Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 909 274 469
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 909 274 469 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3s største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3s nye posisjoner inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,33 0,6953 0,6953
0,03 24,13 2,6497 0,5903
0,02 9,86 1,0831 0,5900
0,12 33,77 3,7081 0,5488
0,06 4,45 0,4891 0,4891
0,04 11,33 1,2438 0,4146
0,41 8,95 0,9827 0,4031
0,14 25,04 2,7495 0,3366
0,09 27,50 3,0195 0,3035
0,37 25,67 2,8184 0,2941
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,49 0,6027 −0,7296
0,31 33,60 3,6891 −0,6288
0,13 20,35 2,2338 −0,5402
0,03 8,24 0,9046 −0,4250
0,12 8,18 0,8982 −0,4126
0,10 13,32 1,4627 −0,3806
0,28 5,67 0,6230 −0,3748
0,13 24,72 2,7145 −0,3708
0,13 19,04 2,0909 −0,3689
0,04 16,10 1,7671 −0,3438
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,00 33,77 18,19 3,7081 0,5488
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,31 −5,09 33,60 −13,97 3,6891 −0,6288
IBM / International Business Machines Corporation 0,09 −5,57 27,50 11,95 3,0195 0,3035
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,37 0,00 25,67 12,43 2,8184 0,2941
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 0,00 25,04 14,74 2,7495 0,3366
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 0,00 24,72 −11,41 2,7145 −0,3708
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 0,00 24,13 29,56 2,6497 0,5903
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 −11,96 20,35 −18,91 2,2338 −0,5402
CVX / Chevron Corporation 0,13 0,00 19,04 −14,41 2,0909 −0,3689
BAC / Bank of America Corporation 0,38 −9,79 18,10 2,29 1,9872 0,0311
T / AT&T Inc. 0,60 0,00 17,45 2,33 1,9159 0,0307
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −15,74 16,10 −15,71 1,7671 −0,3438
KO / The Coca-Cola Company 0,22 −14,62 15,78 −15,66 1,7330 −0,3360
SO / The Southern Company 0,16 0,00 15,02 −0,13 1,6494 −0,0136
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 0,00 14,75 −11,81 1,6191 −0,2296
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 0,00 14,51 −6,51 1,5935 −0,1229
RTX / RTX Corporation 0,09 0,00 13,80 10,23 1,5150 0,1311
C / Citigroup Inc. 0,16 −13,76 13,55 3,41 1,4878 0,0390
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 0,00 13,37 11,61 1,4681 0,1435
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 −9,26 13,32 −20,10 1,4627 −0,3806
CMCSA / Comcast Corporation 0,37 14,50 13,05 10,74 1,4330 0,1300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,30 15,48 12,88 10,16 1,4143 0,1215
MMM / 3M Company 0,08 −4,72 12,59 −1,23 1,3823 −0,0270
GLW / Corning Incorporated 0,23 0,00 11,96 14,87 1,3130 0,1621
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 11,89 −16,25 11,88 −16,26 1,3046 −0,2640
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 11,52 15,53 1,2651 0,1625
MDT / Medtronic plc 0,13 −15,66 11,36 −18,19 1,2470 −0,2878
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −8,26 11,33 51,05 1,2438 0,4146
CME / CME Group Inc. 0,04 0,00 10,97 3,89 1,2044 0,0371
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,97 7,17 1,2042 0,0728
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,16 32,34 10,56 16,63 1,1596 0,1584
UGI / UGI Corporation 0,28 0,00 10,08 10,12 1,1072 0,0948
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 0,00 9,88 21,66 1,0852 0,1870
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 134,07 9,86 123,07 1,0831 0,5900
MET / MetLife, Inc. 0,12 11,71 9,82 11,90 1,0781 0,1079
MO / Altria Group, Inc. 0,16 0,00 9,64 −2,32 1,0589 −0,0326
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 9,55 10,87 1,0483 0,0961
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 42,35 9,16 36,79 1,0060 0,2655
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 −2,61 9,13 −6,31 1,0026 −0,0750
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,31 0,00 9,13 3,05 1,0022 0,0229
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,45 0,00 9,10 1,52 0,9995 0,0081
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 13,62 9,09 19,22 0,9979 0,1550
GAP / The Gap, Inc. 0,41 61,32 8,95 70,70 0,9827 0,4031
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 0,00 8,72 1,77 0,9578 0,0102
AMGN / Amgen Inc. 0,03 −9,79 8,49 −19,16 0,9319 −0,2288
GPC / Genuine Parts Company 0,07 25,04 8,48 27,33 0,9310 0,1947
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 24,78 8,42 17,66 0,9247 0,1333
DTE / DTE Energy Company 0,06 0,00 8,38 −4,20 0,9206 −0,0471
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 8,31 −3,20 0,9125 −0,0368
MCD / McDonald's Corporation 0,03 −26,75 8,24 −31,49 0,9046 −0,4250
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −32,23 8,18 −31,00 0,8982 −0,4126
AMT / American Tower Corporation 0,04 −2,67 8,07 −7,50 0,8857 −0,0457
NTR / Nutrien Ltd. 0,12 8,75 7,09 27,50 0,7788 0,1638
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,27 −24,50 7,09 −25,95 0,7779 −0,2799
IP / International Paper Company 0,15 0,00 6,99 −12,23 0,7676 −0,1130
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 0,00 6,96 4,47 0,7646 0,0276
F / Ford Motor Company 0,64 −6,20 6,90 1,47 0,7573 0,0058
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,13 0,00 6,82 14,02 0,7485 0,0875
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 0,00 6,74 −6,59 0,7404 −0,0577
LUV / Southwest Airlines Co. 0,21 0,00 6,69 −3,39 0,7348 −0,0311
PCAR / PACCAR Inc 0,07 56,79 6,69 53,10 0,7347 0,2514
TGT / Target Corporation 0,07 59,52 6,61 50,79 0,7257 0,2411
BX / Blackstone Inc. 0,04 16,71 6,58 24,90 0,7226 0,1400
BXP / Boston Properties, Inc. 0,10 0,00 6,50 0,42 0,7141 −0,0020
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 −10,75 6,45 −18,10 0,7082 −0,1625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 6,33 0,6953 0,6953
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,96 1,17 0,6549 0,0032
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,28 0,00 5,80 32,55 0,6367 0,1530
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,09 0,00 5,80 33,26 0,6365 0,1556
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 0,00 5,76 31,87 0,6320 0,1493
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,28 −18,09 5,67 −37,13 0,6230 −0,3748
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 34,76 5,65 10,74 0,6206 0,0564
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,08 36,86 5,56 24,81 0,6103 0,1179
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,07 0,00 5,55 2,29 0,6091 0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 −39,98 5,49 −54,45 0,6027 −0,7296
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 −51,57 4,89 31,29 0,5372 0,0785
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 4,81 2,41 0,5282 0,0088
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,10 0,00 4,51 −2,06 0,4949 −0,0139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 0,00 4,49 −2,07 0,4931 −0,0139
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 4,45 0,4891 0,4891
PFE / Pfizer Inc. 0,18 6,86 4,45 2,23 0,4889 0,0073
BG / Bunge Global SA 0,05 33,93 4,18 6,52 0,4592 0,0074
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,07 0,00 4,15 23,01 0,4561 0,0827
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,06 0,00 4,09 15,60 0,4491 0,0579
WELL / Welltower Inc. 0,02 −23,20 3,61 −22,95 0,3966 −0,1217
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,10 2,54 0,2784 0,2784