Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 333 631 512 |
| Nåværende posisjoner | 81 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETF har oppgitt 81 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 333 631 512 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Federated Hermes, Inc. (US:FHI) . BRNY - Burney U.S. Factor Rotation ETFs nye posisjoner inkluderer Autodesk, Inc. (US:ADSK) , Federated Hermes, Inc. (US:FHI) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Centene Corporation (US:CNC) , and Fox Corporation (US:FOXA) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 15,67 | 4,6900 | 4,6900 | |
| 0,12 | 16,22 | 4,8600 | 4,6300 | |
| 0,35 | 14,12 | 4,2300 | 4,2300 | |
| 0,02 | 12,85 | 3,8500 | 3,8500 | |
| 0,21 | 12,28 | 3,6800 | 3,6800 | |
| 0,20 | 10,07 | 3,0200 | 3,0200 | |
| 0,02 | 8,26 | 2,4800 | 1,9400 | |
| 0,04 | 5,51 | 1,6500 | 1,6500 | |
| 0,17 | 12,90 | 3,8700 | 1,4400 | |
| 0,08 | 6,24 | 1,8700 | 1,3400 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,4000 | ||
| 0,00 | 1,13 | 0,3400 | −4,2200 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,9400 | ||
| 0,04 | 6,65 | 1,9900 | −3,1600 | |
| 0,01 | 6,41 | 1,9200 | −3,1300 | |
| 0,05 | 2,45 | 0,7300 | −2,8800 | |
| 0,11 | 10,97 | 3,2900 | −2,7200 | |
| 0,16 | 7,91 | 2,3700 | −2,1700 | |
| 0,02 | 0,81 | 0,2400 | −2,0700 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9400 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,16 | 13,60 | 17,55 | 3,05 | 5,2600 | −0,1600 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,12 | 1 926,16 | 16,22 | 2 118,60 | 4,8600 | 4,6300 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,06 | 15,67 | 4,6900 | 4,6900 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,10 | 13,52 | 15,55 | −2,54 | 4,6600 | −0,4200 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,35 | 14,12 | 4,2300 | 4,2300 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,17 | 55,40 | 12,90 | 68,95 | 3,8700 | 1,4400 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,02 | 12,85 | 3,8500 | 3,8500 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,21 | 12,28 | 3,6800 | 3,6800 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | −16,15 | 12,04 | −23,26 | 3,6100 | −1,3900 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,30 | 13,60 | 11,65 | 34,16 | 3,4900 | 0,7200 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,11 | −43,53 | 10,97 | −41,92 | 3,2900 | −2,7200 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,20 | 10,07 | 3,0200 | 3,0200 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 441,67 | 8,26 | 391,61 | 2,4800 | 1,9400 | |||
| G / Genpact Limited | 0,16 | −46,30 | 7,91 | −44,57 | 2,3700 | −2,1700 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −47,20 | 6,65 | −58,91 | 1,9900 | −3,1600 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −49,30 | 6,41 | −59,61 | 1,9200 | −3,1300 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,08 | 301,11 | 6,24 | 275,44 | 1,8700 | 1,3400 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,07 | 141,98 | 6,19 | 109,40 | 1,8500 | 0,9100 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,04 | 5,51 | 1,6500 | 1,6500 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,04 | 145,94 | 5,07 | 159,31 | 1,5200 | 0,9000 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | 376,87 | 4,70 | 211,88 | 1,4100 | 0,9300 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 168,18 | 4,63 | 221,47 | 1,3900 | 0,9300 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,11 | 13,54 | 4,47 | 19,63 | 1,3400 | 0,1500 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,05 | 13,49 | 4,39 | −18,98 | 1,3100 | −0,4100 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | 13,55 | 3,53 | 2,35 | 1,0600 | −0,0400 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 118,23 | 3,32 | 107,96 | 0,9900 | 0,4800 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 3,19 | 0,9600 | 0,9600 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,03 | 13,55 | 3,05 | 63,10 | 0,9100 | 0,3200 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,04 | 277,16 | 2,71 | 276,28 | 0,8100 | 0,5800 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 13,54 | 2,67 | 17,66 | 0,8000 | 0,0800 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 2,53 | 0,7600 | 0,7600 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,05 | −71,39 | 2,45 | −78,46 | 0,7300 | −2,8800 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,04 | −25,71 | 2,30 | −28,50 | 0,6900 | −0,3300 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 306,12 | 2,25 | 196,05 | 0,6700 | 0,4300 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 12,08 | 2,21 | 0,23 | 0,6600 | −0,0400 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,04 | 13,55 | 2,10 | 33,10 | 0,6300 | 0,1300 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 12,84 | 2,04 | 29,93 | 0,6100 | 0,1100 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | 13,31 | 2,02 | 9,77 | 0,6100 | 0,0200 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,03 | 13,42 | 2,00 | 8,41 | 0,6000 | 0,0100 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 13,08 | 2,00 | 19,80 | 0,6000 | 0,0700 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 13,51 | 1,94 | 37,58 | 0,5800 | 0,1300 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,05 | 1,92 | 0,5700 | 0,5700 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 12,55 | 1,88 | 21,20 | 0,5600 | 0,0700 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,04 | 1,87 | 0,5600 | 0,5600 | |||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,04 | 13,50 | 1,87 | 23,33 | 0,5600 | 0,0800 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | 13,33 | 1,83 | 9,65 | 0,5500 | 0,0200 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 1,78 | 0,5300 | 0,5300 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 1,77 | 0,5300 | 0,5300 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 12,84 | 1,76 | 1,62 | 0,5300 | −0,0200 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 12,80 | 1,75 | 18,68 | 0,5200 | 0,0500 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 13,54 | 1,75 | 11,70 | 0,5200 | 0,0200 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,07 | 13,56 | 1,74 | 8,74 | 0,5200 | 0,0100 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,06 | 13,59 | 1,72 | 16,23 | 0,5200 | 0,0500 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | 1,67 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 1,67 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 1,66 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 12,95 | 1,59 | −5,85 | 0,4800 | −0,0600 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 13,56 | 1,58 | −3,88 | 0,4700 | −0,0500 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 13,27 | 1,58 | 9,65 | 0,4700 | 0,0100 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | 1,58 | 0,4700 | 0,4700 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 13,21 | 1,57 | −1,81 | 0,4700 | −0,0400 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,01 | 13,31 | 1,55 | 2,38 | 0,4600 | −0,0200 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 1,54 | 0,4600 | 0,4600 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,02 | 13,52 | 1,53 | −10,92 | 0,4600 | −0,0900 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 1,52 | 0,4500 | 0,4500 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 13,49 | 1,52 | 2,16 | 0,4500 | −0,0200 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,02 | 13,21 | 1,52 | −5,25 | 0,4500 | −0,0600 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 1,50 | 0,4500 | 0,4500 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 1,49 | 0,4500 | 0,4500 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 11,48 | 1,44 | −13,38 | 0,4300 | −0,1000 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 13,55 | 1,44 | −1,24 | 0,4300 | −0,0300 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,20 | 1 316,47 | 0,3600 | 0,3300 | |||||
| TT / Trane Technologies PLC | 0,00 | −92,56 | 1,13 | −92,14 | 0,3400 | −4,2200 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | −63,22 | 1,01 | −60,30 | 0,3000 | −0,5100 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,03 | 13,30 | 0,97 | 20,88 | 0,2900 | 0,0400 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | −67,44 | 0,92 | −68,74 | 0,2800 | −0,6600 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 12,91 | 0,92 | 23,76 | 0,2800 | 0,0400 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,85 | 0,2500 | 0,2500 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 3 560,00 | 0,83 | 5 821,43 | 0,2500 | 0,2400 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −61,89 | 0,83 | −59,57 | 0,2500 | −0,4000 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,02 | −89,07 | 0,81 | −88,82 | 0,2400 | −2,0700 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3300 | ||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1200 | ||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8500 | ||||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2300 | ||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5100 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9400 | ||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4900 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5600 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,9400 | ||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4000 | ||||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5200 | ||||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5000 | ||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4600 | ||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4800 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1700 | ||||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3400 | ||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,4000 | ||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5300 | ||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3500 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4600 |
