Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 17 527 821
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IPDPX - Dividend Performers Class I har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 17 527 821 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IPDPX - Dividend Performers Class Is største beholdninger er HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . IPDPX - Dividend Performers Class Is nye posisjoner inkluderer Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fastenal Company (US:FAST) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,40 2,2600 2,2600
0,01 0,36 2,0300 2,0300
0,00 0,35 2,0100 2,0100
0,00 0,35 1,9900 1,9900
0,00 0,34 1,9400 1,9400
0,01 0,33 1,9000 1,9000
0,00 0,33 1,8700 1,8700
0,01 0,41 2,3500 0,3300
0,00 0,37 2,1200 0,1700
0,00 0,37 2,0700 0,1600
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,07 −0,4200 −0,4200
0,00 0,31 1,7800 −0,4000
0,01 0,31 1,7500 −0,2800
0,00 0,33 1,8900 −0,2700
0,00 0,35 1,9900 −0,2300
0,00 0,35 2,0000 −0,2200
0,00 0,34 1,9500 −0,2100
0,00 0,34 1,9400 −0,2000
0,00 0,36 2,0400 −0,1900
0,00 0,35 2,0100 −0,1500
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-02-25 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,41 38,00 2,3500 0,3300
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,40 2,2600 2,2600
ACN / Accenture plc 0,00 −10,89 0,38 15,55 2,1600 −0,0500
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −6,57 0,38 13,25 2,1400 −0,0900
ALL / The Allstate Corporation 0,00 39,54 0,37 29,07 2,1200 0,1700
COR / Cencora, Inc. 0,00 11,53 0,37 24,16 2,1000 0,0900
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 11,65 0,37 26,12 2,0900 0,1300
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,37 24,41 2,0900 0,1100
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,21 0,37 23,15 2,0900 0,0800
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,37 25,86 2,0800 0,1300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,37 28,52 2,0700 0,1600
DOV / Dover Corporation 0,00 2,46 0,36 19,80 2,0700 0,0300
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −5,17 0,36 25,35 2,0500 0,1100
KLAC / KLA Corporation 0,00 −15,74 0,36 8,46 2,0400 −0,1900
SRCE / 1st Source Corporation 0,01 7,44 0,36 12,89 2,0400 −0,1000
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,47 0,36 20,68 2,0300 0,0400
FAST / Fastenal Company 0,01 0,36 2,0300 2,0300
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,35 2,0100 2,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,17 0,35 22,15 2,0100 0,0600
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −2,81 0,35 10,31 2,0100 −0,1500
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −6,50 0,35 16,89 2,0100 −0,0200
SYK / Stryker Corporation 0,00 12,64 0,35 14,29 2,0000 −0,0800
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 11,64 0,35 20,62 2,0000 0,0400
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −10,40 0,35 6,36 2,0000 −0,2200
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,35 1,9900 1,9900
GL / Globe Life Inc. 0,00 9,54 0,35 15,18 1,9900 −0,0500
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 15,20 0,35 20,34 1,9900 0,0400
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −4,74 0,35 6,08 1,9900 −0,2300
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 18,37 1,9800 0,0000
ITT / ITT Inc. 0,00 −2,47 0,35 16,05 1,9700 −0,0400
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 14,33 0,35 15,67 1,9700 −0,0500
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,35 15,77 1,9700 −0,0400
PRI / Primerica, Inc. 0,00 10,27 0,35 9,87 1,9600 −0,1500
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 15,38 0,34 19,03 1,9600 0,0200
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 17,69 0,34 16,22 1,9600 −0,0300
MMM / 3M Company 0,00 17,18 0,34 19,03 1,9600 0,0100
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 13,87 0,34 13,58 1,9500 −0,0800
CMI / Cummins Inc. 0,00 17,04 0,34 13,95 1,9500 −0,0800
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −6,07 0,34 7,19 1,9500 −0,2100
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,34 15,20 1,9400 −0,0500
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,34 1,9400 1,9400
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −8,23 0,34 6,92 1,9400 −0,2000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 8,98 0,34 14,09 1,9400 −0,0600
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 12,31 0,34 15,70 1,9300 −0,0400
TNC / Tennant Company 0,00 1,02 0,34 10,82 1,9200 −0,1400
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,33 1,9000 1,9000
TGT / Target Corporation 0,00 2,49 0,33 3,74 1,8900 −0,2700
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,33 1,8700 1,8700
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −3,73 0,31 −3,40 1,7800 −0,4000
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 12,41 0,31 1,99 1,7500 −0,2800
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $384.00 / DE (N/A) 0,01 0,0600 0,0600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $375.00 / DE (N/A) 0,00 0,0200 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $365.00 / DE (N/A) 0,00 0,0100 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021 Put @ $380.00 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $445.00 / DE (N/A) −0,02 −0,1000 −0,1000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $455.00 / DE (N/A) −0,02 −0,1300 −0,1300
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $457.00 / DE (N/A) −0,07 −0,4200 −0,4200