Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 395 299 262
Nåværende posisjoner 81
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Compton Wealth Advisory Group, LLC har oppgitt 81 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 395 299 262 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Compton Wealth Advisory Group, LLCs største beholdninger er Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,58 2,4224 0,7707
0,02 11,68 2,9560 0,5223
0,10 17,76 4,4916 0,4227
0,12 29,89 7,5621 0,3627
0,10 7,70 1,9488 0,3244
0,02 3,52 0,8893 0,2655
0,76 51,07 12,9202 0,2464
0,05 13,34 3,3756 0,2262
0,01 5,33 1,3472 0,2008
0,03 8,34 2,1101 0,1557
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,16 3,3300 −0,5951
0,01 2,62 0,6633 −0,5668
0,25 20,86 5,2758 −0,3446
0,01 5,87 1,4855 −0,2491
0,11 19,29 4,8797 −0,2330
0,16 9,51 2,4049 −0,1970
0,02 3,85 0,9737 −0,1956
0,12 25,40 6,4250 −0,1904
0,09 14,41 3,6448 −0,1516
0,01 1,54 0,3903 −0,1436
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,76 0,90 51,07 11,82 12,9202 0,2464
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,12 −1,41 29,89 15,21 7,5621 0,3627
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 0,97 25,40 6,53 6,4250 −0,1904
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,25 0,50 20,86 2,96 5,2758 −0,3446
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 2,32 19,29 4,68 4,8797 −0,2330
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 6,09 18,34 13,37 4,6388 0,1509
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 15,41 17,76 21,09 4,4916 0,4227
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 2,79 14,41 5,30 3,6448 −0,1516
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 1,13 13,34 17,56 3,3756 0,2262
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,75 13,16 −6,94 3,3300 −0,5951
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,54 11,68 33,23 2,9560 0,5223
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −2,29 9,58 60,87 2,4224 0,7707
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,16 1,23 9,51 1,38 2,4049 −0,1970
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,20 8,34 18,43 2,1101 0,1557
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 1,51 8,32 17,05 2,1047 0,1324
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,10 31,33 7,70 31,59 1,9488 0,3244
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1,09 7,66 15,20 1,9383 0,0928
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 0,00 7,43 12,16 1,8788 0,0414
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 −13,54 6,23 2,55 1,5767 −0,1097
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,98 5,87 −6,08 1,4855 −0,2491
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 9,03 5,33 28,90 1,3472 0,2008
V / Visa Inc. 0,01 0,02 3,91 1,32 0,9883 −0,0815
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,21 3,89 5,94 0,9834 −0,0348
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 2,24 3,85 −8,66 0,9737 −0,1956
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 −0,80 3,79 8,42 0,9576 −0,0113
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 3,52 56,36 0,8893 0,2655
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 0,43 3,42 32,48 0,8659 0,1491
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,15 3,15 14,89 0,7965 0,0360
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −7,45 2,77 −7,42 0,7003 −0,1293
BAC / Bank of America Corporation 0,06 −3,48 2,73 9,45 0,6914 −0,0015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −0,70 2,62 −40,88 0,6633 −0,5668
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,44 2,54 19,45 0,6416 0,0522
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 5,20 2,38 6,88 0,6015 −0,0157
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,05 0,00 2,32 11,24 0,5858 0,0081
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,04 2,15 −10,47 0,5431 −0,1224
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −0,13 2,10 12,33 0,5303 0,0123
MS / Morgan Stanley 0,01 5,28 1,99 27,11 0,5031 0,0689
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 −19,66 1,97 −10,52 0,4996 −0,1125
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,33 1,93 −14,67 0,4886 −0,1396
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −4,46 1,73 −3,67 0,4379 −0,0605
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,36 1,67 6,11 0,4216 −0,0142
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,22 1,57 2,75 0,3970 −0,0270
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −8,94 1,54 −19,81 0,3903 −0,1436
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,49 9,97 0,3768 0,0011
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −17,24 1,47 −14,23 0,3723 −0,1037
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,36 1,46 8,50 0,3681 −0,0040
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 41,48 1,45 56,40 0,3676 0,1098
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,36 13,57 0,3431 0,0117
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −5,68 1,35 −11,86 0,3405 −0,0831
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,12 1,15 −7,77 0,2913 −0,0552
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 16,70 1,07 10,11 0,2702 0,0011
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −14,80 1,02 −24,85 0,2587 −0,1189
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,00 17,59 0,2521 0,0169
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −21,96 0,88 −20,02 0,2215 −0,0821
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,51 0,2022 0,0015
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 −4,02 0,73 4,90 0,1842 −0,0085
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −12,93 0,72 −29,07 0,1810 −0,0988
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 400,00 0,70 −5,68 0,1765 −0,0286
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,69 −0,29 0,1739 −0,0174
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,65 31,91 0,1643 0,0275
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −24,09 0,64 −29,13 0,1607 −0,0879
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,63 −2,17 0,1598 −0,0192
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,63 −10,30 0,1586 −0,0355
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,57 14,52 0,1437 0,0058
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,55 22,70 0,1382 0,0146
KO / The Coca-Cola Company 0,01 3,43 0,54 2,27 0,1369 −0,0101
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,49 14,08 0,1230 0,0048
MMM / 3M Company 0,00 0,48 0,1226 0,1226
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 −1,08 0,1155 −0,0127
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,46 0,36 16,08 0,0913 0,0050
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,36 −7,07 0,0898 −0,0164
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,35 10,90 0,0876 0,0009
TOWN / TowneBank 0,01 0,00 0,34 0,00 0,0865 −0,0084
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,31 5,72 0,0795 −0,0029
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 22,22 0,30 31,00 0,0759 0,0122
UBS / UBS Group AG 0,01 0,00 0,30 10,45 0,0751 0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −12,37 0,28 27,93 0,0719 0,0102
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,28 −3,85 0,0698 −0,0096
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −17,33 0,27 −10,75 0,0695 −0,0158
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,27 0,0684 0,0684
AXP / American Express Company 0,00 0,89 0,25 19,43 0,0640 0,0053
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000