Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 99 466 516
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Constant Guidance Financial LLC har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 99 466 516 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Constant Guidance Financial LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Chubb Limited (US:CB) . Constant Guidance Financial LLCs nye posisjoner inkluderer The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,24 4,2634 4,2634
0,03 3,15 3,1536 3,1536
0,01 2,79 2,8090 2,8090
0,05 2,29 2,2997 2,2997
0,01 2,13 2,1384 2,1384
0,01 2,82 2,8199 1,6714
0,01 1,99 1,9925 1,6579
0,02 1,62 1,6305 1,6305
0,01 1,37 1,3755 1,3755
0,01 1,34 1,3494 1,3494
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 32,96 32,9638 −10,0873
0,02 11,37 11,3745 −2,5423
0,00 0,16 0,1634 −0,9811
0,02 3,23 3,2327 −0,8507
0,02 2,67 2,6702 −0,8316
0,00 0,41 0,4138 −0,4503
0,00 1,76 1,7559 −0,4078
0,00 0,60 0,5975 −0,3741
0,00 2,23 2,2335 −0,2296
0,00 0,49 0,4920 −0,1908
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 5,60 32,96 −3,68 32,9638 −10,0873
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −6,92 11,37 2,81 11,3745 −2,5423
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 4,24 4,2634 4,2634
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,12 3,69 69,62 3,6918 0,9535
CB / Chubb Limited 0,01 29,10 3,24 23,85 3,2354 −0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,02 7,94 3,23 −0,43 3,2327 −0,8507
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,15 3,1536 3,1536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 167,83 2,82 208,76 2,8199 1,6714
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,79 2,8090 2,8090
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −4,89 2,67 −4,06 2,6702 −0,8316
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 2,29 2,2997 2,2997
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,90 2,23 14,04 2,2335 −0,2296
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,13 2,1384 2,1384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 413,69 1,99 648,87 1,9925 1,6579
SPDR BLOOMBERG 1 3 MNTH T BLL ETF / BLOOMBERG 1-3 MO (78468R603) 0,02 1,86 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,05 1,76 2,03 1,7559 −0,4078
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 1,62 1,6305 1,6305
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,30 1,40 45,01 1,3958 0,1851
MS / Morgan Stanley 0,01 1,37 1,3755 1,3755
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,34 1,3494 1,3494
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,18 1,1817 1,1817
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,12 1,1218 1,1218
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,07 1,0788 1,0788
TRAVELERS COS INC / (89417E107) 0,00 0,99 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 107,41 0,86 173,02 0,8603 0,4638
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,85 0,8500 0,8500
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,84 0,8477 0,8477
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −3,24 0,83 7,00 0,8255 −0,1451
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −2,23 0,67 8,79 0,6690 −0,1042
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −34,24 0,60 −22,67 0,5975 −0,3741
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,01 −1,10 0,50 8,87 0,5035 −0,0781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,49 −9,41 0,4920 −0,1908
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −47,14 0,41 −39,80 0,4138 −0,4503
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,2248 0,2248
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −28,58 0,20 −33,77 0,2045 −0,1834
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −84,17 0,16 −82,07 0,1634 −0,9811
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −35,62 0,16 −37,15 0,1599 −0,1591
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,1587 0,1587
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
46435G870 / iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000