R TSFR3M+380 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US72133LAX01) 0,14 −0,72 0,0048 −0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −3,68 0,13 −42,73 0,0046 −0,0036
KO / The Coca-Cola Company 0,00 20,57 0,13 19,44 0,0045 0,0006
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,00 0,13 −8,57 0,0045 −0,0005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −97,42 0,13 −97,49 0,0044 −0,1748
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,83 0,0042 −0,0001
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −17,94 0,12 −16,20 0,0042 −0,0009
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 5,34 0,11 13,40 0,0039 0,0004
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −8,25 0,11 −6,90 0,0038 −0,0004
GE / General Electric Company 0,00 −58,41 0,11 −46,46 0,0037 −0,0034
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −98,76 0,11 −98,58 0,0037 −0,2597
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,10 −10,53 0,0036 −0,0005
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 5,06 0,10 0,00 0,0035 −0,0001
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −97,91 0,10 −97,75 0,0035 −0,1553
DHR / Danaher Corporation 0,00 −97,88 0,10 −97,97 0,0035 −0,1710
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 12,73 0,10 8,79 0,0035 0,0002
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,10 6,59 0,0034 0,0001
US06541UBJ43 / BANK 2020-BN30 MCDG CSTR 12/53 0,10 −2,04 0,0034 −0,0002
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0033 −0,0001
PSA / Public Storage 0,00 75,69 0,09 72,22 0,0032 0,0013
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,09 2,20 0,0032 −0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,09 19,74 0,0032 0,0004
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,09 11,11 0,0031 0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 −5,43 0,0031 −0,0002
ACN / Accenture plc 0,00 5,80 0,09 1,16 0,0030 −0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 7,15 0,09 19,72 0,0030 0,0004
CR / Crane Company 0,00 −17,16 0,08 2,44 0,0029 0,0000
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 14,35 0,08 27,69 0,0029 0,0006
SHEL N / Shell plc 0,00 −97,57 0,08 −98,80 0,0029 −0,2347
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,13 0,08 70,21 0,0028 0,0011
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −98,83 0,08 −98,90 0,0027 −0,2477
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 −6,20 0,08 2,70 0,0027 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,08 7,04 0,0027 0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,07 7,25 0,0026 0,0001
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,07 −2,67 0,0026 −0,0001
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 39,81 0,07 33,33 0,0025 0,0006
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 −98,64 0,07 −98,67 0,0024 −0,1826
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 10,97 0,07 38,00 0,0024 0,0006
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,07 17,24 0,0024 0,0003
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0024 −0,0001
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −16,52 0,07 −12,99 0,0024 −0,0004
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −99,44 0,06 −99,44 0,0022 −0,3971
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −98,18 0,06 −98,42 0,0022 −0,1384
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 9,52 0,06 12,96 0,0022 0,0002
US3623933088 / GTT COMMUNICATIONS INC 0,00 0,00 0,06 −14,08 0,0021 −0,0004
BALL / Ball Corporation 0,00 9,60 0,06 17,65 0,0021 0,0003
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,06 −13,04 0,0021 −0,0004
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0021 −0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −23,50 0,06 −23,68 0,0021 −0,0007
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,00 19,69 0,06 48,72 0,0020 0,0006
GSKL / GSK plc 0,00 80,57 0,06 83,87 0,0020 0,0009
CI / The Cigna Group 0,00 −9,42 0,06 −8,06 0,0020 −0,0003
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,06 19,15 0,0020 0,0003
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −35,71 0,06 −25,68 0,0019 −0,0007
TGT / Target Corporation 0,00 11,20 0,05 3,92 0,0019 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −13,15 0,05 −22,06 0,0019 −0,0006
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,89 0,0018 −0,0001
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0018 −0,0001
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 202,82 0,05 188,24 0,0017 0,0011
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 18,59 0,05 30,56 0,0017 0,0004
MTRAF / Metro Inc. 0,00 18,93 0,05 34,29 0,0016 0,0004
UNA / Unilever PLC 0,00 21,96 0,05 24,32 0,0016 0,0003
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,00 26,02 0,05 27,78 0,0016 0,0003
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −99,12 0,04 −99,01 0,0016 −0,1571
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0015 −0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,76 0,0014 −0,0001
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,04 −11,36 0,0014 −0,0002
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0014 −0,0000
PRY / Tion Renewables AG 0,00 −99,08 0,04 −98,82 0,0013 −0,1135
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,04 −2,63 0,0013 −0,0001
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,04 −7,69 0,0013 −0,0001
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −44,64 0,04 −51,35 0,0013 −0,0014
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 19,41 0,04 29,63 0,0012 0,0003
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,00 0,03 3,23 0,0011 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0010 −0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,03 −17,14 0,0010 −0,0003
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0010 −0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −20,27 0,03 −22,86 0,0010 −0,0003
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0010 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,03 −18,18 0,0010 −0,0002
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0008 0,0000
ADS / adidas AG 0,00 0,02 0,0008 0,0008
KBR / KBR, Inc. 0,00 −23,40 0,02 −26,67 0,0008 −0,0003
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,02 0,0007 0,0007
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −99,74 0,02 −99,75 0,0007 −0,2694
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −99,77 0,01 −99,77 0,0004 −0,1723
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,39 0,01 −82,46 0,0004 −0,0017
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0002 −0,0000
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0857
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2566
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1246
CPT / Camden Property Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1250
ABEV3 / Ambev S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1219
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1210
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2516
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1764
AKR / Acadia Realty Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1212
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0995
AGNICO EAGLE MINES LTD CALL 135 08/15/2025 / DE (N/A) −0,06 −0,0019 −0,0019