Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 249 983 389 |
| Nåværende posisjoner | 33 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Codex Capital Asset Management L.L.C. har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 249 983 389 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Codex Capital Asset Management L.L.C.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Codex Capital Asset Management L.L.C.s nye posisjoner inkluderer Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 39,50 | 15,8000 | 3,0311 | |
| 0,02 | 4,69 | 1,8745 | 1,8745 | |
| 0,02 | 12,36 | 4,9458 | 1,5868 | |
| 0,04 | 19,40 | 7,7601 | 0,8533 | |
| 0,03 | 20,37 | 8,1491 | 0,6524 | |
| 0,05 | 13,82 | 5,5287 | 0,4564 | |
| 0,32 | 4,28 | 1,7128 | 0,2454 | |
| 0,01 | 5,81 | 2,3236 | 0,1287 | |
| 0,03 | 8,12 | 3,2472 | 0,0302 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 13,25 | 5,3012 | −1,3156 | |
| 0,02 | 8,51 | 3,4055 | −0,9931 | |
| 0,01 | 5,22 | 2,0883 | −0,9310 | |
| 0,01 | 2,62 | 1,0501 | −0,6686 | |
| 0,01 | 5,23 | 2,0926 | −0,5921 | |
| 0,02 | 1,86 | 0,7431 | −0,5032 | |
| 0,01 | 5,50 | 2,1995 | −0,4918 | |
| 0,01 | 7,92 | 3,1696 | −0,4668 | |
| 0,02 | 6,11 | 2,4429 | −0,3978 | |
| 0,04 | 3,05 | 1,2204 | −0,3461 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | 0,00 | 39,50 | 45,77 | 15,8000 | 3,0311 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 20,37 | 28,06 | 8,1491 | 0,6524 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 19,40 | 32,36 | 7,7601 | 0,8533 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 0,00 | 13,82 | 28,40 | 5,5287 | 0,4564 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 0,00 | 13,25 | −5,61 | 5,3012 | −1,3156 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 0,00 | 12,36 | 73,47 | 4,9458 | 1,5868 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 10,67 | 10,46 | 4,2684 | −0,2844 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,46 | 15,31 | 4,1862 | −0,0907 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,51 | −8,79 | 3,4055 | −0,9931 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 8,12 | 18,91 | 3,2472 | 0,0302 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 7,92 | 2,68 | 3,1696 | −0,4668 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −3,18 | 6,74 | 11,06 | 2,6965 | −0,1639 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −2,64 | 6,50 | 9,81 | 2,6013 | −0,1891 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,11 | 1,31 | 2,4429 | −0,3978 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,82 | 9,99 | 2,3290 | −0,1658 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | −3,42 | 5,81 | 24,72 | 2,3236 | 0,1287 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,50 | −3,71 | 2,1995 | −0,4918 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 5,23 | −8,16 | 2,0926 | −0,5921 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,22 | −18,51 | 2,0883 | −0,9310 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,04 | 1,78 | 2,0180 | −0,3180 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 4,69 | 0,0000 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 4,69 | 1,8745 | 1,8745 | |||||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,00 | 4,28 | 37,52 | 1,7128 | 0,2454 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,00 | 3,74 | 17,65 | 1,4961 | −0,0021 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,05 | −8,24 | 1,2204 | −0,3461 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | −13,04 | 2,62 | −28,00 | 1,0501 | −0,6686 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,29 | 14,99 | 0,9177 | −0,0228 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,96 | 0,8198 | −0,1185 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 2,05 | 9,29 | 0,8189 | −0,0642 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | −44,19 | 1,86 | −29,77 | 0,7431 | −0,5032 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 9,70 | 0,4348 | −0,0321 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | −7,66 | 0,2462 | −0,0678 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | −3,74 | 0,2371 | −0,0528 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
