Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 752 342 362
Nåværende posisjoner 33
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 752 342 362 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s nye posisjoner inkluderer Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 198,46 11,3265 2,4776
0,03 35,55 2,0292 2,0292
0,15 28,14 1,6062 1,6062
0,37 20,78 1,1861 1,1861
0,30 147,54 8,4207 1,0662
0,10 17,25 0,9846 0,9846
0,10 50,33 2,8723 0,9436
0,25 46,32 2,6435 0,7801
0,17 45,58 2,6013 0,6600
0,06 34,40 1,9632 0,5967
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,47 7,47 0,4261 −3,2425
0,61 125,08 7,1387 −1,5306
0,00 16,62 0,9485 −1,2427
0,12 25,29 1,4435 −1,0901
0,53 91,78 5,2384 −1,0674
0,00 0,00 −1,0476
0,13 34,68 1,9793 −1,0311
0,00 0,00 −0,9292
0,29 19,56 1,1164 −0,5017
0,16 35,24 2,0110 −0,4073
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,26 −1,51 198,46 43,58 11,3265 2,4776
MSFT / Microsoft Corporation 0,30 −3,07 147,54 28,43 8,4207 1,0662
AAPL / Apple Inc. 0,61 0,00 125,08 −7,64 7,1387 −1,5306
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 −4,44 117,82 22,38 6,7246 0,5611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 0,00 105,89 15,31 6,0437 0,1646
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −15,86 91,78 −6,82 5,2384 −1,0674
GOOGL / Alphabet Inc. 0,49 −4,83 86,34 8,45 4,9278 −0,1689
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,10 −21,42 81,96 23,70 4,6776 0,4361
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,04 −4,98 61,56 4,46 3,5131 −0,2593
GEV / GE Vernova Inc. 0,10 −3,63 50,33 67,04 2,8723 0,9436
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 −20,74 49,75 2,35 2,8393 −0,2723
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,25 10,91 46,32 59,13 2,6435 0,7801
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 −8,71 45,58 50,30 2,6013 0,6600
ARES / Ares Management Corporation 0,22 −11,36 38,31 4,72 2,1866 −0,1555
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 8,60 35,77 2,50 2,0414 −0,1925
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 35,55 2,0292 2,0292
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 9,24 35,46 25,21 2,0236 0,2108
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,16 −3,91 35,24 −6,72 2,0110 −0,4073
PGR / The Progressive Corporation 0,13 −21,79 34,68 −26,25 1,9793 −1,0311
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,06 −3,13 34,40 61,16 1,9632 0,5967
BAC / Bank of America Corporation 0,72 8,19 34,02 22,68 1,9415 0,1663
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 −3,22 33,33 −1,66 1,9020 −0,2675
TSLA / Tesla, Inc. 0,10 −19,33 30,39 −1,12 1,7345 −0,2330
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 28,14 1,6062 1,6062
TEAM / Atlassian Corporation 0,12 −33,22 25,29 −36,09 1,4435 −1,0901
MNDY / monday.com Ltd. 0,07 −2,98 21,74 25,48 1,2406 0,1316
ROL / Rollins, Inc. 0,37 20,78 1,1861 1,1861
IP / International Paper Company 0,43 −3,35 20,33 −15,17 1,1602 −0,3738
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 −4,93 19,61 −0,56 1,1189 −0,1433
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,29 −25,32 19,56 −22,61 1,1164 −0,5017
EAT / Brinker International, Inc. 0,10 17,25 0,9846 0,9846
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 531,45 16,62 643,91 0,9485 −1,2427
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 7,47 −86,97 7,47 −86,97 0,4261 −3,2425
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9292
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0476