Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 480 504 741
Nåværende posisjoner 63
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 480 504 741 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and DLF Limited (IN:DLF) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs nye posisjoner inkluderer Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 57,76 12,0056 1,2774
0,13 15,45 3,2118 0,8271
0,11 24,14 5,0176 0,6039
0,00 2,79 0,5795 0,5795
0,18 25,54 5,3081 0,5487
0,00 2,09 0,4345 0,4345
0,00 1,26 0,2620 0,2620
0,76 14,23 2,9584 0,2593
0,00 1,79 0,3730 0,2304
4,06 0,8432 0,1478
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 16,50 3,4297 −1,6103
0,02 16,67 3,4643 −0,6747
2,35 23,24 4,8317 −0,6058
0,00 1,51 0,3130 −0,5739
0,03 4,41 0,9171 −0,4939
0,08 39,51 8,2127 −0,3065
0,03 20,02 4,1614 −0,2438
0,11 7,52 1,5635 −0,2089
0,01 1,07 0,2232 −0,2001
0,00 0,93 0,1930 −0,1875
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 −5,87 57,76 13,60 12,0056 1,2774
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −5,75 39,51 −2,14 8,2127 −0,3065
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 25,54 13,22 5,3081 0,5487
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 0,00 24,14 15,40 5,0176 0,6039
DLF / DLF Limited 2,35 −1,91 23,24 −9,80 4,8317 −0,6058
INTU / Intuit Inc. 0,03 −5,15 20,02 −4,10 4,1614 −0,2438
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 −1,44 17,40 3,32 3,6173 0,0630
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 16,67 −15,04 3,4643 −0,6747
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −7,37 16,50 −30,92 3,4297 −1,6103
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 900,00 15,45 36,73 3,2118 0,8271
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −6,10 15,34 3,38 3,1894 0,0574
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 14,86 4,25 3,0892 0,0810
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,76 0,00 14,23 11,27 2,9584 0,2593
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 0,00 11,51 −5,29 2,3932 −0,1721
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 10,72 6,23 2,2280 0,0990
V / Visa Inc. 0,04 4,79 10,71 −1,45 2,2255 −0,0669
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 8,64 −1,47 1,7958 −0,0545
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 8,26 −5,66 1,7162 −0,1305
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 7,90 7,28 1,6421 0,0882
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 −9,19 7,52 −10,44 1,5635 −0,2089
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 7,13 9,09 1,4816 0,1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 6,95 7,14 1,4451 0,0758
EFX / Equifax Inc. 0,03 0,00 6,93 −9,36 1,4397 −0,1729
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 5,73 11,47 1,1918 0,1064
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 5,64 3,77 1,1720 0,0255
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −24,11 5,52 −4,71 1,1471 −0,0750
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,41 −34,01 0,9171 −0,4939
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 0,00 4,17 −16,40 0,8672 −0,1857
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,06 23,10 0,8432 0,1478
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 0,00 4,04 −4,18 0,8390 −0,0499
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,04 0,00 3,80 −12,44 0,7889 −0,1257
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,72 −4,77 0,7728 −0,0509
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,48 −8,88 0,7231 −0,0825
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,82 11,11 0,5865 0,0507
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,79 0,5795 0,5795
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,73 22,84 0,5670 0,0985
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 0,00 2,63 −10,71 0,5459 −0,0747
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 13,33 2,63 24,17 0,5458 0,0997
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 2,45 −7,26 0,5098 −0,0483
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,16 0,05 0,4497 −0,0066
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,11 0,00 2,15 16,36 0,4466 0,0568
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 0,00 2,10 12,45 0,4359 0,0423
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,09 0,4345 0,4345
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,98 3,07 0,4119 0,0062
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,98 −6,57 0,4108 −0,0355
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 179,02 1,79 165,78 0,3730 0,2304
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 37,23 1,75 32,73 0,3634 0,0853
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,72 −9,76 0,3576 −0,0447
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,65 −14,63 0,3435 −0,0649
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 0,00 1,52 9,26 0,3164 0,0224
KER / Kering SA 0,00 −60,94 1,51 −64,18 0,3130 −0,5739
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,38 −5,49 0,2866 −0,0213
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,26 0,2620 0,2620
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,23 −1,13 0,2552 −0,0067
AVTR / Avantor, Inc. 0,05 −27,37 1,09 −39,80 0,2265 −0,1554
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −29,59 1,07 −46,48 0,2232 −0,2001
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,05 111,55 1,00 43,62 0,2081 0,0566
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −32,47 0,93 −48,53 0,1930 −0,1875
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 0,88 −2,99 0,1820 −0,0085
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,80 −6,43 0,1666 −0,0142
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,49 0,1026 0,1026
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,26 0,26 0,0538 0,0538
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,20 0,0416 0,0416