Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 908 515 079
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund Class A har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 908 515 079 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . EVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund Class As nye posisjoner inkluderer The Southern Company (US:SO) , Quest Diagnostics Incorporated (IT:1QDX) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 16,99 1,8702 1,8702
0,07 13,17 1,4495 1,4495
0,13 36,30 3,9965 1,3570
0,11 11,56 1,2726 1,2726
0,01 10,63 1,1701 1,1701
0,06 9,33 1,0267 1,0267
0,03 8,61 0,9476 0,9476
0,09 42,86 4,7184 0,8303
0,05 18,38 2,0240 0,8133
0,08 18,30 2,0145 0,6332
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 8,81 0,9698 −1,1278
6,77 6,77 0,7454 −0,9987
0,08 14,89 1,6388 −0,9110
0,05 11,06 1,2174 −0,7433
0,05 15,85 1,7447 −0,5579
0,59 11,27 1,2405 −0,5268
0,06 6,91 0,7604 −0,5199
0,10 11,84 1,3040 −0,4820
0,30 14,18 1,5616 −0,4754
0,02 11,86 1,3061 −0,3518
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −4,75 42,86 26,21 4,7184 0,8303
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 −4,36 36,30 57,46 3,9965 1,3570
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,00 31,57 18,19 3,4756 0,4173
CVX / Chevron Corporation 0,18 13,82 25,36 −2,58 2,7917 −0,1885
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 2,95 23,48 −5,18 2,5846 −0,2501
KO / The Coca-Cola Company 0,32 −5,68 22,91 −6,83 2,5220 −0,2930
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 0,00 20,73 −6,51 2,2818 −0,2565
MMM / 3M Company 0,13 −4,50 20,03 −1,00 2,2056 −0,1113
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 8,20 19,85 15,08 2,1854 0,2105
EOG / EOG Resources, Inc. 0,16 0,00 19,66 −6,73 2,1647 −0,2490
WMT / Walmart Inc. 0,20 0,00 19,53 11,38 2,1496 0,1425
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 0,00 18,94 0,94 2,0846 −0,0632
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 8,40 18,92 8,45 2,0827 0,0855
LRCX / Lam Research Corporation 0,19 0,00 18,57 33,89 2,0446 0,4565
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 32,39 18,38 73,86 2,0240 0,8133
ORCL / Oracle Corporation 0,08 −3,01 18,30 51,67 2,0145 0,6332
SRE / Sempra 0,24 16,00 18,13 23,16 1,9961 0,3106
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,22 0,00 18,02 9,02 1,9833 0,0912
ABT / Abbott Laboratories 0,13 0,00 17,89 2,53 1,9689 −0,0281
CME / CME Group Inc. 0,06 18,37 17,58 22,97 1,9358 0,2988
SO / The Southern Company 0,18 16,99 1,8702 1,8702
APH / Amphenol Corporation 0,16 −9,97 16,06 35,55 1,7676 0,4115
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,29 4,80 16,02 −9,73 1,7638 −0,2680
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 32,29 15,85 −21,20 1,7447 −0,5579
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 5,13 15,43 25,99 1,6983 0,2964
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 15,32 10,86 1,6864 0,1044
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 12,30 15,31 12,56 1,6855 0,1283
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 −24,55 14,89 −33,16 1,6388 −0,9110
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 0,00 14,83 18,02 1,6324 0,1940
CMCSA / Comcast Corporation 0,41 22,86 14,48 18,83 1,5944 0,1990
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 0,00 14,48 3,67 1,5937 −0,0049
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 14,47 25,67 1,5933 0,2747
ALL / The Allstate Corporation 0,07 0,00 14,45 −2,78 1,5912 −0,1110
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 27,24 14,45 47,01 1,5908 0,4654
IP / International Paper Company 0,30 −9,18 14,18 −20,28 1,5616 −0,4754
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 0,00 13,67 −7,27 1,5048 −0,1830
TFC / Truist Financial Corporation 0,32 0,00 13,60 4,48 1,4974 0,0068
1QDX / Quest Diagnostics Incorporated 0,07 13,17 1,4495 1,4495
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,12 50,73 12,93 50,08 1,4238 0,4372
WM / Waste Management, Inc. 0,06 10,84 12,63 9,55 1,3905 0,0705
CARR / Carrier Global Corporation 0,17 8,78 12,24 25,58 1,3472 0,2315
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −21,05 11,86 −18,07 1,3061 −0,3518
LAMR / Lamar Advertising Company 0,10 −28,81 11,84 −24,07 1,3040 −0,4820
AME / AMETEK, Inc. 0,06 18,53 11,69 24,61 1,2869 0,2128
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,11 11,56 1,2726 1,2726
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,59 −23,85 11,27 −27,00 1,2405 −0,5268
AAPL / Apple Inc. 0,05 −30,09 11,06 −35,43 1,2174 −0,7433
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 10,63 1,1701 1,1701
EQT / EQT Corporation 0,18 0,00 10,60 9,15 1,1666 0,0551
FAST / Fastenal Company 0,23 55,46 9,50 −15,80 1,0459 −0,2460
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 9,33 1,0267 1,0267
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 −49,96 8,81 −51,92 0,9698 −1,1278
ACN / Accenture plc 0,03 8,61 0,9476 0,9476
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,28 42,14 8,54 40,45 0,9400 0,2440
NYT / The New York Times Company 0,13 0,00 7,08 12,86 0,7796 0,0612
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −37,58 6,91 −38,23 0,7604 −0,5199
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,77 −55,55 6,77 −55,55 0,7454 −0,9987