Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 253 768 923
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Dupree Financial Group, LLC har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 253 768 923 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Dupree Financial Group, LLCs største beholdninger er AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Dupree Financial Group, LLCs nye posisjoner inkluderer Synchrony Financial (US:SYF) , Macy's, Inc. (US:M) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 11,38 4,4828 4,4828
0,11 7,10 2,7980 2,7980
0,52 6,12 2,4097 2,4097
0,06 7,03 2,0323 2,0323
0,01 4,29 1,6919 1,6919
0,01 3,08 1,2121 1,2121
0,02 2,92 1,1501 1,1501
0,02 2,71 1,0667 1,0667
0,02 5,92 1,7120 0,5610
0,02 7,28 2,1048 0,5465
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 15,06 4,3542 −2,9983
0,31 14,91 4,3107 −2,3014
0,22 9,66 2,7941 −2,1973
0,13 4,16 1,2028 −1,9990
0,12 6,89 1,9931 −1,4467
0,05 7,28 2,1053 −1,4123
0,24 6,10 1,7634 −1,1333
0,08 5,21 1,5054 −1,1050
0,00 9,74 3,8375 −0,9997
0,21 8,14 2,3532 −0,9835
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGNC / AGNC Investment Corp. 2,21 9,87 20,35 5,39 8,0179 0,1758
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,33 −18,66 15,06 −16,81 4,3542 −2,9983
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −19,95 14,91 −8,42 4,3107 −2,3014
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 11,38 4,4828 4,4828
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,08 43,31 11,30 44,48 3,2689 0,0904
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −38,96 9,74 −18,22 3,8375 −0,9997
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 −17,56 9,66 −21,36 2,7941 −2,1973
ORI / Old Republic International Corporation 0,21 1,08 8,14 −0,94 2,3532 −0,9835
CVX / Chevron Corporation 0,05 −1,77 7,28 −15,93 2,1053 −1,4123
CMI / Cummins Inc. 0,02 81,60 7,28 89,75 2,1048 0,5465
SYF / Synchrony Financial 0,11 7,10 2,7980 2,7980
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 7,03 2,0323 2,0323
O / Realty Income Corporation 0,12 −18,04 6,89 −18,60 1,9931 −1,4467
M / Macy's, Inc. 0,52 6,12 2,4097 2,4097
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 0,79 6,10 −14,47 1,7634 −1,1333
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,32 −1,23 5,94 −8,48 1,7167 −0,9182
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 109,58 5,92 108,97 1,7120 0,5610
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 110,70 5,65 86,64 1,6328 0,4037
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,29 3,52 5,55 −0,38 1,6043 −0,6576
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,12 103,07 5,53 99,53 1,5983 0,4729
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,73 5,35 2,16 1,5456 −0,5801
WPC / W. P. Carey Inc. 0,08 −18,04 5,21 −19,00 1,5054 −1,1050
T / AT&T Inc. 0,17 −20,63 5,03 −18,80 1,9821 −0,5336
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,53 4,44 34,38 1,7481 0,4069
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,29 1,6919 1,6919
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,13 −48,24 4,16 −47,23 1,2028 −1,9990
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,94 3,86 −10,36 1,1164 −0,6330
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −5,04 3,73 −13,39 1,0774 −0,6700
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,56 3,46 4,95 1,0003 −0,3390
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,14 −0,67 3,24 23,09 0,9372 −0,1326
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,08 1,2121 1,2121
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 70,45 2,94 66,14 0,8514 0,1315
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 2,92 1,1501 1,1501
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,71 1,0667 1,0667
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,53 2,44 12,40 0,7052 −0,1762
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,02 1,14 1,68 9,73 0,6626 0,0401
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 −7,63 1,59 2,32 0,4595 −0,1716
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −3,00 1,40 1,81 0,4057 −0,1543
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −7,48 1,12 −16,12 0,3237 −0,2185
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 25,49 1,01 66,28 0,2924 0,0454
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,27 0,92 9,09 0,2674 −0,0768
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −2,13 0,80 −3,16 0,2309 −0,1042
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −1,41 0,78 5,95 0,2268 −0,0740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,74 18,33 0,2128 −0,0401
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 27,80 0,67 19,57 0,1944 −0,0342
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 −1,55 0,65 −1,36 0,1894 −0,0803
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −2,54 0,65 1,87 0,1894 −0,0718
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,60 11,05 0,1744 −0,0466
BYON / Beyond, Inc. 0,09 −1,22 0,59 17,30 0,1708 −0,0340
GE / General Electric Company 0,00 2,39 0,50 31,91 0,1435 −0,0096
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 −1,71 0,49 0,00 0,1419 −0,0572
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,99 0,48 −0,84 0,1375 −0,0574
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,47 43,64 0,1868 0,0527
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,00 0,1277 −0,0516
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,40 0,1171 0,1171
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −1,07 0,39 22,05 0,1136 −0,0175
MMM / 3M Company 0,00 −8,05 0,39 −4,85 0,1136 −0,0538
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,39 −11,99 0,1534 −0,0262
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −0,44 0,38 −12,38 0,1087 −0,0652
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 −3,18 0,35 −4,41 0,1005 −0,0473
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −5,91 0,33 55,50 0,1281 0,0429
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,25 0,0997 0,0997
SR / Spire Inc. 0,00 0,00 0,25 −6,79 0,0716 −0,0362
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −4,06 0,23 −4,98 0,0663 −0,0320
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −35,03 0,23 −22,95 0,0651 −0,0537
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −13,59 0,22 −4,33 0,0640 −0,0300
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 0,21 0,0599 0,0599
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,54 0,21 −22,05 0,0809 −0,0260
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,0799 0,0799
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HUM / Humana Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VVV / Valvoline Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHCO / City Holding Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MBI / MBIA Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5975
KIRK / Kirkland's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000