Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 646 688
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RULE - Adaptive Core ETF har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 646 688 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RULE - Adaptive Core ETFs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Amphenol Corporation (US:APH) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . RULE - Adaptive Core ETFs nye posisjoner inkluderer Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 3,2884 3,2884
0,00 0,40 3,0685 3,0685
0,00 0,34 2,6518 2,6518
0,00 0,33 2,5597 2,5597
0,00 0,32 2,4445 2,4445
0,00 0,32 2,4315 2,4315
0,00 0,31 2,3962 2,3962
0,00 0,29 2,2382 2,2382
0,00 0,29 2,2180 2,2180
0,00 0,28 2,1904 2,1904
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,9883
0,00 0,00 −2,9508
0,00 0,00 −2,8543
0,00 0,00 −2,2458
0,00 0,00 −2,1875
0,00 0,00 −2,0848
0,00 0,00 −1,6508
0,00 0,32 2,4430 −0,9343
0,00 0,39 3,0377 −0,8273
0,00 0,40 3,1113 −0,7009
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −11,54 0,55 −11,64 4,2731 −0,4048
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −11,53 0,55 −11,36 4,2682 −0,3992
APH / Amphenol Corporation 0,01 −11,50 0,50 33,24 3,8625 1,0552
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −11,50 0,49 −6,00 3,7499 −0,1083
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,43 3,2884 3,2884
HEI / HEICO Corporation 0,00 −11,48 0,43 8,70 3,2736 0,3564
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 −11,53 0,42 0,00 3,2415 0,1073
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −11,53 0,42 −5,02 3,2071 −0,0613
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −11,48 0,41 4,04 3,1782 0,2213
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −11,45 0,41 26,96 3,1248 0,7428
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −67,15 0,40 −62,66 3,1176 0,2259
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −56,40 0,40 −30,94 3,1113 −0,7009
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,40 3,0685 3,0685
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,65 0,39 −74,68 3,0377 −0,8273
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −11,53 0,37 −19,91 2,8516 −0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −9,82 0,36 8,08 2,7856 0,2895
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,34 2,6518 2,6518
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,33 2,5597 2,5597
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −78,14 0,32 −67,51 2,4923 −0,1653
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,32 2,4445 2,4445
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −78,83 0,32 −77,82 2,4430 −0,9343
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,32 2,4315 2,4315
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −11,53 0,31 −21,01 2,4073 −0,5425
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,31 2,3962 2,3962
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −11,38 0,31 −16,49 2,3833 −0,3762
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −11,52 0,31 −21,68 2,3715 −0,5583
TT / Trane Technologies plc 0,00 −76,40 0,30 −68,68 2,3243 −0,2453
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −11,45 0,30 29,31 2,3141 0,5780
COR / Cencora, Inc. 0,00 −74,50 0,29 −60,27 2,2514 0,9325
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,29 2,2382 2,2382
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,29 2,2180 2,2180
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,28 2,1904 2,1904
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −52,02 0,27 −53,33 2,0553 −0,2025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,54 0,25 2,02 1,9430 0,0984
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,24 1,8376 1,8376
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2458
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8543
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9508
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1875
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6508
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0848
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9883