Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 276 610 660
Nåværende posisjoner 83
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Crestmont Private Wealth LLC har oppgitt 83 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 276 610 660 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Crestmont Private Wealth LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Crestmont Private Wealth LLCs nye posisjoner inkluderer PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 16,61 6,0036 6,0036
0,18 9,30 3,3607 3,3607
0,00 1,54 0,5551 0,5551
0,00 0,25 0,0895 0,0895
0,00 0,23 0,0846 0,0846
0,00 0,23 0,0833 0,0833
0,00 0,22 0,0800 0,0800
0,00 0,22 0,0789 0,0789
0,00 0,22 0,0781 0,0781
0,00 0,21 0,0767 0,0767
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 61,63 22,2790 −2,3234
1,09 28,91 10,4506 −1,8657
0,09 53,71 19,4185 −1,1497
0,23 11,61 4,1987 −0,7537
0,33 7,73 2,7928 −0,6837
0,19 10,07 3,6406 −0,5257
0,29 14,27 5,1578 −0,4848
0,11 6,96 2,5169 −0,3525
0,25 14,05 5,0776 −0,3230
0,04 4,59 1,6600 −0,2835
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 −1,87 61,63 8,44 22,2790 −2,3234
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 2,28 53,71 13,05 19,4185 −1,1497
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1,09 0,88 28,91 1,61 10,4506 −1,8657
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,18 16,61 6,0036 6,0036
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 0,16 14,27 9,46 5,1578 −0,4848
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 0,38 14,05 12,59 5,0776 −0,3230
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,23 1,42 11,61 1,52 4,1987 −0,7537
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,19 −0,15 10,07 4,65 3,6406 −0,5257
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,18 9,30 3,3607 3,3607
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,33 −2,53 7,73 −3,80 2,7928 −0,6837
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −1,18 6,96 5,04 2,5169 −0,3525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −2,14 4,59 2,27 1,6600 −0,2835
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,07 2,32 1,86 2,42 0,6731 −0,1137
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,08 2,05 1,85 1,99 0,6678 −0,1161
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,54 0,5551 0,5551
V / Visa Inc. 0,00 7,05 0,99 8,42 0,3585 −0,0373
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,51 0,94 21,47 0,3396 0,0046
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 −2,55 0,89 15,19 0,3210 −0,0128
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,19 0,89 5,98 0,3206 −0,0414
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 7,80 0,89 22,71 0,3204 0,0075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 5,86 0,87 24,86 0,3142 0,0127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 6,60 0,82 13,36 0,2976 −0,0167
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,35 0,78 −0,26 0,2813 −0,0564
MKL / Markel Group Inc. 0,00 10,54 0,77 17,99 0,2802 −0,0039
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 6,80 0,77 6,48 0,2794 −0,0348
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 1,99 0,77 6,50 0,2786 −0,0348
AAPL / Apple Inc. 0,00 8,42 0,75 0,13 0,2695 −0,0528
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 10,38 0,74 17,25 0,2680 −0,0059
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 10,16 0,70 15,35 0,2528 −0,0098
MCO / Moody's Corporation 0,00 8,48 0,70 16,89 0,2528 −0,0063
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,13 0,69 7,26 0,2509 −0,0294
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −37,09 0,69 −8,36 0,2500 −0,0765
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 9,88 0,66 6,97 0,2389 −0,0285
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,47 0,66 7,01 0,2375 −0,0280
TH / Target Hospitality Corp. 0,09 0,00 0,64 8,11 0,2316 −0,0247
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,73 0,63 67,37 0,2284 0,0651
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 14,08 0,62 9,67 0,2258 −0,0207
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,62 −14,48 0,2244 −0,0895
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,02 −15,55 0,61 −14,63 0,2198 −0,0883
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 2,34 0,58 21,00 0,2106 0,0022
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 4,52 0,53 8,38 0,1916 −0,0201
NVR / NVR, Inc. 0,00 10,94 0,52 13,17 0,1896 −0,0111
MSCI / MSCI Inc. 0,00 12,03 0,52 14,29 0,1883 −0,0090
COP / ConocoPhillips 0,01 0,02 0,50 −14,55 0,1805 −0,0724
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 6,28 0,49 42,32 0,1776 0,0281
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 5,46 0,49 34,63 0,1761 0,0195
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 7,02 0,48 18,34 0,1753 −0,0019
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,93 0,46 4,78 0,1666 −0,0237
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −2,51 0,44 3,06 0,1585 −0,0255
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 −2,56 0,43 10,43 0,1571 −0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 14,87 0,1427 −0,0060
NEM / Newmont Corporation 0,01 −2,42 0,38 17,76 0,1369 −0,0023
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,35 18,18 0,1270 −0,0018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −19,52 0,32 −20,35 0,1162 −0,0585
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 −2,54 0,32 11,23 0,1147 −0,0088
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,47 0,31 22,18 0,1138 0,0023
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 1,19 0,31 21,43 0,1108 0,0016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,65 0,30 50,50 0,1089 0,0221
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,90 0,30 −5,73 0,1071 −0,0292
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,64 0,30 −7,23 0,1069 −0,0309
PSA / Public Storage 0,00 0,31 0,28 −1,39 0,1024 −0,0223
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,47 0,28 −4,44 0,1015 −0,0256
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,51 0,27 4,21 0,0985 −0,0147
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,73 0,26 −5,07 0,0950 −0,0246
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,55 0,26 −9,86 0,0926 −0,0304
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,25 24,02 0,0918 0,0033
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −0,93 0,25 −4,53 0,0915 −0,0235
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 −9,39 0,0910 −0,0292
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,0895 0,0895
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0846 0,0846
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −2,52 0,23 −6,80 0,0844 −0,0242
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,0833 0,0833
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,22 0,0800 0,0800
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,22 0,0789 0,0789
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,0781 0,0781
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0767 0,0767
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0761 0,0761
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 9,56 0,21 0,98 0,0748 −0,0143
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,99 0,0742 −0,0131
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,20 −3,35 0,0732 −0,0175
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,20 −3,83 0,0729 −0,0179
F_KZ / Ford Motor Company 0,01 −1,78 0,12 6,19 0,0434 −0,0055
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,01 0,00 0,04 −4,88 0,0143 −0,0035
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1073
FOX / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000