Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 51 250 020 |
| Nåværende posisjoner | 38 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 51 250 020 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASSs største beholdninger er RTX Corporation (US:RTX) , Equity Residential (US:EQR) , Discover Financial Services (US:DFS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) . DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASSs nye posisjoner inkluderer Dover Corporation (US:DOV) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,16 | 2,2584 | 2,2584 | |
| 0,01 | 1,60 | 3,1246 | 0,5876 | |
| 0,01 | 1,64 | 3,1910 | 0,5710 | |
| 0,01 | 1,68 | 3,2767 | 0,4897 | |
| 0,02 | 1,73 | 3,3834 | 0,4070 | |
| 0,10 | 1,41 | 2,7452 | 0,3906 | |
| 0,02 | 1,75 | 3,4225 | 0,3682 | |
| 0,02 | 1,53 | 2,9846 | 0,2353 | |
| 0,03 | 1,49 | 2,9071 | 0,2248 | |
| 0,03 | 1,64 | 3,2086 | 0,2247 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,34 | 0,6632 | −2,6473 | |
| 0,03 | 1,51 | 2,9379 | −0,4947 | |
| 0,01 | 1,32 | 2,5701 | −0,4230 | |
| 0,01 | 1,74 | 3,3959 | −0,3612 | |
| 0,03 | 1,51 | 2,9455 | −0,3399 | |
| 0,03 | 1,50 | 2,9311 | −0,2994 | |
| 0,01 | 1,53 | 2,9790 | −0,2904 | |
| 0,02 | 1,33 | 2,5946 | −0,2681 | |
| 0,03 | 1,50 | 2,9259 | −0,2365 | |
| 0,02 | 1,48 | 2,8897 | −0,2000 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-09-29 for rapporteringsperioden 2021-07-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,75 | 4,47 | 3,4230 | 0,1085 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | 0,00 | 1,75 | 13,38 | 3,4225 | 0,3682 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | −16,17 | 1,74 | −8,57 | 3,3959 | −0,3612 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,73 | 14,99 | 3,3834 | 0,4070 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 18,91 | 3,2767 | 0,4897 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 7,82 | 3,2299 | 0,1994 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,64 | 8,73 | 3,2086 | 0,2247 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 13,72 | 1,64 | 23,21 | 3,1910 | 0,5710 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 17,72 | 1,60 | 24,59 | 3,1246 | 0,5876 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,44 | 3,1165 | 0,0388 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,59 | 4,82 | 3,1010 | 0,1074 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | −1,80 | 3,0829 | −0,0929 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 6,42 | 1,53 | 9,76 | 2,9846 | 0,2353 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 1,53 | −7,85 | 2,9790 | −0,2904 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,51 | −1,56 | 2,9544 | −0,0821 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,51 | −9,31 | 2,9455 | −0,3399 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,03 | −11,42 | 1,51 | −13,46 | 2,9379 | −0,4947 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,36 | 2,9359 | 0,1450 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,50 | −8,19 | 2,9311 | −0,2994 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,00 | 1,50 | −6,43 | 2,9259 | −0,2365 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,50 | −2,54 | 2,9244 | −0,1099 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,00 | 1,49 | 9,57 | 2,9071 | 0,2248 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 13,45 | 1,48 | 7,30 | 2,8972 | 0,1674 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 1,48 | −5,37 | 2,8897 | −0,2000 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,48 | −2,63 | 2,8860 | −0,1132 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 4,85 | 2,8665 | 0,1005 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 9,03 | 1,42 | −0,35 | 2,7725 | −0,0399 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,10 | 11,47 | 1,41 | 17,94 | 2,7452 | 0,3906 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,37 | −3,45 | 2,6773 | −0,1282 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 0,00 | 1,33 | −8,34 | 2,5946 | −0,2681 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,04 | 5,90 | 1,32 | −4,41 | 2,5808 | −0,1491 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | −13,13 | 2,5701 | −0,4230 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | 1,16 | 2,2584 | 2,2584 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −77,64 | 0,34 | −79,79 | 0,6632 | −2,6473 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,16 | −9,70 | 0,16 | −9,36 | 0,3029 | −0,0364 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,16 | −9,70 | 0,16 | −9,36 | 0,3029 | −0,0364 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,16 | −9,70 | 0,16 | −9,36 | 0,3029 | −0,0364 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,16 | −9,70 | 0,16 | −9,36 | 0,3029 | −0,0364 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1984 |
