Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 200 600 026
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

D. Scott Neal, Inc. har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 200 600 026 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). D. Scott Neal, Inc.s største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Unum Group (US:UNM) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . D. Scott Neal, Inc.s nye posisjoner inkluderer The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,28 1,2290 1,0751
0,05 28,56 14,2362 0,7659
0,01 4,06 2,0263 0,2816
0,00 0,26 0,1308 0,1308
0,00 0,21 0,1058 0,1058
0,00 0,28 0,0810 0,0810
0,01 2,93 1,4609 0,0801
0,00 0,58 0,2905 0,0292
0,00 0,73 0,3618 0,0236
0,00 0,33 0,1629 0,0009
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 31,26 8,9832 −7,2960
0,06 18,44 5,3008 −5,7200
0,19 20,13 5,7857 −4,0162
0,26 8,20 2,3559 −3,2754
0,26 21,37 10,6521 −1,6224
0,01 9,75 2,8028 −1,1063
0,07 4,57 1,3146 −1,0975
0,27 13,37 3,8416 −0,9022
0,01 2,78 0,7985 −0,8909
0,03 2,50 0,7182 −0,5471
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,10 0,66 31,26 6,49 8,9832 −7,2960
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 −0,05 28,56 17,59 14,2362 0,7659
UNM / Unum Group 0,26 −2,61 21,37 −3,44 10,6521 −1,6224
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,19 1,23 20,13 13,91 5,7857 −4,0162
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 0,10 18,44 −7,18 5,3008 −5,7200
FLEX / Flex Ltd. 0,27 3,56 13,37 56,29 3,8416 −0,9022
KLAC / KLA Corporation 0,01 5,01 9,75 38,35 2,8028 −1,1063
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,26 −0,57 8,20 −19,28 2,3559 −3,2754
IAU / iShares Gold Trust 0,07 −0,56 4,57 5,17 1,3146 −1,0975
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1 295,36 4,28 1 443,68 1,2290 1,0751
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,48 4,06 29,22 2,0263 0,2816
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,02 0,00 2,93 32,46 0,8433 −0,3855
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,93 17,72 1,4609 0,0801
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,78 −8,77 0,7985 −0,8909
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 5,77 2,50 9,51 0,7182 −0,5471
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,02 0,00 2,22 18,05 0,6372 −0,4045
REKR / Rekor Systems, Inc. 1,70 0,00 1,97 30,86 0,5670 −0,2694
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −27,57 1,60 5,61 0,4596 −0,3804
RBCAA / Republic Bancorp, Inc. 0,02 0,00 1,54 14,55 0,4413 −0,3021
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,41 −7,67 0,7029 −0,1438
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,52 1,32 11,09 0,3800 −0,2802
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 0,38 1,17 5,03 0,3363 −0,2818
T / AT&T Inc. 0,04 −2,30 1,04 −0,10 0,5199 −0,0587
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,91 1,34 0,2602 −0,2355
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,86 0,00 0,4270 −0,0479
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,22 0,77 2,27 0,2201 −0,1951
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,41 0,73 19,05 0,3618 0,0236
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 11,89 0,58 23,57 0,2905 0,0292
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,58 −4,95 0,1658 −0,1705
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 10,34 0,57 3,05 0,1652 −0,1438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −7,73 0,51 6,43 0,2558 −0,0117
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,50 8,39 0,2513 −0,0070
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,47 −7,98 0,1361 −0,1490
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,44 6,01 0,1270 −0,1038
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,46 0,42 −0,95 0,2076 −0,0255
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,41 11,17 0,1173 −0,0867
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,40 8,09 0,1154 −0,0904
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −19,25 0,40 −1,00 0,1986 −0,0247
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 13,99 0,1124 −0,0780
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −3,45 0,38 −1,04 0,1898 −0,0235
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 13,46 0,1020 −0,0713
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 8,28 0,0941 −0,0739
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,33 11,64 0,1629 0,0009
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 −0,98 0,0875 −0,0828
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,30 9,93 0,0860 −0,0649
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 −3,09 0,29 5,78 0,0843 −0,0694
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,19 0,28 −9,58 0,1415 −0,0325
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0810 0,0810
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,1308 0,1308
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,28 0,1160 −0,0146
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 2,37 0,23 14,36 0,0666 −0,0456
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,23 1,33 0,0656 −0,0592
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,23 0,22 −1,78 0,0637 −0,0615
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,1058 0,1058
LPSN / LivePerson, Inc. 0,03 0,00 0,03 25,00 0,0073 −0,0038
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000