Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 600 078 330
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 600 078 330 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Safran SA (FR:SAF) , Vistra Corp. (US:VST) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs nye posisjoner inkluderer Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Cameco Corporation (US:CCJ) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 51,72 8,5877 3,4486
0,81 18,20 3,0227 3,0227
0,09 34,98 5,8085 2,9420
0,23 17,41 2,8914 2,8914
0,04 29,32 4,8684 2,2092
0,24 49,76 8,2624 1,2686
0,06 9,82 1,6309 1,1913
0,12 34,46 5,7215 0,8021
0,05 27,14 4,5066 0,6438
0,24 27,75 4,6076 0,6344
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 40,66 6,7519 −2,8830
0,07 10,70 1,7774 −1,9067
0,06 13,42 2,2292 −1,7572
0,07 7,76 1,2882 −1,5882
0,24 17,63 2,9283 −0,8572
0,06 27,41 4,5519 −0,6757
0,15 50,10 8,3195 −0,3992
0,21 56,91 9,4496 −0,2489
0,26 6,33 1,0514 −0,1176
0,01 5,89 0,9782 −0,0888
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,21 22,74 56,91 65,10 9,4496 −0,2489
VRT / Vertiv Holdings Co 0,36 66,04 51,72 183,14 8,5877 3,4486
SAF / Safran SA 0,15 29,18 50,10 61,68 8,3195 −0,3992
VST / Vistra Corp. 0,24 24,43 49,76 100,18 8,2624 1,2686
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 29,09 40,66 18,74 6,7519 −2,8830
TLN / Talen Energy Corporation 0,09 95,59 34,98 243,37 5,8085 2,9420
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 29,15 34,46 97,07 5,7215 0,8021
AIR / Airbus SE 0,15 41,65 30,27 70,71 5,0259 0,0375
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 74,21 29,32 210,21 4,8684 2,2092
ENR / Siemens Energy AG 0,24 29,16 27,75 96,49 4,6076 0,6344
TT / Trane Technologies plc 0,06 29,09 27,41 47,54 4,5519 −0,6757
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 46,46 27,14 97,69 4,5066 0,6438
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,81 18,20 3,0227 3,0227
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,24 29,15 17,63 31,08 2,9283 −0,8572
CCJ / Cameco Corporation 0,23 17,41 2,8914 2,8914
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,06 55,32 15,11 74,90 2,5088 0,0782
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −7,94 13,42 −5,25 2,2292 −1,7572
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 29,18 10,86 77,86 1,8026 0,0854
CVX / Chevron Corporation 0,07 −26,65 10,70 −18,25 1,7774 −1,9067
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 352,62 9,82 528,75 1,6309 1,1913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 −28,20 7,76 −24,12 1,2882 −1,5882
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 30,78 6,47 103,65 1,0740 0,1802
SAND / Sandvik AB (publ) 0,26 29,12 6,33 52,41 1,0514 −0,1176
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 28,96 5,89 55,35 0,9782 −0,0888