Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 133 307 839 |
| Nåværende posisjoner | 47 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 133 307 839 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Ameren Corporation (US:AEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As nye posisjoner inkluderer Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNMRY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,31 | 5,31 | 4,0263 | 3,2672 | |
| 0,60 | 2,70 | 2,0467 | 2,0467 | |
| 0,01 | 2,84 | 2,1530 | 1,3586 | |
| 0,02 | 1,79 | 1,3531 | 1,3531 | |
| 0,04 | 1,56 | 1,1786 | 1,1786 | |
| 0,03 | 1,53 | 1,1566 | 1,1566 | |
| 0,02 | 1,51 | 1,1453 | 1,1453 | |
| 1,03 | 9,17 | 6,9486 | 0,9635 | |
| 0,08 | 6,08 | 4,6100 | 0,9277 | |
| 0,74 | 7,34 | 5,5630 | 0,7134 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,90 | 0,6827 | −1,6254 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5613 | ||
| 0,01 | 1,00 | 0,7604 | −1,1918 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0743 | ||
| 0,45 | 1,84 | 1,3929 | −0,9641 | |
| 0,02 | 1,72 | 1,3040 | −0,9278 | |
| 0,02 | 1,96 | 1,4876 | −0,7324 | |
| 0,02 | 5,05 | 3,8278 | −0,6271 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5477 | ||
| 0,01 | 2,00 | 1,5174 | −0,3877 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-06-23 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 1,03 | 7,59 | 9,17 | −7,99 | 6,9486 | 0,9635 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,74 | 0,00 | 7,34 | −9,08 | 5,5630 | 0,7134 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,08 | 11,91 | 6,08 | −0,77 | 4,6100 | 0,9277 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,09 | −6,55 | 5,80 | −14,15 | 4,3947 | 0,3370 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | 11,47 | 5,51 | −12,65 | 4,1757 | 0,3868 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,06 | −6,39 | 5,35 | −25,35 | 4,0564 | −0,2507 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 5,31 | 320,33 | 5,31 | 320,67 | 4,0263 | 3,2672 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | −20,97 | 5,05 | −31,90 | 3,8278 | −0,6271 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,11 | −6,67 | 4,96 | −21,67 | 3,7551 | −0,0448 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,05 | 14,80 | 4,83 | −10,20 | 3,6585 | 0,4297 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | 0,00 | 4,54 | −14,48 | 3,4409 | 0,2520 | |||
| SVT / Severn Trent PLC | 0,14 | 0,00 | 4,29 | −11,88 | 3,2536 | 0,3269 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,14 | 20,91 | 3,56 | 3,58 | 2,6961 | 0,6331 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,52 | 41,45 | 3,55 | 1,57 | 2,6897 | 0,5906 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,06 | 0,00 | 3,18 | 5,20 | 2,4091 | 0,5935 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,30 | 0,00 | 3,17 | 1,80 | 2,4052 | 0,5325 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,10 | −6,79 | 2,95 | −29,68 | 2,2336 | −0,2842 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 84,91 | 2,84 | 114,90 | 2,1530 | 1,3586 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 2,70 | 2,0467 | 2,0467 | |||||
| D2G / Ørsted A/S | 0,03 | 0,00 | 2,62 | −7,38 | 1,9871 | 0,2865 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,55 | −11,88 | 1,9290 | 0,1943 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,27 | −21,17 | 1,7211 | −0,0098 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −21,36 | 2,24 | −9,98 | 1,6956 | 0,2030 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 36,57 | 2,13 | 31,20 | 1,6160 | 0,6398 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | −22,94 | 2,00 | −36,87 | 1,5174 | −0,3877 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −28,17 | 1,96 | −46,89 | 1,4876 | −0,7324 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | −11,07 | 1,91 | −8,70 | 1,4486 | 0,1915 | |||
| SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) | 0,45 | −36,04 | 1,84 | −53,16 | 1,3929 | −0,9641 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | 1,79 | 1,3531 | 1,3531 | |||||
| FGR / FirstGroup plc | 0,02 | −34,31 | 1,72 | −53,70 | 1,3040 | −0,9278 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,71 | −7,14 | 1,2922 | 0,1894 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 1,56 | 1,1786 | 1,1786 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 1,53 | 1,1566 | 1,1566 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 1,51 | 1,1453 | 1,1453 | |||||
| 152 / Shenzhen International Holdings Limited | 0,74 | 0,00 | 1,43 | −3,25 | 1,0835 | 0,1959 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,08 | −17,28 | 1,26 | −39,64 | 0,9556 | −0,2991 | |||
| IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 0,37 | 0,00 | 1,23 | −29,38 | 0,9292 | −0,1138 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | −25,83 | 1,21 | −30,55 | 0,9148 | −0,1293 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,07 | −21,51 | 1,13 | −39,23 | 0,8533 | −0,2602 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,8443 | 0,1748 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 9,25 | 1,07 | −12,90 | 0,8091 | 0,0732 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −40,16 | 1,00 | −69,14 | 0,7604 | −1,1918 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | −3,77 | 0,97 | −30,62 | 0,7352 | −0,1046 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,95 | −23,47 | 0,7214 | −0,0258 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,02 | −60,19 | 0,90 | −76,57 | 0,6827 | −1,6254 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | −42,05 | 0,83 | −48,99 | 0,6307 | −0,3490 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −41,20 | 0,70 | −51,46 | 0,5290 | −0,3347 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5613 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0743 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5477 |
