Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 360 853 712
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 360 853 712 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Medtronic plc (US:MDT) , Xylem Inc. (US:XYL) , and Analog Devices, Inc. (US:ADI) . EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltds nye posisjoner inkluderer TopBuild Corp. (US:BLD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 9,79 2,7133 2,2554
0,08 38,83 10,7596 1,8488
0,02 6,55 1,8160 1,8160
0,05 6,39 1,7700 1,7700
0,19 33,96 9,4112 1,5945
0,26 10,75 2,9788 0,7739
0,11 14,36 3,9782 0,6561
0,08 5,77 1,5990 0,6273
0,17 12,11 3,3563 0,4236
0,01 6,52 1,8060 0,4208
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 18,51 5,1303 −2,2192
0,01 0,89 0,2458 −2,0459
0,00 0,00 −1,3794
0,03 8,02 2,2219 −1,1475
0,07 7,29 2,0207 −0,7736
0,12 9,56 2,6494 −0,5384
0,00 1,46 0,4032 −0,4493
0,01 4,29 1,1893 −0,4453
0,02 8,08 2,2381 −0,4274
0,02 5,65 1,5652 −0,4170
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 10,29 38,83 46,27 10,7596 1,8488
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 27,92 33,96 45,84 9,4112 1,5945
MDT / Medtronic plc 0,21 −12,85 18,51 −15,44 5,1303 −2,2192
XYL / Xylem Inc. 0,11 33,97 14,36 45,06 3,9782 0,6561
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 13,09 13,01 33,48 3,6040 0,3331
NKE_KZ / NIKE, Inc. 0,17 23,99 12,11 38,63 3,3563 0,4236
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,15 37,59 11,80 29,60 3,2705 0,2135
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 29,91 11,56 24,32 3,2028 0,0822
MSA / MSA Safety Incorporated 0,07 13,16 11,27 29,21 3,1227 0,1949
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 11,33 11,06 33,49 3,0644 0,2836
BRKR / Bruker Corporation 0,26 65,76 10,75 63,66 2,9788 0,7739
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 9,92 9,82 11,70 2,7218 −0,2296
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,09 578,80 9,79 617,74 2,7133 2,2554
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 14,17 9,56 0,67 2,6494 −0,5384
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,08 5,27 9,55 7,89 2,6474 −0,3250
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,03 3,07 8,21 17,91 2,2751 −0,0622
AVNT / Avient Corporation 0,25 48,34 8,16 28,91 2,2600 0,1361
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,85 8,08 1,71 2,2381 −0,4274
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,16 16,90 8,03 9,05 2,2243 −0,2464
CME / CME Group Inc. 0,03 −23,11 8,02 −20,13 2,2219 −1,1475
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 −17,73 7,29 −12,40 2,0207 −0,7736
BLD / TopBuild Corp. 0,02 6,55 1,8160 1,8160
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 13,33 6,52 57,95 1,8060 0,4208
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,05 6,39 1,7700 1,7700
ATKR / Atkore Inc. 0,08 69,80 5,77 99,38 1,5990 0,6273
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,65 −4,34 1,5652 −0,4170
V / Visa Inc. 0,01 −12,95 4,29 −11,87 1,1893 −0,4453
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,28 3,50 34,67 0,9689 0,0973
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −10,51 3,26 1,68 0,9040 −0,1731
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,54 17,31 0,7047 −0,0230
AAPL / Apple Inc. 0,01 −10,39 2,49 −17,25 0,6888 −0,3194
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 32,34 2,48 40,68 0,6864 0,0953
FSS / Federal Signal Corporation 0,02 2,92 2,31 49,06 0,6400 0,1199
STN / Stantec Inc. 0,02 0,00 2,15 30,94 0,5960 0,0447
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,97 25,96 0,5462 0,0211
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 1,92 21,15 0,5319 −0,0001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 1,87 35,97 0,5185 0,0565
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,80 0,67 0,4980 −0,1010
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,79 12,34 0,4971 −0,0387
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,07 12,30 1,76 6,17 0,4869 −0,0685
PNR / Pentair plc 0,02 0,00 1,59 17,31 0,4396 −0,0145
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,58 −10,59 0,4374 −0,1553
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 1,46 13,23 0,4058 −0,0283
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −51,53 1,46 −42,69 0,4032 −0,4493
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,38 −6,58 0,3821 −0,1131
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,33 6,05 0,3691 −0,0525
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,29 21,62 0,3570 0,0012
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,21 −4,34 0,3357 −0,0894
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,16 −24,13 0,3207 −0,1914
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 15,61 1,10 47,26 0,3049 0,0542
SW / Smurfit Westrock Plc 0,03 0,00 1,08 −4,26 0,2988 −0,0792
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,92 14,91 0,2541 −0,0140
IEX / IDEX Corporation 0,01 −86,62 0,89 −87,02 0,2458 −2,0459
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,00 0,86 0,35 0,2389 −0,0495
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,03 21,78 0,85 11,99 0,2357 −0,0194
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −40,43 0,77 −1,91 0,2139 −0,0503
RYN / Rayonier Inc. 0,03 29,45 0,77 2,81 0,2133 −0,0380
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 0,68 48,05 0,1896 0,0345
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −23,57 0,62 −1,44 0,1708 −0,0391
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,58 −5,68 0,1613 −0,0457
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,52 −11,43 0,1440 −0,0530
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,05 0,0149 0,0149
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3794
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000