Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 130 245 796
Nåværende posisjoner 74
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A har oppgitt 74 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 130 245 796 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class As største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , Fox Corporation (US:FOXA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class As nye posisjoner inkluderer Masco Corporation (MX:MAS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,45 1,8794 1,6238
0,04 3,24 2,4883 1,4161
0,17 1,93 1,4777 1,1922
0,14 3,68 2,8238 1,1605
0,02 1,98 1,5176 0,9986
0,01 1,73 1,3280 0,9771
0,01 1,72 1,3185 0,9476
0,11 2,75 2,1144 0,9350
0,02 1,66 1,2735 0,8811
0,00 1,95 1,4929 0,8512
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 0,3501 −2,8997
0,03 2,18 1,6766 −2,3058
0,01 1,28 0,9799 −2,2391
0,08 4,60 3,5312 −1,7454
0,00 0,00 −1,3492
0,00 0,33 0,2505 −1,0970
0,00 1,73 1,3301 −0,7185
0,01 4,31 3,3102 −0,6933
0,03 3,08 2,3623 −0,5571
0,04 3,82 2,9334 −0,3771
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,98 4,97 −8,80 3,8177 −0,3432
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 19,95 4,75 22,34 3,6447 0,6835
FOXA / Fox Corporation 0,08 −32,81 4,60 −33,49 3,5312 −1,7454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −30,46 4,31 −17,82 3,3102 −0,6933
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 35,53 3,99 37,47 3,0641 0,8481
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 54,62 3,97 17,35 3,0475 0,4662
PCAR / PACCAR Inc 0,04 −9,78 3,82 −11,92 2,9334 −0,3771
KHC / The Kraft Heinz Company 0,14 98,88 3,68 68,76 2,8238 1,1605
SYF / Synchrony Financial 0,05 −2,02 3,38 23,53 2,5916 0,5060
STT / State Street Corporation 0,03 14,86 3,37 36,45 2,5893 0,7027
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 3,38 3,32 22,86 2,5451 0,4859
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 180,38 3,24 130,75 2,4883 1,4161
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −18,71 3,08 −19,58 2,3623 −0,5571
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 10,66 2,95 30,29 2,2650 0,5365
MO / Altria Group, Inc. 0,05 20,17 2,93 17,36 2,2471 0,3442
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −15,00 2,76 −11,86 2,1168 −0,2707
PFE / Pfizer Inc. 0,11 86,30 2,75 78,25 2,1144 0,9350
MDT / Medtronic plc 0,03 36,77 2,55 32,66 1,9586 0,4912
FI / Fiserv, Inc. 0,01 836,26 2,45 632,93 1,8794 1,6238
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,11 5,04 2,35 39,24 1,8030 0,5157
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 87,75 2,30 86,15 1,7649 0,8222
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −52,55 2,18 −58,16 1,6766 −2,3058
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 55,41 2,17 64,04 1,6632 0,6547
VTRS / Viatris Inc. 0,24 41,82 2,12 45,40 1,6276 0,5149
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 250,50 1,98 190,74 1,5176 0,9986
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 123,05 1,95 131,27 1,4929 0,8512
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,17 381,66 1,93 414,71 1,4777 1,1922
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 9,50 1,77 23,10 1,3580 0,2615
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 93,96 1,77 53,30 1,3560 0,4764
CMI / Cummins Inc. 0,01 21,99 1,76 27,48 1,3498 0,2972
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −22,04 1,73 −35,46 1,3301 −0,7185
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 324,42 1,73 276,91 1,3280 0,9771
ALLE / Allegion plc 0,01 219,91 1,72 253,29 1,3185 0,9476
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 34,99 1,66 25,87 1,2738 0,2682
GPN / Global Payments Inc. 0,02 294,65 1,66 222,76 1,2735 0,8811
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −4,87 1,63 11,20 1,2500 0,1328
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 136,34 1,49 111,22 1,1418 0,6042
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 5,02 1,40 17,23 1,0711 0,1627
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −15,63 1,36 −4,36 1,0444 −0,0407
AN / AutoNation, Inc. 0,01 5,88 1,31 29,95 1,0026 0,2354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −73,45 1,28 −69,76 0,9799 −2,2391
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,06 137,14 1,27 82,23 0,9764 0,4431
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 86,42 1,26 106,55 0,9692 0,5027
USB / U.S. Bancorp 0,03 583,55 1,23 632,74 0,9453 0,8170
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 49,24 1,19 99,83 0,9157 0,4602
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 82,75 1,19 64,73 0,9147 0,3627
NEM / Newmont Corporation 0,02 382,95 1,18 482,76 0,9080 0,7532
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 331,43 1,14 381,36 0,8726 0,6923
DOX / Amdocs Limited 0,01 460,23 1,13 458,91 0,8670 0,7127
PYPL_KZ / PayPal Holdings, Inc. 0,01 268,77 1,01 320,92 0,7726 0,5898
C / Citigroup Inc. 0,01 403,06 0,98 505,56 0,7529 0,6288
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 −12,59 0,92 −25,16 0,7034 −0,2305
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 213,08 0,91 158,19 0,7021 0,4583
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 47,60 0,90 25,63 0,6887 0,1434
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −14,73 0,80 11,51 0,6177 0,0674
AMGN / Amgen Inc. 0,00 42,59 0,73 27,75 0,5625 0,1249
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,70 0,5344 0,5344
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −9,32 0,65 0,47 0,4978 0,0056
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,65 32,11 0,65 32,31 0,4968 0,1230
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −25,16 0,63 1,61 0,4857 0,0110
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −29,04 0,58 −34,82 0,4483 −0,2356
RF / Regions Financial Corporation 0,02 106,33 0,54 123,65 0,4143 0,2299
KLAC / KLA Corporation 0,00 −54,03 0,47 −39,46 0,3644 −0,2336
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −91,64 0,46 −89,29 0,3501 −2,8997
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 41,62 0,44 19,51 0,3344 0,0785
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −29,85 0,43 −12,42 0,3300 −0,0450
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 18,33 0,40 27,48 0,3065 0,0949
AMCR / Amcor plc 0,04 0,38 0,2929 0,2929
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 108,19 0,34 140,85 0,2626 0,1539
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 3,22 0,34 −5,34 0,2589 −0,0128
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −82,99 0,33 −81,54 0,2505 −1,0970
HAL / Halliburton Company 0,02 8,30 0,32 −12,94 0,2482 −0,0354
MAS / Masco Corporation 0,00 0,32 0,2464 0,2464
GM / General Motors Company 0,01 −37,71 0,31 −34,86 0,2401 −0,1261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2662
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3492
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0933